MFSB MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Core Plus Bond ETF
24,23
0,0350 (+0,14%)
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 13:37 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,20 | Day Range | 24,23 – 24,23 |
| 52-Week Range | 23,68 – 25,57 | Volume | 8788 |
| Avg Volume | 224930 | AUM | 724,4 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,34% | Rendimento (TTM) | 4,74% |
| NAV | 24,15 | Premio/Sconto | +0,33% indicativo |
| Inception | 5 dic 2024 | Posizioni in portafoglio | 482 |
| Emittente | MFS | Borsa | NYSE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 55286W108 | ISIN | US55286W1080 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
MFSB seeks total return through an actively managed, broad portfolio of debt securities. The fund invests in US and foreign government securities, municipal instruments, mortgage- and asset-backed securities, and corporate bonds. The portfolio includes debt instruments of any geographic location, maturity, and credit quality, focusing on investment grade debts. To construct the portfolio, the fund employs an active bottom-up approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. The funds assets are diversified across industries and sectors, but may be concentrated in a single sector or a few issuers. Derivatives such as futures, forward contracts, options, and swaps may be used to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,12% | -1,87% | -3,74% | -4,04% | -5,06% | — | — | — | -1,84% |
| Rendimento totale | +0,54% | -0,66% | -1,43% | -0,66% | -0,62% | — | — | — | +2,69% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,34% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $34.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 482 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | — | 10,98% | 83,2 Mln | 81,1 Mln USD |
| 2 | US TREASURY N/B | — | 6,37% | 48,53 Mln | 47 Mln USD |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 5,83% | 45,05 Mln | 43,1 Mln USD |
| 4 | US TREASURY N/B | — | 3,96% | 29,5 Mln | 29,2 Mln USD |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 3,83% | 0 | 28,3 Mln USD |
| 6 | US TREASURY N/B | — | 1,95% | 14,7 Mln | 14,4 Mln USD |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 5.5 | — | 0,81% | 6,15 Mln | 6 Mln USD |
| 8 | BOSTON PROPERTIES LP | — | 0,71% | 5,4 Mln | 5,2 Mln USD |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 3 | — | 0,70% | 6,22 Mln | 5,2 Mln USD |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0,65% | 4,92 Mln | 4,8 Mln USD |
| 11 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0,59% | 4,64 Mln | 4,4 Mln USD |
| 12 | ASPIRE MORTGAGE TRUST | — | 0,57% | 4,25 Mln | 4,2 Mln USD |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 4.5 | — | 0,55% | 4,45 Mln | 4,1 Mln USD |
| 14 | HIGHWOODSREALTY LP | — | 0,52% | 4 Mln | 3,8 Mln USD |
| 15 | AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | — | 0,51% | 3,95 Mln | 3,8 Mln USD |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | 0,49% | 4,12 Mln | 3,6 Mln USD |
| 17 | COREBRIDGEFINANCIAL INC | — | 0,49% | 3,65 Mln | 3,6 Mln USD |
| 18 | JEFFERIESFIN GROUP INC | — | 0,48% | 3,92 Mln | 3,6 Mln USD |
| 19 | CITADEL SECURITIES GLOBA | — | 0,48% | 3,72 Mln | 3,5 Mln USD |
| 20 | BOEING CO/THE | — | 0,47% | 3,29 Mln | 3,4 Mln USD |
| 21 | BOOZ ALLENHAMILTON INC | — | 0,46% | 3,49 Mln | 3,4 Mln USD |
| 22 | MORGAN STANLEY | — | 0,44% | 3,32 Mln | 3,3 Mln USD |
| 23 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0,44% | 3,18 Mln | 3,2 Mln USD |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | — | 0,43% | 3,32 Mln | 3,2 Mln USD |
| 25 | LPL HOLDINGS INC | — | 0,42% | 3,27 Mln | 3,1 Mln USD |
| 26 | ASHTEAD CAPITAL INC | — | 0,42% | 3,16 Mln | 3,1 Mln USD |
| 27 | PLAINS ALLAMER PIPELINE | — | 0,42% | 3,16 Mln | 3,1 Mln USD |
| 28 | ARTHUR J GALLAGHER + CO | — | 0,41% | 3,18 Mln | 3 Mln USD |
| 29 | SANTOS FINANCE LTD | — | 0,41% | 3,12 Mln | 3 Mln USD |
| 30 | MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR | — | 0,41% | 3 Mln | 3 Mln USD |
| 31 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 52 | — | 0,41% | 3 Mln | 3 Mln USD |
| 32 | CIFC FUNDING LTD | — | 0,40% | 3 Mln | 3 Mln USD |
| 33 | HORSESHOEFUND TRST I | — | 0,40% | 3,02 Mln | 3 Mln USD |
| 34 | FAIRFAX FINL HLDGS LTD | — | 0,40% | 2,93 Mln | 2,9 Mln USD |
| 35 | ARROW ELECTRONICS INC | — | 0,40% | 2,97 Mln | 2,9 Mln USD |
| 36 | AUTONATIONINC | — | 0,40% | 3 Mln | 2,9 Mln USD |
| 37 | UBS GROUPAG | — | 0,39% | 2,91 Mln | 2,9 Mln USD |
| 38 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 0,38% | 2,94 Mln | 2,8 Mln USD |
| 39 | BROWN + BROWN INC | — | 0,37% | 2,89 Mln | 2,8 Mln USD |
| 40 | JAPAN TOBACCO INC | — | 0,37% | 2,7 Mln | 2,7 Mln USD |
| 41 | TRITON CONTAINER/TAL INT | — | 0,37% | 2,88 Mln | 2,7 Mln USD |
| 42 | BEACON POINT DC LLC | — | 0,36% | 2,86 Mln | 2,6 Mln USD |
