MFSB MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Core Plus Bond ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 14:33 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,20 | Дневной диапазон | 24,22 – 24,26 |
| Диапазон за 52 недели | 23,68 – 25,57 | Объём торгов | 48,49 тыс. |
| Средний объём | 224,93 тыс. | AUM | 724,4 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,34 % | Доходность (TTM) | 4,74 % |
| NAV | 24,15 | Премия/дисконт | +0,43 % индикативный |
| Дата запуска | 5 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 482 |
| Эмитент | MFS | Биржа | NYSE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 55286W108 | ISIN | US55286W1080 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MFSB seeks total return through an actively managed, broad portfolio of debt securities. The fund invests in US and foreign government securities, municipal instruments, mortgage- and asset-backed securities, and corporate bonds. The portfolio includes debt instruments of any geographic location, maturity, and credit quality, focusing on investment grade debts. To construct the portfolio, the fund employs an active bottom-up approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. The funds assets are diversified across industries and sectors, but may be concentrated in a single sector or a few issuers. Derivatives such as futures, forward contracts, options, and swaps may be used to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,12 % | -1,87 % | -3,74 % | -4,04 % | -5,06 % | — | — | — | -1,84 % |
| Совокупная доходность | +0,54 % | -0,66 % | -1,43 % | -0,66 % | -0,62 % | — | — | — | +2,69 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,34 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 482 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | — | 10,98 % | 83,2 млн | 81,1 млн $ |
| 2 | US TREASURY N/B | — | 6,37 % | 48,53 млн | 47 млн $ |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 5,83 % | 45,05 млн | 43,1 млн $ |
| 4 | US TREASURY N/B | — | 3,96 % | 29,5 млн | 29,2 млн $ |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 3,83 % | 0 | 28,3 млн $ |
| 6 | US TREASURY N/B | — | 1,95 % | 14,7 млн | 14,4 млн $ |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 5.5 | — | 0,81 % | 6,15 млн | 6 млн $ |
| 8 | BOSTON PROPERTIES LP | — | 0,71 % | 5,4 млн | 5,2 млн $ |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 3 | — | 0,70 % | 6,22 млн | 5,2 млн $ |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0,65 % | 4,92 млн | 4,8 млн $ |
| 11 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0,59 % | 4,64 млн | 4,4 млн $ |
| 12 | ASPIRE MORTGAGE TRUST | — | 0,57 % | 4,25 млн | 4,2 млн $ |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 4.5 | — | 0,55 % | 4,45 млн | 4,1 млн $ |
| 14 | HIGHWOODSREALTY LP | — | 0,52 % | 4 млн | 3,8 млн $ |
| 15 | AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | — | 0,51 % | 3,95 млн | 3,8 млн $ |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | 0,49 % | 4,12 млн | 3,6 млн $ |
| 17 | COREBRIDGEFINANCIAL INC | — | 0,49 % | 3,65 млн | 3,6 млн $ |
| 18 | JEFFERIESFIN GROUP INC | — | 0,48 % | 3,92 млн | 3,6 млн $ |
| 19 | CITADEL SECURITIES GLOBA | — | 0,48 % | 3,72 млн | 3,5 млн $ |
| 20 | BOEING CO/THE | — | 0,47 % | 3,29 млн | 3,4 млн $ |
| 21 | BOOZ ALLENHAMILTON INC | — | 0,46 % | 3,49 млн | 3,4 млн $ |
| 22 | MORGAN STANLEY | — | 0,44 % | 3,32 млн | 3,3 млн $ |
| 23 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0,44 % | 3,18 млн | 3,2 млн $ |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | — | 0,43 % | 3,32 млн | 3,2 млн $ |
| 25 | LPL HOLDINGS INC | — | 0,42 % | 3,27 млн | 3,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,74 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1457 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1009 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.1009 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.1000 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.0959 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.0960 |
| 29 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | $0.0998 |
| 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | 1 мая 2026 г. | $0.0930 |
| 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | $0.0903 |
| 27 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | $0.0929 |
| 30 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | $0.0955 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.0964 |
| 28 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | $0.0857 |
| 31 окт. 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | $0.0992 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,90 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,23 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,07 % / — | Сортино 1Л | -1,68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0670 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4330 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,85 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 48,49 тыс. | Средний объём | 224,93 тыс. |
| AUM | 724,4 млн $ | Премия/дисконт | +0,43 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 451,9 тыс. $ | +0,06 % | 719,8 млн $ → 724,4 млн $ |
| 1 месяц | 148,9 млн $ | +26,02 % | 572,4 млн $ → 724,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MFSB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.