MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Intermediate Muni Bond ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 14:25 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,20 | Rentang Harian | 24,22 – 24,26 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,11 – 25,55 | Volume | 25,13 rb |
| Volume Rata-Rata | 76,74 rb | AUM | US$122,2 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,34% | Yield (TTM) | 3,65% |
| NAV | 24,19 | Premium/Diskon | +0,29% indikatif |
| Inception | 5 Des 2024 | Kepemilikan | 456 |
| Penerbit | MFS | Bursa | NYSE |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 55286W306 | ISIN | US55286W3060 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
MFSM is an actively managed fund that seeks total return with an emphasis on income exempt from federal income tax. It includes intermediate-term US municipal bonds whose interests are tax-exempt but subject to the federal alternative minimum tax. The fund primarily invests in investment grade quality debt instruments but may also include high-yield bonds. Its dollar-weighted average effective maturity ranges between three and ten years. To construct the portfolio, the fund uses a bottom-up investment approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and their issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. A significant percentage of the portfolio may be allocated to issuers in a single state, territory, or possession and 25% or more to municipal bonds that finance similar types of projects. The fund may use derivatives to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,26% | -2,18% | -3,85% | -3,35% | -3,70% | — | — | — | -1,80% |
| Total return | +1,55% | -1,31% | -2,14% | -0,78% | -0,21% | — | — | — | +1,62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,34% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $34.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 456 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 9,19% | 0 | US$11,7 jt |
| 2 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR | — | 0,82% | 1 jt | US$1 jt |
| 3 | ANN ARBORMI HSG COMMISSION MF | — | 0,81% | 1 jt | US$1 jt |
| 4 | ARIZONA STINDL DEV AUTH MF HS | — | 0,79% | 1 jt | US$1 jt |
| 5 | ARIZONA STINDL DEV AUTH MF HS | — | 0,79% | 1 jt | US$1 jt |
| 6 | MINNESOTAST HSG FIN AGY | — | 0,72% | 950 rb | US$914,7 rb |
| 7 | NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOM | — | 0,67% | 750 rb | US$858,5 rb |
| 8 | CLARK CNTYWA SCH DIST 37 VAN | — | 0,65% | 800 rb | US$826 rb |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES | — | 0,63% | 750 rb | US$802,6 rb |
| 10 | CORPUS CHRISTI TX UTILITY SYSR | — | 0,62% | 750 rb | US$787,9 rb |
| 11 | SALES TAXSECURITIZATION CORP | — | 0,62% | 750 rb | US$787 rb |
| 12 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | MUB | 0,60% | 7,44 rb | US$768,1 rb |
| 13 | PLUM BOROPA SCH DIST | — | 0,59% | 750 rb | US$756,2 rb |
| 14 | CHICAGO ILO HARE INTERNATIONA | — | 0,59% | 750 rb | US$753,5 rb |
| 15 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | — | 0,57% | 685 rb | US$726,8 rb |
| 16 | CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A | — | 0,55% | 700 rb | US$703,7 rb |
| 17 | RICHLAND WAYNE JASPER CLAY L | — | 0,54% | 670 rb | US$693,9 rb |
| 18 | PASCO CNTYFL SOL WST DISP R | — | 0,54% | 665 rb | US$691,3 rb |
| 19 | VANGUARD TAX EXEMPT BOND INDEX | VTEB | 0,54% | 14,2 rb | US$687,7 rb |
| 20 | JACKSONVILLE FL HSG AUTH REVEN | — | 0,54% | 665 rb | US$682,2 rb |
| 21 | W CORNWALLTWP PA MUNI AUTH | — | 0,51% | 675 rb | US$656,6 rb |
| 22 | CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A | — | 0,51% | 635 rb | US$655,3 rb |
| 23 | BLACK BELTENERGY GAS DIST AL | — | 0,50% | 610 rb | US$636,8 rb |
| 24 | WINNEBAGOBOONE CNTYS IL SCH | — | 0,47% | 585 rb | US$594,5 rb |
| 25 | BRAZOS TXHGR EDU AUTH STUDENT | — | 0,43% | 525 rb | US$553,4 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8845 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0708 (1 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 1 Okt 2026 | $0.0708 |
| 31 Agu 2026 | 31 Agu 2026 | 1 Sep 2026 | $0.0741 |
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 3 Agu 2026 | $0.0753 |
| 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 1 Jul 2026 | $0.0735 |
| 29 Mei 2026 | 29 Mei 2026 | 1 Jun 2026 | $0.0734 |
| 30 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 1 Mei 2026 | $0.0716 |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 1 Apr 2026 | $0.0803 |
| 27 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 2 Mar 2026 | $0.0632 |
| 30 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | $0.0716 |
| 30 Des 2025 | 30 Des 2025 | 31 Des 2025 | $0.0732 |
| 28 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | 1 Des 2025 | $0.0790 |
| 31 Okt 2025 | 31 Okt 2025 | 3 Nov 2025 | $0.0785 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3,65% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,16 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6,72% / — | Sortino 1T | -1,65 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0450 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,2960 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2,57% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 25,13 rb | Volume rata-rata | 76,74 rb |
| AUM | US$122,2 jt | Premium/Diskon | +0,29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$281,6 rb | +0,23% | US$120,7 jt → US$122,2 jt |
| 1 Bulan | US$31,3 jt | +35,21% | US$88,9 jt → US$122,2 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MFSM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.