| 43 | CBRE SERVICES INC | — | 0,36% | 2,64 Mln | 2,6 Mln USD |
| 44 | BEACH ACQUISITION BIDCO | — | 0,36% | 2,47 Mln | 2,6 Mln USD |
| 45 | SNAP INC | — | 0,35% | 2,71 Mln | 2,6 Mln USD |
| 46 | VORNADO REALTY LP | — | 0,34% | 2,64 Mln | 2,5 Mln USD |
| 47 | FIRST INDUSTRIAL LP | — | 0,34% | 2,59 Mln | 2,5 Mln USD |
| 48 | PAYCHEX INC | — | 0,34% | 2,62 Mln | 2,5 Mln USD |
| 49 | OREGON STFACS AUTH LEASE RENT | — | 0,34% | 2,5 Mln | 2,5 Mln USD |
| 50 | ALLIANT HOLD / CO ISSUER | — | 0,34% | 2,62 Mln | 2,5 Mln USD |
| 51 | PETSMART LLC/PETSMART FI | — | 0,34% | 2,6 Mln | 2,5 Mln USD |
| 52 | CHARLES SCHWAB CORP | — | 0,34% | 2,71 Mln | 2,5 Mln USD |
| 53 | PERFORMANCE FOOD GROUP I | — | 0,34% | 2,55 Mln | 2,5 Mln USD |
| 54 | STARWOOD COMMERCIAL MORTGAGE T | — | 0,34% | 2,5 Mln | 2,5 Mln USD |
| 55 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,34% | 2,5 Mln | 2,5 Mln USD |
| 56 | ELMWOOD CLO VIII LTD | — | 0,34% | 2,5 Mln | 2,5 Mln USD |
| 57 | CITIGROUPINC | — | 0,34% | 2,52 Mln | 2,5 Mln USD |
| 58 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | — | 0,34% | 2,55 Mln | 2,5 Mln USD |
| 59 | LOANCORE ISSUER LTD. | — | 0,34% | 2,49 Mln | 2,5 Mln USD |
| 60 | TRINITAS CLO LTD | — | 0,34% | 2,5 Mln | 2,5 Mln USD |
| 61 | JH NORTH AMERICA HOLDING | — | 0,34% | 2,54 Mln | 2,5 Mln USD |
| 62 | HUB INTERNATIONAL LTD | — | 0,33% | 2,43 Mln | 2,5 Mln USD |
| 63 | RAVEN ACQUISITION HOLDIN | — | 0,33% | 2,49 Mln | 2,5 Mln USD |
| 64 | SALESFORCEINC | — | 0,33% | 2,56 Mln | 2,5 Mln USD |
| 65 | MF1 | — | 0,33% | 2,45 Mln | 2,4 Mln USD |
| 66 | BOMBARDIERINC | — | 0,33% | 2,39 Mln | 2,4 Mln USD |
| 67 | POST HOLDINGS INC | — | 0,33% | 2,58 Mln | 2,4 Mln USD |
| 68 | IAMGOLD CORP | — | 0,33% | 2,43 Mln | 2,4 Mln USD |
| 69 | JBS NV/USAFOODS/FOOD CO | — | 0,33% | 2,45 Mln | 2,4 Mln USD |
| 70 | BRIGHTSPIRE CAPITAL INC | — | 0,32% | 2,4 Mln | 2,4 Mln USD |
| 71 | STORE CAPITAL LLC | — | 0,32% | 2,47 Mln | 2,4 Mln USD |
| 72 | BX TRUST | — | 0,32% | 2,38 Mln | 2,4 Mln USD |
| 73 | QTS FAYETTEV I DC1 2/TRS | — | 0,32% | 2,72 Mln | 2,4 Mln USD |
| 74 | GNMA II TBA 30 YR 6 | — | 0,32% | 2,38 Mln | 2,4 Mln USD |
| 75 | XPLR INFRAST OPERATING | — | 0,31% | 2,26 Mln | 2,3 Mln USD |
| 76 | SCIH SALTHOLDINGS INC | — | 0,31% | 2,38 Mln | 2,3 Mln USD |
| 77 | DCP MIDSTREAM OPERATING | — | 0,31% | 2,55 Mln | 2,3 Mln USD |
| 78 | OAKRE 2026FL1 ISSUER LLC | — | 0,31% | 2,29 Mln | 2,3 Mln USD |
| 79 | EQUIPMENTSHARE.COM INC | — | 0,31% | 2,58 Mln | 2,3 Mln USD |
| 80 | REGAL REXNORD CORP | — | 0,31% | 2,23 Mln | 2,3 Mln USD |
| 81 | ENEL FINANCE INTL NV | — | 0,31% | 2,09 Mln | 2,3 Mln USD |
| 82 | TRANSDIGMINC | — | 0,30% | 2,28 Mln | 2,2 Mln USD |
| 83 | TACO BELLFUNDING LLC | — | 0,30% | 2,31 Mln | 2,2 Mln USD |
| 84 | BAT CAPITAL CORP | — | 0,30% | 2,33 Mln | 2,2 Mln USD |
| 85 | LOANCORE ISSUER LTD. | — | 0,30% | 2,19 Mln | 2,2 Mln USD |
| 86 | BARCLAYS PLC | — | 0,29% | 2 Mln | 2,1 Mln USD |
| 87 | WELLS FARGO + COMPANY | — | 0,29% | 2,3 Mln | 2,1 Mln USD |
| 88 | WELLS FARGO + COMPANY | — | 0,29% | 2,39 Mln | 2,1 Mln USD |
| 89 | AON NA/AONGLOBAL | — | 0,28% | 2,11 Mln | 2,1 Mln USD |
| 90 | VENTURE GLOBAL LNG INC | — | 0,28% | 2,07 Mln | 2,1 Mln USD |
| 91 | DEUTSCHE BANK NY | — | 0,28% | 2,18 Mln | 2,1 Mln USD |
| 92 | BRIXMOR OPERATING PART | — | 0,28% | 2,1 Mln | 2,1 Mln USD |
| 93 | MF1 | — | 0,28% | 2,06 Mln | 2,1 Mln USD |
| 94 | ONSLOW BAYFINANCIAL LLC | — | 0,28% | 2,07 Mln | 2 Mln USD |
| 95 | ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL E | — | 0,27% | 2,01 Mln | 2 Mln USD |
| 96 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA | — | 0,27% | 2,09 Mln | 2 Mln USD |
| 97 | BSPRT ISSUER LTD. | — | 0,27% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 98 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD | — | 0,27% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 99 | WIND RIVERCLO LTD | — | 0,27% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 100 | TPG REAL ESTATE FINANCE | — | 0,27% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 101 | NTT FINANCE CORP | — | 0,27% | 2,08 Mln | 2 Mln USD |
| 102 | QUIKRETE HOLDINGS INC | — | 0,27% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 103 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC | — | 0,27% | 1,97 Mln | 2 Mln USD |
| 104 | BMO MORTGAGE TRUST | — | 0,26% | 1,95 Mln | 2 Mln USD |
| 105 | NORTHERN STAR RESOU | — | 0,26% | 1,94 Mln | 1,9 Mln USD |
| 106 | FNMA POOLMA5552 | — | 0,26% | 2,04 Mln | 1,9 Mln USD |
| 107 | DICK S SPORTING GOODS | — | 0,26% | 2,17 Mln | 1,9 Mln USD |
| 108 | CHARLES SCHWAB CORP | — | 0,26% | 2 Mln | 1,9 Mln USD |
| 109 | SIX FLAGSENT/SIX FLAG | — | 0,26% | 2,13 Mln | 1,9 Mln USD |
| 110 | COREWEAVEINC | — | 0,25% | 2,32 Mln | 1,9 Mln USD |
| 111 | ROGERS COMMUNICATIONS IN | — | 0,24% | 2 Mln | 1,8 Mln USD |
