MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Intermediate Muni Bond ETF
السعر كما في 26/10/2026 17:20 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.20 | النطاق اليومي | 24.22 – 24.29 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.11 – 25.55 | حجم التداول | 53.48 ألف |
| متوسط حجم التداول | 76.74 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 122.2 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.34% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.65% |
| NAV | 24.19 | العلاوة/الخصم | +0.29% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 05/12/2024 | المقتنيات | 456 |
| المُصدِر | MFS | البورصة | NYSE |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 55286W306 | ISIN | US55286W3060 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
MFSM is an actively managed fund that seeks total return with an emphasis on income exempt from federal income tax. It includes intermediate-term US municipal bonds whose interests are tax-exempt but subject to the federal alternative minimum tax. The fund primarily invests in investment grade quality debt instruments but may also include high-yield bonds. Its dollar-weighted average effective maturity ranges between three and ten years. To construct the portfolio, the fund uses a bottom-up investment approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and their issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. A significant percentage of the portfolio may be allocated to issuers in a single state, territory, or possession and 25% or more to municipal bonds that finance similar types of projects. The fund may use derivatives to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.26% | -2.18% | -3.85% | -3.35% | -3.70% | — | — | — | -1.80% |
| إجمالي العائد | +1.55% | -1.31% | -2.14% | -0.78% | -0.21% | — | — | — | +1.62% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.34% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $34.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 456 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 9.19% | 0 | 11.7 مليون US$ |
| 2 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR | — | 0.82% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 3 | ANN ARBORMI HSG COMMISSION MF | — | 0.81% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 4 | ARIZONA STINDL DEV AUTH MF HS | — | 0.79% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 5 | ARIZONA STINDL DEV AUTH MF HS | — | 0.79% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 6 | MINNESOTAST HSG FIN AGY | — | 0.72% | 950 ألف | 914.7 ألف US$ |
| 7 | NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOM | — | 0.67% | 750 ألف | 858.5 ألف US$ |
| 8 | CLARK CNTYWA SCH DIST 37 VAN | — | 0.65% | 800 ألف | 826 ألف US$ |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES | — | 0.63% | 750 ألف | 802.6 ألف US$ |
| 10 | CORPUS CHRISTI TX UTILITY SYSR | — | 0.62% | 750 ألف | 787.9 ألف US$ |
| 11 | SALES TAXSECURITIZATION CORP | — | 0.62% | 750 ألف | 787 ألف US$ |
| 12 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | MUB | 0.60% | 7.44 ألف | 768.1 ألف US$ |
| 13 | PLUM BOROPA SCH DIST | — | 0.59% | 750 ألف | 756.2 ألف US$ |
| 14 | CHICAGO ILO HARE INTERNATIONA | — | 0.59% | 750 ألف | 753.5 ألف US$ |
| 15 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | — | 0.57% | 685 ألف | 726.8 ألف US$ |
| 16 | CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A | — | 0.55% | 700 ألف | 703.7 ألف US$ |
| 17 | RICHLAND WAYNE JASPER CLAY L | — | 0.54% | 670 ألف | 693.9 ألف US$ |
| 18 | PASCO CNTYFL SOL WST DISP R | — | 0.54% | 665 ألف | 691.3 ألف US$ |
| 19 | VANGUARD TAX EXEMPT BOND INDEX | VTEB | 0.54% | 14.2 ألف | 687.7 ألف US$ |
| 20 | JACKSONVILLE FL HSG AUTH REVEN | — | 0.54% | 665 ألف | 682.2 ألف US$ |
| 21 | W CORNWALLTWP PA MUNI AUTH | — | 0.51% | 675 ألف | 656.6 ألف US$ |
| 22 | CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A | — | 0.51% | 635 ألف | 655.3 ألف US$ |
| 23 | BLACK BELTENERGY GAS DIST AL | — | 0.50% | 610 ألف | 636.8 ألف US$ |
| 24 | WINNEBAGOBOONE CNTYS IL SCH | — | 0.47% | 585 ألف | 594.5 ألف US$ |
| 25 | BRAZOS TXHGR EDU AUTH STUDENT | — | 0.43% | 525 ألف | 553.4 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.65% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8845 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/09/2026 | آخر دفعة | $0.0708 (01/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | $0.0708 |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | $0.0741 |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 | $0.0753 |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | $0.0735 |
| 29/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | $0.0734 |
| 30/04/2026 | 30/04/2026 | 01/05/2026 | $0.0716 |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | $0.0803 |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | $0.0632 |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | $0.0716 |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | $0.0732 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $0.0790 |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | $0.0785 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.65% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.16 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.72% / — | سورتينو 1 سنة | -1.65 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0450 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.2960 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.57% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 53.48 ألف | متوسط حجم التداول | 76.74 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 122.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.29% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 281.6 ألف US$ | +0.23% | 120.7 مليون US$ → 122.2 مليون US$ |
| شهر واحد | 31.3 مليون US$ | +35.21% | 88.9 مليون US$ → 122.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MFSM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.