MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Intermediate Muni Bond ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 14:25 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,20 | Intervalo Diário | 24,22 – 24,26 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,11 – 25,55 | Volume | 25,13 mil |
| Volume Médio | 76,74 mil | AUM | US$ 122,2 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,34% | Yield (TTM) | 3,65% |
| NAV | 24,19 | Prêmio/Desconto | +0,29% indicativo |
| Início | 5 de dez. de 2024 | Posições | 456 |
| Emissor | MFS | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 55286W306 | ISIN | US55286W3060 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
MFSM is an actively managed fund that seeks total return with an emphasis on income exempt from federal income tax. It includes intermediate-term US municipal bonds whose interests are tax-exempt but subject to the federal alternative minimum tax. The fund primarily invests in investment grade quality debt instruments but may also include high-yield bonds. Its dollar-weighted average effective maturity ranges between three and ten years. To construct the portfolio, the fund uses a bottom-up investment approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and their issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. A significant percentage of the portfolio may be allocated to issuers in a single state, territory, or possession and 25% or more to municipal bonds that finance similar types of projects. The fund may use derivatives to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1,26% | -2,18% | -3,85% | -3,35% | -3,70% | — | — | — | -1,80% |
| Retorno total | +1,55% | -1,31% | -2,14% | -0,78% | -0,21% | — | — | — | +1,62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,34% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $34.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 456 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 9,19% | 0 | US$ 11,7 mi |
| 2 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR | — | 0,82% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 3 | ANN ARBORMI HSG COMMISSION MF | — | 0,81% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 4 | ARIZONA STINDL DEV AUTH MF HS | — | 0,79% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 5 | ARIZONA STINDL DEV AUTH MF HS | — | 0,79% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 6 | MINNESOTAST HSG FIN AGY | — | 0,72% | 950 mil | US$ 914,7 mil |
| 7 | NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOM | — | 0,67% | 750 mil | US$ 858,5 mil |
| 8 | CLARK CNTYWA SCH DIST 37 VAN | — | 0,65% | 800 mil | US$ 826 mil |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES | — | 0,63% | 750 mil | US$ 802,6 mil |
| 10 | CORPUS CHRISTI TX UTILITY SYSR | — | 0,62% | 750 mil | US$ 787,9 mil |
| 11 | SALES TAXSECURITIZATION CORP | — | 0,62% | 750 mil | US$ 787 mil |
| 12 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | MUB | 0,60% | 7,44 mil | US$ 768,1 mil |
| 13 | PLUM BOROPA SCH DIST | — | 0,59% | 750 mil | US$ 756,2 mil |
| 14 | CHICAGO ILO HARE INTERNATIONA | — | 0,59% | 750 mil | US$ 753,5 mil |
| 15 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | — | 0,57% | 685 mil | US$ 726,8 mil |
| 16 | CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A | — | 0,55% | 700 mil | US$ 703,7 mil |
| 17 | RICHLAND WAYNE JASPER CLAY L | — | 0,54% | 670 mil | US$ 693,9 mil |
| 18 | PASCO CNTYFL SOL WST DISP R | — | 0,54% | 665 mil | US$ 691,3 mil |
| 19 | VANGUARD TAX EXEMPT BOND INDEX | VTEB | 0,54% | 14,2 mil | US$ 687,7 mil |
| 20 | JACKSONVILLE FL HSG AUTH REVEN | — | 0,54% | 665 mil | US$ 682,2 mil |
| 21 | W CORNWALLTWP PA MUNI AUTH | — | 0,51% | 675 mil | US$ 656,6 mil |
| 22 | CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A | — | 0,51% | 635 mil | US$ 655,3 mil |
| 23 | BLACK BELTENERGY GAS DIST AL | — | 0,50% | 610 mil | US$ 636,8 mil |
| 24 | WINNEBAGOBOONE CNTYS IL SCH | — | 0,47% | 585 mil | US$ 594,5 mil |
| 25 | BRAZOS TXHGR EDU AUTH STUDENT | — | 0,43% | 525 mil | US$ 553,4 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3,65% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8845 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 30 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.0708 (1 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | 1 de out. de 2026 | $0.0708 |
| 31 de ago. de 2026 | 31 de ago. de 2026 | 1 de set. de 2026 | $0.0741 |
| 31 de jul. de 2026 | 31 de jul. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | $0.0753 |
| 30 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | $0.0735 |
| 29 de mai. de 2026 | 29 de mai. de 2026 | 1 de jun. de 2026 | $0.0734 |
| 30 de abr. de 2026 | 30 de abr. de 2026 | 1 de mai. de 2026 | $0.0716 |
| 31 de mar. de 2026 | 31 de mar. de 2026 | 1 de abr. de 2026 | $0.0803 |
| 27 de fev. de 2026 | 27 de fev. de 2026 | 2 de mar. de 2026 | $0.0632 |
| 30 de jan. de 2026 | 30 de jan. de 2026 | 2 de fev. de 2026 | $0.0716 |
| 30 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2025 | $0.0732 |
| 28 de nov. de 2025 | 28 de nov. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | $0.0790 |
| 31 de out. de 2025 | 31 de out. de 2025 | 3 de nov. de 2025 | $0.0785 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3,65% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,16 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6,72% / — | Sortino 1A | -1,65 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0450 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,2960 |
| Desvio negativo 1A | 2,57% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 25,13 mil | Volume médio | 76,74 mil |
| AUM | US$ 122,2 mi | Prêmio/Desconto | +0,29% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 281,6 mil | +0,23% | US$ 120,7 mi → US$ 122,2 mi |
| 1 Mês | US$ 31,3 mi | +35,21% | US$ 88,9 mi → US$ 122,2 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MFSM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.