| 112 | PATRICK INDUSTRIES INC | — | 0,24% | 1,86 Mln | 1,8 Mln USD |
| 113 | VODAFONE GROUP PLC | — | 0,24% | 1,9 Mln | 1,8 Mln USD |
| 114 | ACORE ISSUER LLC | — | 0,24% | 1,75 Mln | 1,8 Mln USD |
| 115 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND | — | 0,24% | 1,75 Mln | 1,8 Mln USD |
| 116 | MF1 | — | 0,24% | 1,75 Mln | 1,7 Mln USD |
| 117 | FORTESCUETREASURY PTY L | — | 0,24% | 1,78 Mln | 1,7 Mln USD |
| 118 | IVORY COAST | — | 0,24% | 1,7 Mln | 1,7 Mln USD |
| 119 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | — | 0,23% | 1,84 Mln | 1,7 Mln USD |
| 120 | AMERICAN TOWER CORP | — | 0,23% | 1,76 Mln | 1,7 Mln USD |
| 121 | GLOBAL PAYMENTS INC | — | 0,23% | 1,96 Mln | 1,7 Mln USD |
| 122 | FED HM LNPC POOL SL3329 | — | 0,23% | 1,93 Mln | 1,7 Mln USD |
| 123 | EQT CORP | — | 0,23% | 1,72 Mln | 1,7 Mln USD |
| 124 | FED HM LNPC POOL RJ6378 | — | 0,23% | 1,77 Mln | 1,7 Mln USD |
| 125 | CHARLES SCHWAB CORP | — | 0,23% | 1,68 Mln | 1,7 Mln USD |
| 126 | SAMMONS FINANCIAL GROUP | — | 0,22% | 1,74 Mln | 1,6 Mln USD |
| 127 | FERGUSON ENTERPRISES INC | — | 0,22% | 1,69 Mln | 1,6 Mln USD |
| 128 | BX TRUST | — | 0,21% | 1,58 Mln | 1,6 Mln USD |
| 129 | BDS LTD | — | 0,21% | 1,58 Mln | 1,6 Mln USD |
| 130 | ORACLE CORP | — | 0,21% | 1,81 Mln | 1,6 Mln USD |
| 131 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | — | 0,20% | 1,53 Mln | 1,5 Mln USD |
| 132 | ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL E | — | 0,20% | 1,5 Mln | 1,5 Mln USD |
| 133 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND | — | 0,20% | 1,5 Mln | 1,5 Mln USD |
| 134 | ARES CLO LTD | — | 0,20% | 1,5 Mln | 1,5 Mln USD |
| 135 | CEDAR FUNDING LTD | — | 0,20% | 1,5 Mln | 1,5 Mln USD |
| 136 | STORE MASTER FUNDING LLC | — | 0,20% | 1,5 Mln | 1,5 Mln USD |
| 137 | FED HM LNPC POOL RQ0127 | — | 0,20% | 1,58 Mln | 1,5 Mln USD |
| 138 | SAMMONS FINANCIAL GROUP | — | 0,20% | 1,48 Mln | 1,5 Mln USD |
| 139 | FREDDIE MAC | — | 0,20% | 1,43 Mln | 1,5 Mln USD |
| 140 | REPUBLIC OF COLOMBIA | — | 0,19% | 1,4 Mln | 1,4 Mln USD |
| 141 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA | — | 0,19% | 1,39 Mln | 1,4 Mln USD |
| 142 | MF1 | — | 0,19% | 1,42 Mln | 1,4 Mln USD |
| 143 | REPUBLIC OF GUATEMALA | — | 0,19% | 1,4 Mln | 1,4 Mln USD |
| 144 | MF1 | — | 0,19% | 1,4 Mln | 1,4 Mln USD |
| 145 | BALBOA BAYLOAN FUNDING LTD | — | 0,19% | 1,4 Mln | 1,4 Mln USD |
| 146 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0,19% | 1,38 Mln | 1,4 Mln USD |
| 147 | PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD | — | 0,19% | 1,38 Mln | 1,4 Mln USD |
| 148 | NOMURA HOLDINGS INC | — | 0,18% | 1,42 Mln | 1,4 Mln USD |
| 149 | AREIT CRETRUST | — | 0,18% | 1,35 Mln | 1,3 Mln USD |
| 150 | HUNGARY | — | 0,18% | 1,4 Mln | 1,3 Mln USD |
| 151 | ONSLOW BAYFINANCIAL LLC | — | 0,18% | 1,35 Mln | 1,3 Mln USD |
| 152 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,18% | 1,3 Mln | 1,3 Mln USD |
| 153 | SMBC AVIATION CAPITAL FI | — | 0,17% | 1,31 Mln | 1,3 Mln USD |
| 154 | SMBC AVIATION CAPITAL FI | — | 0,17% | 1,36 Mln | 1,3 Mln USD |
| 155 | STORE MASTER FUNDING LLC | — | 0,17% | 1,33 Mln | 1,3 Mln USD |
| 156 | FED HM LNPC POOL RR0017 | — | 0,17% | 1,29 Mln | 1,3 Mln USD |
| 157 | UNITY PEACE PARK CLO LTD. | — | 0,17% | 1,24 Mln | 1,2 Mln USD |
| 158 | FNMA POOLDA1581 | — | 0,17% | 1,24 Mln | 1,2 Mln USD |
| 159 | BROADCOM INC | — | 0,17% | 1,39 Mln | 1,2 Mln USD |
| 160 | LAS VEGASSANDS CORP | — | 0,17% | 1,23 Mln | 1,2 Mln USD |
| 161 | ROMANIA | — | 0,17% | 1,3 Mln | 1,2 Mln USD |
| 162 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | — | 0,17% | 1,25 Mln | 1,2 Mln USD |
| 163 | PMT LOAN TRUST | — | 0,16% | 1,25 Mln | 1,2 Mln USD |
| 164 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | — | 0,16% | 1,3 Mln | 1,2 Mln USD |
| 165 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | — | 0,16% | 1,23 Mln | 1,2 Mln USD |
| 166 | NOMURA HOLDINGS INC | — | 0,16% | 1,2 Mln | 1,2 Mln USD |
| 167 | JBS NV/USAFOODS/FOOD CO | — | 0,16% | 1,18 Mln | 1,2 Mln USD |
| 168 | FED HM LNPC POOL RQ0165 | — | 0,16% | 1,23 Mln | 1,2 Mln USD |
| 169 | MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR | — | 0,16% | 1,17 Mln | 1,1 Mln USD |
| 170 | JP MORGANMORTGAGE TRUST | — | 0,16% | 1,16 Mln | 1,1 Mln USD |
| 171 | FED HM LNPC POOL SD8199 | — | 0,15% | 1,49 Mln | 1,1 Mln USD |
| 172 | NOMURA HOLDINGS INC | — | 0,15% | 1,2 Mln | 1,1 Mln USD |
| 173 | REPUBLIC OF ECUADOR | — | 0,15% | 1,4 Mln | 1,1 Mln USD |
| 174 | PFS FINANCING CORP. | — | 0,15% | 1,14 Mln | 1,1 Mln USD |
| 175 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | — | 0,15% | 1,17 Mln | 1,1 Mln USD |
| 176 | FNMA POOLFS6031 | — | 0,15% | 1,47 Mln | 1,1 Mln USD |
| 177 | FED HM LNPC POOL SD8213 | — | 0,15% | 1,34 Mln | 1,1 Mln USD |
| 178 | REPUBLIC OF ARGENTINA | — | 0,15% | 1,75 Mln | 1,1 Mln USD |
| 179 | ELM CLO LTD | — | 0,15% | 1,1 Mln | 1,1 Mln USD |
