MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Intermediate Muni Bond ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:19 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,20 | Tagesspanne | 24,22 – 24,29 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,11 – 25,55 | Volumen | 63182 |
| Durchschn. Volumen | 76735 | AUM | 122,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,34 % | Rendite (TTM) | 3,65 % |
| NAV | 24,19 | Aufgeld/Abschlag | +0,33 % indikativ |
| Auflegung | 05.12.2024 | Positionen | 456 |
| Anbieter | MFS | Börse | NYSE |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 55286W306 | ISIN | US55286W3060 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
MFSM is an actively managed fund that seeks total return with an emphasis on income exempt from federal income tax. It includes intermediate-term US municipal bonds whose interests are tax-exempt but subject to the federal alternative minimum tax. The fund primarily invests in investment grade quality debt instruments but may also include high-yield bonds. Its dollar-weighted average effective maturity ranges between three and ten years. To construct the portfolio, the fund uses a bottom-up investment approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and their issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. A significant percentage of the portfolio may be allocated to issuers in a single state, territory, or possession and 25% or more to municipal bonds that finance similar types of projects. The fund may use derivatives to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,26 % | -2,18 % | -3,85 % | -3,35 % | -3,70 % | — | — | — | -1,80 % |
| Gesamtrendite | +1,55 % | -1,31 % | -2,14 % | -0,78 % | -0,21 % | — | — | — | +1,62 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,34 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $34.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 456 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 9,19 % | 0 | 11,7 Mio. $ |
| 2 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR | — | 0,82 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 3 | ANN ARBORMI HSG COMMISSION MF | — | 0,81 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 4 | ARIZONA STINDL DEV AUTH MF HS | — | 0,79 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 5 | ARIZONA STINDL DEV AUTH MF HS | — | 0,79 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 6 | MINNESOTAST HSG FIN AGY | — | 0,72 % | 950000 | 914696,1 $ |
| 7 | NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOM | — | 0,67 % | 750000 | 858538,73 $ |
| 8 | CLARK CNTYWA SCH DIST 37 VAN | — | 0,65 % | 800000 | 826022 $ |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES | — | 0,63 % | 750000 | 802562,7 $ |
| 10 | CORPUS CHRISTI TX UTILITY SYSR | — | 0,62 % | 750000 | 787881,53 $ |
| 11 | SALES TAXSECURITIZATION CORP | — | 0,62 % | 750000 | 787030,73 $ |
| 12 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | MUB | 0,60 % | 7440 | 768105,6 $ |
| 13 | PLUM BOROPA SCH DIST | — | 0,59 % | 750000 | 756178,43 $ |
| 14 | CHICAGO ILO HARE INTERNATIONA | — | 0,59 % | 750000 | 753457,28 $ |
| 15 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | — | 0,57 % | 685000 | 726825,07 $ |
| 16 | CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A | — | 0,55 % | 700000 | 703650,36 $ |
| 17 | RICHLAND WAYNE JASPER CLAY L | — | 0,54 % | 670000 | 693888,98 $ |
| 18 | PASCO CNTYFL SOL WST DISP R | — | 0,54 % | 665000 | 691283,99 $ |
| 19 | VANGUARD TAX EXEMPT BOND INDEX | VTEB | 0,54 % | 14205 | 687664,05 $ |
| 20 | JACKSONVILLE FL HSG AUTH REVEN | — | 0,54 % | 665000 | 682172,89 $ |
| 21 | W CORNWALLTWP PA MUNI AUTH | — | 0,51 % | 675000 | 656556,91 $ |
| 22 | CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A | — | 0,51 % | 635000 | 655260,69 $ |
| 23 | BLACK BELTENERGY GAS DIST AL | — | 0,50 % | 610000 | 636827,37 $ |
| 24 | WINNEBAGOBOONE CNTYS IL SCH | — | 0,47 % | 585000 | 594523,8 $ |
| 25 | BRAZOS TXHGR EDU AUTH STUDENT | — | 0,43 % | 525000 | 553394,63 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,65 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8845 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0708 (01.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | $0.0708 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | $0.0741 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 | $0.0753 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | $0.0735 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | $0.0734 |
| 30.04.2026 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | $0.0716 |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | $0.0803 |
| 27.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | $0.0632 |
| 30.01.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | $0.0716 |
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | $0.0732 |
| 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | $0.0790 |
| 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $0.0785 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,65 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,16 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6,72 % / — | Sortino 1J | -1,65 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0450 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,2960 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,57 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 63182 | Durchschnittliches Volumen | 76735 |
| AUM | 122,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,33 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 281556 $ | +0,23 % | 120,7 Mio. $ → 122,2 Mio. $ |
| 1 Monat | 31,3 Mio. $ | +35,21 % | 88,9 Mio. $ → 122,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MFSM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.