MFSB MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Core Plus Bond ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,20 | Günlük Aralık | 24,22 – 24,26 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,68 – 25,57 | Hacim | 207,97 B |
| Ort. Hacim | 224,93 B | AUM | 724,4 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,34 | Getiri (TTM) | %4,74 |
| NAV | 24,15 | Prim/İskonto | +%0,37 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 5 Ara 2024 | Varlıklar | 482 |
| İhraççı | MFS | Borsa | NYSE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 55286W108 | ISIN | US55286W1080 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
MFSB seeks total return through an actively managed, broad portfolio of debt securities. The fund invests in US and foreign government securities, municipal instruments, mortgage- and asset-backed securities, and corporate bonds. The portfolio includes debt instruments of any geographic location, maturity, and credit quality, focusing on investment grade debts. To construct the portfolio, the fund employs an active bottom-up approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. The funds assets are diversified across industries and sectors, but may be concentrated in a single sector or a few issuers. Derivatives such as futures, forward contracts, options, and swaps may be used to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,12 | -%1,87 | -%3,74 | -%4,04 | -%5,06 | — | — | — | -%1,84 |
| Toplam getiri | +%0,54 | -%0,66 | -%1,43 | -%0,66 | -%0,62 | — | — | — | +%2,69 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,34 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $34.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 482 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | — | %10,98 | 83,2 Mn | 81,1 Mn $ |
| 2 | US TREASURY N/B | — | %6,37 | 48,53 Mn | 47 Mn $ |
| 3 | US TREASURY N/B | — | %5,83 | 45,05 Mn | 43,1 Mn $ |
| 4 | US TREASURY N/B | — | %3,96 | 29,5 Mn | 29,2 Mn $ |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | %3,83 | 0 | 28,3 Mn $ |
| 6 | US TREASURY N/B | — | %1,95 | 14,7 Mn | 14,4 Mn $ |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 5.5 | — | %0,81 | 6,15 Mn | 6 Mn $ |
| 8 | BOSTON PROPERTIES LP | — | %0,71 | 5,4 Mn | 5,2 Mn $ |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 3 | — | %0,70 | 6,22 Mn | 5,2 Mn $ |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | — | %0,65 | 4,92 Mn | 4,8 Mn $ |
| 11 | JPMORGAN CHASE + CO | — | %0,59 | 4,64 Mn | 4,4 Mn $ |
| 12 | ASPIRE MORTGAGE TRUST | — | %0,57 | 4,25 Mn | 4,2 Mn $ |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 4.5 | — | %0,55 | 4,45 Mn | 4,1 Mn $ |
| 14 | HIGHWOODSREALTY LP | — | %0,52 | 4 Mn | 3,8 Mn $ |
| 15 | AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | — | %0,51 | 3,95 Mn | 3,8 Mn $ |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | %0,49 | 4,12 Mn | 3,6 Mn $ |
| 17 | COREBRIDGEFINANCIAL INC | — | %0,49 | 3,65 Mn | 3,6 Mn $ |
| 18 | JEFFERIESFIN GROUP INC | — | %0,48 | 3,92 Mn | 3,6 Mn $ |
| 19 | CITADEL SECURITIES GLOBA | — | %0,48 | 3,72 Mn | 3,5 Mn $ |
| 20 | BOEING CO/THE | — | %0,47 | 3,29 Mn | 3,4 Mn $ |
| 21 | BOOZ ALLENHAMILTON INC | — | %0,46 | 3,49 Mn | 3,4 Mn $ |
| 22 | MORGAN STANLEY | — | %0,44 | 3,32 Mn | 3,3 Mn $ |
| 23 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | %0,44 | 3,18 Mn | 3,2 Mn $ |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | — | %0,43 | 3,32 Mn | 3,2 Mn $ |
| 25 | LPL HOLDINGS INC | — | %0,42 | 3,27 Mn | 3,1 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %4,74 | Ödenen (son 12 ay) | $1.1457 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.1009 (1 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | 1 Eki 2026 | $0.1009 |
| 31 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | 1 Eyl 2026 | $0.1000 |
| 31 Tem 2026 | 31 Tem 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.0959 |
| 30 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | 1 Tem 2026 | $0.0960 |
| 29 May 2026 | 29 May 2026 | 1 Haz 2026 | $0.0998 |
| 30 Nis 2026 | 30 Nis 2026 | 1 May 2026 | $0.0930 |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 1 Nis 2026 | $0.0903 |
| 27 Şub 2026 | 27 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.0929 |
| 30 Oca 2026 | 30 Oca 2026 | 2 Şub 2026 | $0.0955 |
| 30 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0964 |
| 28 Kas 2025 | 28 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.0857 |
| 31 Eki 2025 | 31 Eki 2025 | 3 Kas 2025 | $0.0992 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %3,90 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,23 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%4,07 / — | Sortino 1Y | -1,68 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0670 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,4330 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %2,85 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 207,97 B | Ortalama hacim | 224,93 B |
| AUM | 724,4 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,37 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 451,9 B $ | +%0,06 | 719,8 Mn $ → 724,4 Mn $ |
| 1 Ay | 148,9 Mn $ | +%26,02 | 572,4 Mn $ → 724,4 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MFSB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.