| 180 | COMMONWEALTH OF BAHAMAS | — | 0,14% | 1 Mln | 1,1 Mln USD |
| 181 | FNMA POOLDA8159 | — | 0,14% | 1,07 Mln | 1,1 Mln USD |
| 182 | FANNIE MAE | — | 0,14% | 1,04 Mln | 1 Mln USD |
| 183 | BLUEMOUNTAIN CLO LTD | — | 0,14% | 1,04 Mln | 1 Mln USD |
| 184 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | — | 0,14% | 1,06 Mln | 1 Mln USD |
| 185 | SEQUOIA MORTGAGE TRUST | — | 0,14% | 1,06 Mln | 1 Mln USD |
| 186 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0,14% | 1,06 Mln | 1 Mln USD |
| 187 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | — | 0,14% | 1 Mln | 1 Mln USD |
| 188 | PFP III | — | 0,14% | 1 Mln | 1 Mln USD |
| 189 | BDS LTD | — | 0,14% | 1 Mln | 1 Mln USD |
| 190 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND | — | 0,14% | 999128 | 999525,65 USD |
| 191 | PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVI | — | 0,13% | 992908 | 986929,7 USD |
| 192 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | — | 0,13% | 1 Mln | 984361,98 USD |
| 193 | FNMA POOLMA4562 | — | 0,13% | 1,28 Mln | 981675,9 USD |
| 194 | BOOZ ALLENHAMILTON INC | — | 0,13% | 1 Mln | 980128,06 USD |
| 195 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | 0,13% | 989000 | 957883,62 USD |
| 196 | PFP III | — | 0,13% | 950000 | 953050,45 USD |
| 197 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,12% | 935000 | 916804,9 USD |
| 198 | MF1 | — | 0,12% | 888889 | 889558,33 USD |
| 199 | UBS GROUPAG | — | 0,12% | 1 Mln | 884673,2 USD |
| 200 | MORGAN STANLEY | — | 0,11% | 871000 | 844093,88 USD |
| 201 | AON NA/AONGLOBAL | — | 0,11% | 838000 | 839468,83 USD |
| 202 | CBRE SERVICES INC | — | 0,11% | 883000 | 830119,77 USD |
| 203 | GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR | — | 0,11% | 835768,07 | 829984,81 USD |
| 204 | STORE CAPITAL LLC | — | 0,11% | 957000 | 821931,13 USD |
| 205 | MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR | — | 0,11% | 838069,42 | 813408,14 USD |
| 206 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,11% | 803892 | 804617,91 USD |
| 207 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,11% | 800000 | 800211,2 USD |
| 208 | UNITED MEXICAN STATES | — | 0,11% | 800000 | 796960 USD |
| 209 | REPUBLIC OF PARAGUAY | — | 0,11% | 800000 | 788000 USD |
| 210 | FNMA POOLFM9086 | — | 0,11% | 973442,77 | 780267,35 USD |
| 211 | REPUBLIC OF SERBIA | — | 0,11% | 800000 | 778287,85 USD |
| 212 | SALESFORCEINC | — | 0,11% | 800000 | 776791,86 USD |
| 213 | ACREC LLC | — | 0,10% | 767875 | 768609,86 USD |
| 214 | UBS GROUPAG | — | 0,10% | 800000 | 768383,44 USD |
| 215 | FED HM LNPC POOL SD8453 | — | 0,10% | 784679,21 | 766842,89 USD |
| 216 | BP CAPITALMARKETS PLC | — | 0,10% | 768000 | 761193,98 USD |
| 217 | OCTAGON 57LTD | — | 0,10% | 750000 | 750300 USD |
| 218 | DICK S SPORTING GOODS | — | 0,10% | 750000 | 741466,87 USD |
| 219 | T MOBILE USA INC | — | 0,10% | 794000 | 735053,25 USD |
| 220 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | — | 0,10% | 780000 | 733429,81 USD |
| 221 | PHILIP MORRIS INTL INC | — | 0,10% | 735000 | 729811,91 USD |
| 222 | FORTESCUETREASURY PTY L | — | 0,10% | 787000 | 725312,33 USD |
| 223 | ASPIRE MORTGAGE TRUST | — | 0,10% | 740086,83 | 724588,52 USD |
| 224 | MF1 | — | 0,10% | 715568 | 716430,98 USD |
| 225 | FED HM LNPC POOL SD8262 | — | 0,10% | 890542,82 | 712740,9 USD |
| 226 | OCCIDENTALPETROLEUM COR | — | 0,10% | 719000 | 710772,99 USD |
| 227 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | — | 0,10% | 670000 | 702047,01 USD |
| 228 | BX TRUST | — | 0,09% | 700000 | 700875 USD |
| 229 | TRINITAS CLO LTD | — | 0,09% | 700000 | 700476 USD |
| 230 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | — | 0,09% | 683000 | 695168,82 USD |
| 231 | ACORE ISSUER LLC | — | 0,09% | 692000 | 692485,78 USD |
| 232 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0,09% | 711000 | 691930,24 USD |
| 233 | LRECS 2025CRE1 LLC | — | 0,09% | 687327 | 688140,11 USD |
| 234 | CALIFORNIAPUBLIC FIN AUTH REV | — | 0,09% | 684000 | 681412,77 USD |
| 235 | NTT FINANCE CORP | — | 0,09% | 708000 | 680236,71 USD |
| 236 | PHILIP MORRIS INTL INC | — | 0,09% | 722000 | 678664,71 USD |
| 237 | BRIGHTSPIRE CAPITAL INC | — | 0,09% | 667000 | 668131,9 USD |
| 238 | SAMARCO MINERACAO SA | — | 0,09% | 669733 | 665150 USD |
| 239 | FED HM LNPC POOL RQ0154 | — | 0,09% | 696146 | 658420,26 USD |
| 240 | FORD MOTORCREDIT CO LLC | — | 0,09% | 660000 | 654186,62 USD |
| 241 | FNMA POOLBQ7041 | — | 0,09% | 848531,18 | 652174,85 USD |
| 242 | SP ANCHORAGE CLO LLC | — | 0,09% | 650000 | 650994,5 USD |
| 243 | BDS LTD | — | 0,09% | 636902 | 637082,88 USD |
| 244 | FED HM LNPC POOL SD8234 | — | 0,08% | 779601,53 | 624259,46 USD |
| 245 | PATRICK INDUSTRIES INC | — | 0,08% | 641000 | 619751,49 USD |
| 246 | WELLS FARGO + COMPANY | — | 0,08% | 614000 | 616696,63 USD |
