MFSB MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Core Plus Bond ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,20 | Tagesspanne | 24,22 – 24,26 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,68 – 25,57 | Volumen | 207970 |
| Durchschn. Volumen | 224930 | AUM | 726,4 Mio. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,34 % | Rendite (TTM) | 4,74 % |
| NAV | 24,17 | Aufgeld/Abschlag | +0,29 % indikativ |
| Auflegung | 05.12.2024 | Positionen | 482 |
| Anbieter | MFS | Börse | NYSE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 55286W108 | ISIN | US55286W1080 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
MFSB seeks total return through an actively managed, broad portfolio of debt securities. The fund invests in US and foreign government securities, municipal instruments, mortgage- and asset-backed securities, and corporate bonds. The portfolio includes debt instruments of any geographic location, maturity, and credit quality, focusing on investment grade debts. To construct the portfolio, the fund employs an active bottom-up approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. The funds assets are diversified across industries and sectors, but may be concentrated in a single sector or a few issuers. Derivatives such as futures, forward contracts, options, and swaps may be used to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,12 % | -1,87 % | -3,74 % | -4,04 % | -5,06 % | — | — | — | -1,84 % |
| Gesamtrendite | +0,54 % | -0,66 % | -1,43 % | -0,66 % | -0,62 % | — | — | — | +2,69 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,34 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $34.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 482 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | — | 10,98 % | 83,2 Mio. | 81,1 Mio. $ |
| 2 | US TREASURY N/B | — | 6,37 % | 48,53 Mio. | 47 Mio. $ |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 5,83 % | 45,05 Mio. | 43,1 Mio. $ |
| 4 | US TREASURY N/B | — | 3,96 % | 29,5 Mio. | 29,2 Mio. $ |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 3,83 % | 0 | 28,3 Mio. $ |
| 6 | US TREASURY N/B | — | 1,95 % | 14,7 Mio. | 14,4 Mio. $ |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 5.5 | — | 0,81 % | 6,15 Mio. | 6 Mio. $ |
| 8 | BOSTON PROPERTIES LP | — | 0,71 % | 5,4 Mio. | 5,2 Mio. $ |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 3 | — | 0,70 % | 6,22 Mio. | 5,2 Mio. $ |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0,65 % | 4,92 Mio. | 4,8 Mio. $ |
| 11 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0,59 % | 4,64 Mio. | 4,4 Mio. $ |
| 12 | ASPIRE MORTGAGE TRUST | — | 0,57 % | 4,25 Mio. | 4,2 Mio. $ |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 4.5 | — | 0,55 % | 4,45 Mio. | 4,1 Mio. $ |
| 14 | HIGHWOODSREALTY LP | — | 0,52 % | 4 Mio. | 3,8 Mio. $ |
| 15 | AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | — | 0,51 % | 3,95 Mio. | 3,8 Mio. $ |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | 0,49 % | 4,12 Mio. | 3,6 Mio. $ |
| 17 | COREBRIDGEFINANCIAL INC | — | 0,49 % | 3,65 Mio. | 3,6 Mio. $ |
| 18 | JEFFERIESFIN GROUP INC | — | 0,48 % | 3,92 Mio. | 3,6 Mio. $ |
| 19 | CITADEL SECURITIES GLOBA | — | 0,48 % | 3,72 Mio. | 3,5 Mio. $ |
| 20 | BOEING CO/THE | — | 0,47 % | 3,29 Mio. | 3,4 Mio. $ |
| 21 | BOOZ ALLENHAMILTON INC | — | 0,46 % | 3,49 Mio. | 3,4 Mio. $ |
| 22 | MORGAN STANLEY | — | 0,44 % | 3,32 Mio. | 3,3 Mio. $ |
| 23 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0,44 % | 3,18 Mio. | 3,2 Mio. $ |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | — | 0,43 % | 3,32 Mio. | 3,2 Mio. $ |
| 25 | LPL HOLDINGS INC | — | 0,42 % | 3,27 Mio. | 3,1 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,74 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1457 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1009 (01.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | $0.1009 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | $0.1000 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 | $0.0959 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | $0.0960 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | $0.0998 |
| 30.04.2026 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | $0.0930 |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | $0.0903 |
| 27.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | $0.0929 |
| 30.01.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | $0.0955 |
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | $0.0964 |
| 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | $0.0857 |
| 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $0.0992 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,90 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,23 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4,07 % / — | Sortino 1J | -1,68 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0670 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,4330 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,85 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 207970 | Durchschnittliches Volumen | 224930 |
| AUM | 726,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,29 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 451870 $ | +0,06 % | 719,8 Mio. $ → 724,4 Mio. $ |
| 1 Monat | 148,9 Mio. $ | +26,02 % | 572,4 Mio. $ → 724,4 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MFSB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.