| 247 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0,08% | 602000 | 601897,4 USD |
| 248 | GOLDENTREELOAN MANAGEMENT US | — | 0,08% | 600000 | 600667,2 USD |
| 249 | FED HM LNPC POOL SD1406 | — | 0,08% | 779923,81 | 599164,72 USD |
| 250 | SANTOS FINANCE LTD | — | 0,08% | 571000 | 597211,76 USD |
| 251 | NIPPON LIFE INSURANCE | — | 0,08% | 600000 | 591935,22 USD |
| 252 | ENI SPA | — | 0,08% | 600000 | 590732,27 USD |
| 253 | INDUSTRIALSUBORD TR 2.0 | — | 0,08% | 600000 | 588750 USD |
| 254 | SMBC AVIATION CAPITAL FI | — | 0,08% | 608000 | 586933,04 USD |
| 255 | PMT LOAN TRUST | — | 0,08% | 592574,29 | 582540,59 USD |
| 256 | FED HM LNPC POOL SD8212 | — | 0,08% | 726060,74 | 581958,48 USD |
| 257 | MARRIOTT INTERNATIONAL | — | 0,08% | 604000 | 577394,52 USD |
| 258 | PHILIP MORRIS INTL INC | — | 0,08% | 607000 | 573681,01 USD |
| 259 | MF1 | — | 0,08% | 572121 | 573084,45 USD |
| 260 | COLBUN SA | — | 0,08% | 605000 | 569220,3 USD |
| 261 | FED HM LNPC POOL SD8530 | — | 0,08% | 637642,9 | 568389,96 USD |
| 262 | DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST | — | 0,08% | 570000 | 568360,34 USD |
| 263 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | — | 0,08% | 587838,8 | 567972,49 USD |
| 264 | ENTERPRISEFLEET FINANCING LLC | — | 0,08% | 568000 | 564772 USD |
| 265 | T MOBILE USA INC | — | 0,08% | 608000 | 562552,55 USD |
| 266 | BX TRUST | — | 0,08% | 563726 | 561152,82 USD |
| 267 | FED HM LNPC POOL RQ0093 | — | 0,08% | 605548,38 | 556269,16 USD |
| 268 | ACRES PLC | — | 0,07% | 551500 | 551694,13 USD |
| 269 | RATE MORTGAGE TRUST | — | 0,07% | 555658,68 | 548007,87 USD |
| 270 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0,07% | 566000 | 544771,24 USD |
| 271 | MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR | — | 0,07% | 557390,15 | 538460,57 USD |
| 272 | PROVIDENTFUNDING MORTGAGE TRU | — | 0,07% | 548972,69 | 535716,04 USD |
| 273 | MF1 | — | 0,07% | 527037 | 527205,65 USD |
| 274 | FED HM LNPC POOL QI1313 | — | 0,07% | 521537,21 | 520269,21 USD |
| 275 | BANK | — | 0,07% | 500000 | 512482,45 USD |
| 276 | MF1 | — | 0,07% | 500000 | 500377,5 USD |
| 277 | MF1 | — | 0,07% | 500000 | 500251 USD |
| 278 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,07% | 500000 | 500044,5 USD |
| 279 | PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD | — | 0,07% | 500000 | 499555 USD |
| 280 | SOFTBANK GROUP CORP | — | 0,07% | 500000 | 499387,22 USD |
| 281 | BDS LTD | — | 0,07% | 496505 | 494924,13 USD |
| 282 | CHESAPEAKEIV FUNDING | — | 0,07% | 493000 | 490707,55 USD |
| 283 | UNITED MEXICAN STATES | — | 0,07% | 500000 | 486000 USD |
| 284 | BRIGHTSPIRE CAPITAL INC | — | 0,07% | 484000 | 484679,54 USD |
| 285 | TPG REAL ESTATE FINANCE | — | 0,07% | 484112 | 484112 USD |
| 286 | TPG REAL ESTATE FINANCE | — | 0,07% | 484112 | 484112 USD |
| 287 | STORE MASTER FUNDING LLC | — | 0,07% | 515594,99 | 483408,71 USD |
| 288 | FORD MOTORCREDIT CO LLC | — | 0,06% | 487000 | 478708,36 USD |
| 289 | HARBOR PARK CLO LTD | — | 0,06% | 486979 | 466126,07 USD |
| 290 | REPUBLIC OF PANAMA | — | 0,06% | 450000 | 462622,5 USD |
| 291 | REPUBLIC OF PERU | — | 0,06% | 500000 | 462000 USD |
| 292 | MACQUARIEBANK LONDON | — | 0,06% | 445000 | 444787,65 USD |
| 293 | ANGLO AMERICAN CAPITAL | — | 0,06% | 450000 | 442785,51 USD |
| 294 | FAIRFAX FINL HLDGS LTD | — | 0,06% | 450000 | 440918,15 USD |
| 295 | BANK | — | 0,06% | 447406 | 440683,72 USD |
| 296 | MORGAN STANLEY | — | 0,06% | 450000 | 432644,75 USD |
| 297 | MORGAN STANLEY | — | 0,06% | 424000 | 425015,24 USD |
| 298 | CPS AUTO TRUST | — | 0,06% | 418560,78 | 417508,98 USD |
| 299 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0,06% | 425000 | 415694,92 USD |
| 300 | PMT LOAN TRUST | — | 0,05% | 413132 | 404572,11 USD |
| 301 | MF1 | — | 0,05% | 400000 | 400060,4 USD |
| 302 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | 0,05% | 403000 | 399708,82 USD |
| 303 | BLACK DIAMOND CLO LTD | — | 0,05% | 400000 | 399625,6 USD |
| 304 | OFFICE CHERIFIEN DES PHO | — | 0,05% | 400000 | 396333,03 USD |
| 305 | MARBLE POINT CLO XXII LTD | — | 0,05% | 394872 | 395168,55 USD |
| 306 | TARGA RESOURCES PARTNERS | — | 0,05% | 425000 | 393400,64 USD |
| 307 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | — | 0,05% | 400000 | 392979,44 USD |
| 308 | SMBC AVIATION CAPITAL FI | — | 0,05% | 400000 | 388301,94 USD |
| 309 | CENT CLO LP | — | 0,05% | 387755 | 387567,33 USD |
| 310 | GNMA II POOL MA7987 | — | 0,05% | 471288,17 | 385183,71 USD |
| 311 | BOFA AUTOTRUST | — | 0,05% | 385571,4 | 384783,6 USD |
| 312 | REPUBLIC OF TURKIYE | — | 0,05% | 400000 | 384728,66 USD |
| 313 | VENTURE GLOBAL LNG INC | — | 0,05% | 400000 | 382399,78 USD |
| 314 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | 0,05% | 439000 | 380249,54 USD |
| 315 | BARCLAYS PLC | — | 0,05% | 400000 | 376598,67 USD |
| 316 | GLS AUTO RECEIVABLES TRUST | — | 0,05% | 374000 | 373315,39 USD |
| 317 | MORGAN STANLEY | — | 0,05% | 377000 | 368612,33 USD |
| 318 | CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS | — | 0,05% | 366000 | 365176,94 USD |
| 319 | JEFFERIESFIN GROUP INC | — | 0,05% | 378000 | 363140,5 USD |
| 320 | TPG REAL ESTATE FINANCE | — | 0,05% | 356790 | 357088,99 USD |
| 321 | MF1 | — | 0,05% | 350000 | 350256,9 USD |
| 322 | BABSON CLOLTD | — | 0,05% | 350000 | 350089,6 USD |
| 323 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | — | 0,05% | 328000 | 349700,57 USD |
| 324 | PMT LOAN TRUST | — | 0,05% | 353244,05 | 346769,12 USD |
| 325 | ASPIRE MORTGAGE TRUST | — | 0,05% | 352624,62 | 342660,61 USD |
| 326 | MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR | — | 0,05% | 342234,52 | 335295,65 USD |
| 327 | BX TRUST | — | 0,04% | 333965 | 331531,86 USD |
| 328 | PETROLEOSMEXICANOS | — | 0,04% | 443000 | 330929,59 USD |
| 329 | ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO | — | 0,04% | 327000 | 326856,77 USD |
| 330 | EQT CORP | — | 0,04% | 328000 | 325991,17 USD |
| 331 | VODAFONE GROUP PLC | — | 0,04% | 369000 | 323481,8 USD |
| 332 | AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE REC | — | 0,04% | 320993,03 | 320540,69 USD |
| 333 | TRANSDIGMINC | — | 0,04% | 330000 | 320440,53 USD |
| 334 | JERSEY MIKES FUNDING LLC | — | 0,04% | 329266 | 315479,57 USD |
| 335 | ONSLOW BAYFINANCIAL LLC | — | 0,04% | 316807,05 | 309992,78 USD |
| 336 | TCW LTD | — | 0,04% | 300000 | 300307,2 USD |
| 337 | CENT CLO LP | — | 0,04% | 300000 | 300091,5 USD |
| 338 | FED HM LNPC POOL RQ0062 | — | 0,04% | 314751,63 | 289169,19 USD |
| 339 | CATHEDRALLAKE LTD | — | 0,04% | 287716 | 287526,68 USD |
| 340 | STORE CAPITAL LLC | — | 0,04% | 291000 | 287382,39 USD |
| 341 | ARTHUR J GALLAGHER + CO | — | 0,04% | 294000 | 285683,08 USD |
| 342 | ORACLE CORP | — | 0,04% | 336000 | 280816,56 USD |
| 343 | REGAL REXNORD CORP | — | 0,04% | 271000 | 276249,15 USD |
| 344 | STORE CAPITAL LLC | — | 0,04% | 278000 | 272074,08 USD |
| 345 | SHACKLETONCLO LTD | — | 0,04% | 270916 | 271056,06 USD |
| 346 | CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS | — | 0,04% | 273000 | 270376,8 USD |
| 347 | BOSTON PROPERTIES LP | — | 0,04% | 259000 | 264049,74 USD |
| 348 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | — | 0,04% | 269693,35 | 263730,4 USD |
| 349 | ALIMENTATION COUCHE TARD | — | 0,04% | 270000 | 260657,62 USD |
| 350 | GNMA II POOL MA7986 | — | 0,04% | 331128,93 | 259122,44 USD |
| 351 | FNMA POOLMA4698 | — | 0,03% | 306487,7 | 255790,28 USD |
| 352 | PMT LOAN TRUST | — | 0,03% | 257312,79 | 255139,24 USD |
| 353 | FNMA POOLMA4624 | — | 0,03% | 305529,23 | 254776,88 USD |
| 354 | GENERAL MOTORS | — | 0,03% | 250000 | 250382,8 USD |
| 355 | BANK | — | 0,03% | 250000 | 250372,8 USD |
| 356 | SP ANCHORAGE CLO LLC | — | 0,03% | 250000 | 250250,75 USD |
| 357 | MF1 | — | 0,03% | 250000 | 250135,5 USD |
| 358 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND | — | 0,03% | 250000 | 249993 USD |
| 359 | BARDOT CLOLTD | — | 0,03% | 250000 | 249936,5 USD |
| 360 | BMP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | — | 0,03% | 250000 | 249532,5 USD |
| 361 | BARDOT CLOLTD | — | 0,03% | 250000 | 249528,25 USD |
| 362 | MARRIOTT INTERNATIONAL | — | 0,03% | 278000 | 249412,13 USD |
| 363 | BOSTON GASCOMPANY | — | 0,03% | 270000 | 246291,02 USD |
| 364 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA | — | 0,03% | 246000 | 244521,8 USD |
| 365 | BAT CAPITAL CORP | — | 0,03% | 252000 | 243025,23 USD |
| 366 | BX TRUST | — | 0,03% | 241022,96 | 240872,32 USD |
| 367 | BROADCOM INC | — | 0,03% | 248000 | 239674,41 USD |
| 368 | BUSINESS JET SECURITIES LLC | — | 0,03% | 238647,61 | 236547,15 USD |
| 369 | BROADCOM INC | — | 0,03% | 303000 | 236543,78 USD |
| 370 | PLAINS ALLAMER PIPELINE | — | 0,03% | 238000 | 234453,83 USD |
| 371 | FED HM LNPC POOL TC2788 | — | 0,03% | 247412,95 | 234040,41 USD |
| 372 | BAT CAPITAL CORP | — | 0,03% | 227000 | 234013,84 USD |
| 373 | FNMA POOLFA2008 | — | 0,03% | 233869,85 | 233998,83 USD |
| 374 | MORGAN STANLEY | — | 0,03% | 238000 | 233352,58 USD |
| 375 | PACIFIC GAS + ELECTRIC | — | 0,03% | 220000 | 229818,84 USD |
| 376 | BROWN + BROWN INC | — | 0,03% | 235000 | 229025,75 USD |
| 377 | BANK5 | — | 0,03% | 232069 | 227032,48 USD |
| 378 | T MOBILE USA INC | — | 0,03% | 256000 | 226654,41 USD |
| 379 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0,03% | 247000 | 222260,88 USD |
| 380 | GLS AUTO RECEIVABLES TRUST | — | 0,03% | 222228,48 | 221933,01 USD |
| 381 | ELM CLO LTD | — | 0,03% | 221000 | 220498,77 USD |
| 382 | LPL HOLDINGS INC | — | 0,03% | 231000 | 216835,17 USD |
| 383 | MTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | — | 0,03% | 222222 | 215678,16 USD |
| 384 | PMT LOAN TRUST | — | 0,03% | 213726,29 | 208121,6 USD |
| 385 | ONSLOW BAYFINANCIAL LLC | — | 0,03% | 214340,61 | 207767,73 USD |
| 386 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC | — | 0,03% | 206500 | 207227,71 USD |
| 387 | YINSON BERGENIA PRODUCTI | — | 0,03% | 195166 | 201589,15 USD |
| 388 | MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR | — | 0,03% | 205264,1 | 199626,85 USD |
| 389 | BX TRUST | — | 0,03% | 200099 | 198756,16 USD |
| 390 | FREDDIE MAC | — | 0,03% | 199273,31 | 198560,57 USD |
| 391 | ASHTEAD CAPITAL INC | — | 0,03% | 200000 | 198021,8 USD |
| 392 | COMM MORTGAGE TRUST | — | 0,03% | 200000 | 197592,62 USD |
| 393 | FNMA POOLDH3809 | — | 0,03% | 207693,68 | 196579,88 USD |
| 394 | ELECTRICITE DE FRANCE SA | — | 0,03% | 200000 | 195736,81 USD |
| 395 | PMT LOAN TRUST | — | 0,03% | 194037,46 | 192772,96 USD |
| 396 | PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD | — | 0,03% | 192812,35 | 192695,89 USD |
| 397 | UNITED MEXICAN STATES | — | 0,03% | 200000 | 189740 USD |
| 398 | LPL HOLDINGS INC | — | 0,03% | 192000 | 188643,85 USD |
| 399 | BANK5 | — | 0,03% | 188139 | 186379,56 USD |
| 400 | METLIFE INC | — | 0,02% | 185000 | 181056,8 USD |
| 401 | VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC | — | 0,02% | 179000 | 178232,57 USD |
| 402 | DAE AIRFINANCE HLDS LTD | — | 0,02% | 174000 | 175692,64 USD |
| 403 | BX TRUST | — | 0,02% | 176000 | 175340 USD |
| 404 | GNMA II POOL MB0308 | — | 0,02% | 176088,1 | 173559,97 USD |
| 405 | PHILIP MORRIS INTL INC | — | 0,02% | 174000 | 170338,22 USD |
| 406 | GOVERNMENTNATIONAL MORTGAGE A | — | 0,02% | 168111,67 | 168623,89 USD |
| 407 | BX TRUST | — | 0,02% | 168000 | 167160 USD |
| 408 | CIP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | — | 0,02% | 165075,33 | 165075,33 USD |
| 409 | FNMA POOLFS7057 | — | 0,02% | 202078 | 162328,53 USD |
| 410 | PLYM COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | — | 0,02% | 161644,12 | 160235,46 USD |
| 411 | FNMA POOLCB2049 | — | 0,02% | 198599,61 | 158281,57 USD |
| 412 | FED HM LNPC POOL SD8469 | — | 0,02% | 159858,98 | 156509,16 USD |
| 413 | MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR | — | 0,02% | 159452,25 | 155636,84 USD |
| 414 | FNMA POOLBT6033 | — | 0,02% | 192410,8 | 154605,89 USD |
| 415 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S | — | 0,02% | 157895 | 153348,19 USD |
| 416 | PROVIDENTFUNDING MORTGAGE TRU | — | 0,02% | 153872,9 | 151312,58 USD |
| 417 | COLT FUNDING LLC | — | 0,02% | 152440,47 | 150970,27 USD |
| 418 | BSPRT ISSUER LTD. | — | 0,02% | 150000 | 150366,3 USD |
| 419 | AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE REC | — | 0,02% | 147778,12 | 147771,19 USD |
| 420 | BOEING CO/THE | — | 0,02% | 159000 | 147562,88 USD |
| 421 | LOANCORE ISSUER LTD. | — | 0,02% | 147000 | 146628,09 USD |
| 422 | ANGEL OAKMORTGAGE TRUST | — | 0,02% | 149719,23 | 146400,52 USD |
| 423 | ONSLOW BAYFINANCIAL LLC | — | 0,02% | 149497,87 | 146151,88 USD |
| 424 | JP MORGANMORTGAGE TRUST | — | 0,02% | 149009,34 | 144039,88 USD |
| 425 | ENTERPRISEFLEET FINANCING LLC | — | 0,02% | 143616,25 | 142969,07 USD |
| 426 | ANGEL OAKMORTGAGE TRUST | — | 0,02% | 142264,75 | 140519,86 USD |
| 427 | ARI FLEETLEASE TRUST | — | 0,02% | 141000 | 140160,49 USD |
| 428 | FNMA POOLMA4578 | — | 0,02% | 174405,3 | 139824,87 USD |
| 429 | BDS LTD | — | 0,02% | 134096 | 134211,19 USD |
| 430 | LPL HOLDINGS INC | — | 0,02% | 139000 | 133752,5 USD |
| 431 | BACARDI LTD | — | 0,02% | 147000 | 131510,79 USD |
| 432 | BENCHMARKMORTGAGE TRUST | — | 0,02% | 133186 | 131393,48 USD |
| 433 | CITIGROUPINC | — | 0,02% | 125000 | 122463,21 USD |
| 434 | PRM TRUST | — | 0,02% | 123326 | 121131,14 USD |
| 435 | AREIT CRETRUST | — | 0,02% | 120332 | 120348,73 USD |
| 436 | PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD | — | 0,02% | 120000 | 119998,32 USD |
| 437 | ONSLOW BAYFINANCIAL LLC | — | 0,02% | 114975,61 | 115410,33 USD |
| 438 | FED HM LNPC POOL SL1275 | — | 0,02% | 112857,98 | 114945,59 USD |
| 439 | COLT FUNDING LLC | — | 0,02% | 112115,89 | 112392,96 USD |
| 440 | PETROLEOSMEXICANOS | — | 0,02% | 118000 | 112068,9 USD |
| 441 | CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS | — | 0,01% | 108779,47 | 108612,72 USD |
| 442 | ILPT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | — | 0,01% | 109000 | 107477,79 USD |
| 443 | FED HM LNPC POOL TB5728 | — | 0,01% | 107794,3 | 102110,62 USD |
| 444 | GREYSTONECOMMERCIAL REAL ESTA | — | 0,01% | 100000 | 101123,8 USD |
| 445 | PFP III | — | 0,01% | 100000 | 100254 USD |
| 446 | AFFIRM MASTER TRUST | — | 0,01% | 100000 | 99926 USD |
| 447 | ARDN 2025ARCP MORTGAGE TRUST | — | 0,01% | 100000 | 99843,75 USD |
| 448 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | — | 0,01% | 100000 | 99785,12 USD |
| 449 | VERUS SECURITIZATION TRUST | — | 0,01% | 100960,5 | 98019 USD |
| 450 | ACREC LLC | — | 0,01% | 97500 | 97528,96 USD |
| 451 | FED HM LNPC POOL SL0226 | — | 0,01% | 95691,99 | 95542,85 USD |
| 452 | FANNIE MAE | — | 0,01% | 95193,82 | 94745,81 USD |
| 453 | VERUS SECURITIZATION TRUST | — | 0,01% | 94735,03 | 94735,9 USD |
| 454 | MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR | — | 0,01% | 93499,11 | 93219,33 USD |
| 455 | PROVIDENTFUNDING MORTGAGE TRU | — | 0,01% | 94832,89 | 93161,37 USD |
| 456 | FED HM LNPC POOL SD6147 | — | 0,01% | 90061,64 | 92135,59 USD |
| 457 | BANK5 | — | 0,01% | 75609 | 74335,62 USD |
| 458 | ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO | — | 0,01% | 72615,06 | 72609,69 USD |
| 459 | BX TRUST | — | 0,01% | 70000 | 70000 USD |
| 460 | MF1 | — | 0,01% | 69028,39 | 69030,46 USD |
| 461 | ORACLE CORP | — | 0,01% | 95000 | 68688,12 USD |
| 462 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | — | 0,01% | 67770,03 | 66824,91 USD |
| 463 | GOVERNMENTNATIONAL MORTGAGE A | — | 0,01% | 71675,47 | 66769,51 USD |
| 464 | COLT FUNDING LLC | — | 0,01% | 66208,06 | 65744,31 USD |
| 465 | ONSLOW BAYFINANCIAL LLC | — | 0,01% | 66897,34 | 65701,16 USD |
| 466 | ONSLOW BAYFINANCIAL LLC | — | 0,01% | 66171,09 | 65259,68 USD |
| 467 | ONSLOW BAYFINANCIAL LLC | — | 0,01% | 65169,79 | 63711,62 USD |
| 468 | ONSLOW BAYFINANCIAL LLC | — | 0,01% | 63600,18 | 63052,04 USD |
| 469 | AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA | — | 0,01% | 62691,69 | 62594 USD |
| 470 | CONSTELLATION BRANDS INC | — | 0,01% | 62000 | 60824,18 USD |
| 471 | FED HM LNPC POOL QC6920 | — | 0,01% | 49537,07 | 43005,51 USD |
| 472 | GOVERNMENTNATIONAL MORTGAGE A | — | 0,01% | 40267,53 | 37497,19 USD |
| 473 | FANNIE MAECAS | — | 0,00% | 33873,44 | 33883,41 USD |
| 474 | ALIMENTATION COUCHE TARD | — | 0,00% | 35000 | 33254,44 USD |
| 475 | HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT | — | 0,00% | 22067,89 | 22074,02 USD |
| 476 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | 0,00% | 18000 | 17309,03 USD |
| 477 | STELLANTISFINANCIAL UNDERWRIT | — | 0,00% | 11609,08 | 11612,35 USD |
| 478 | SANTANDERDRIVE AUTO RECEIVABL | — | 0,00% | 10471,23 | 10473,67 USD |
| 479 | GOVERNMENTNATIONAL MORTGAGE A | — | 0,00% | 160258,26 | 5122,17 USD |
| 480 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | 0,00% | 10 | 0,00 USD |
| 481 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0,00% | 541 | 0,00 USD |
| 482 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0,00% | 43 | 0,00 USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4,74% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1457 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 30 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.1009 (1 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 30 set 2026 | 30 set 2026 | 1 ott 2026 | $0.1009 |
| 31 ago 2026 | 31 ago 2026 | 1 set 2026 | $0.1000 |
| 31 lug 2026 | 31 lug 2026 | 3 ago 2026 | $0.0959 |
| 30 giu 2026 | 30 giu 2026 | 1 lug 2026 | $0.0960 |
| 29 mag 2026 | 29 mag 2026 | 1 giu 2026 | $0.0998 |
| 30 apr 2026 | 30 apr 2026 | 1 mag 2026 | $0.0930 |
| 31 mar 2026 | 31 mar 2026 | 1 apr 2026 | $0.0903 |
| 27 feb 2026 | 27 feb 2026 | 2 mar 2026 | $0.0929 |
| 30 gen 2026 | 30 gen 2026 | 2 feb 2026 | $0.0955 |
| 30 dic 2025 | 30 dic 2025 | 31 dic 2025 | $0.0964 |
| 28 nov 2025 | 28 nov 2025 | 1 dic 2025 | $0.0857 |
| 31 ott 2025 | 31 ott 2025 | 3 nov 2025 | $0.0992 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3,90% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,23 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4,07% / — | Sortino 1A | -1,68 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0670 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,4330 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 2,85% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8788 | Average volume | 224930 |
| AUM | 724,4 Mln USD | Premio/Sconto | +0,33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 451870 USD | +0,06% | 719,8 Mln USD → 724,4 Mln USD |
| 1 Month | 148,9 Mln USD | +26,02% | 572,4 Mln USD → 724,4 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
Pagina ufficiale del fondo ↗
Depositi del prospetto (SEC EDGAR) ↗
Relazioni annuali e semestrali (SEC EDGAR) ↗
Tutti i documenti SEC ↗
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
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ETF Trends · 26 ott, 11:45 UTC
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U.S. Natural Gas Futures See Further Weather-Driven Losses ↗
U.S. natural gas futures fell ahead of this week's November contract expiration amid a milder outlook for weather-driven demand.
WSJ · 26 ott, 09:20 UTC
Why S&P 500 Put Buying Could Be a Good Sign for Bulls ↗
I typically don't begin these commentaries with a chart.
Schaeffers Research · 26 ott, 09:13 UTC
All news for MFSB →
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.