MFSB MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Core Plus Bond ETF
السعر كما في 26/10/2026 15:37 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.20 | النطاق اليومي | 24.22 – 24.26 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.68 – 25.57 | حجم التداول | 59.73 ألف |
| متوسط حجم التداول | 224.93 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 724.4 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.34% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.74% |
| NAV | 24.15 | العلاوة/الخصم | +0.33% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 05/12/2024 | المقتنيات | 482 |
| المُصدِر | MFS | البورصة | NYSE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 55286W108 | ISIN | US55286W1080 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
MFSB seeks total return through an actively managed, broad portfolio of debt securities. The fund invests in US and foreign government securities, municipal instruments, mortgage- and asset-backed securities, and corporate bonds. The portfolio includes debt instruments of any geographic location, maturity, and credit quality, focusing on investment grade debts. To construct the portfolio, the fund employs an active bottom-up approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. The funds assets are diversified across industries and sectors, but may be concentrated in a single sector or a few issuers. Derivatives such as futures, forward contracts, options, and swaps may be used to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.12% | -1.87% | -3.74% | -4.04% | -5.06% | — | — | — | -1.84% |
| إجمالي العائد | +0.54% | -0.66% | -1.43% | -0.66% | -0.62% | — | — | — | +2.69% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.34% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $34.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 482 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | — | 10.98% | 83.2 مليون | 81.1 مليون US$ |
| 2 | US TREASURY N/B | — | 6.37% | 48.53 مليون | 47 مليون US$ |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 5.83% | 45.05 مليون | 43.1 مليون US$ |
| 4 | US TREASURY N/B | — | 3.96% | 29.5 مليون | 29.2 مليون US$ |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 3.83% | 0 | 28.3 مليون US$ |
| 6 | US TREASURY N/B | — | 1.95% | 14.7 مليون | 14.4 مليون US$ |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 5.5 | — | 0.81% | 6.15 مليون | 6 مليون US$ |
| 8 | BOSTON PROPERTIES LP | — | 0.71% | 5.4 مليون | 5.2 مليون US$ |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 3 | — | 0.70% | 6.22 مليون | 5.2 مليون US$ |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0.65% | 4.92 مليون | 4.8 مليون US$ |
| 11 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0.59% | 4.64 مليون | 4.4 مليون US$ |
| 12 | ASPIRE MORTGAGE TRUST | — | 0.57% | 4.25 مليون | 4.2 مليون US$ |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 4.5 | — | 0.55% | 4.45 مليون | 4.1 مليون US$ |
| 14 | HIGHWOODSREALTY LP | — | 0.52% | 4 مليون | 3.8 مليون US$ |
| 15 | AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | — | 0.51% | 3.95 مليون | 3.8 مليون US$ |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | 0.49% | 4.12 مليون | 3.6 مليون US$ |
| 17 | COREBRIDGEFINANCIAL INC | — | 0.49% | 3.65 مليون | 3.6 مليون US$ |
| 18 | JEFFERIESFIN GROUP INC | — | 0.48% | 3.92 مليون | 3.6 مليون US$ |
| 19 | CITADEL SECURITIES GLOBA | — | 0.48% | 3.72 مليون | 3.5 مليون US$ |
| 20 | BOEING CO/THE | — | 0.47% | 3.29 مليون | 3.4 مليون US$ |
| 21 | BOOZ ALLENHAMILTON INC | — | 0.46% | 3.49 مليون | 3.4 مليون US$ |
| 22 | MORGAN STANLEY | — | 0.44% | 3.32 مليون | 3.3 مليون US$ |
| 23 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0.44% | 3.18 مليون | 3.2 مليون US$ |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | — | 0.43% | 3.32 مليون | 3.2 مليون US$ |
| 25 | LPL HOLDINGS INC | — | 0.42% | 3.27 مليون | 3.1 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.74% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1457 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/09/2026 | آخر دفعة | $0.1009 (01/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | $0.1009 |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | $0.1000 |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 | $0.0959 |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | $0.0960 |
| 29/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | $0.0998 |
| 30/04/2026 | 30/04/2026 | 01/05/2026 | $0.0930 |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | $0.0903 |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | $0.0929 |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | $0.0955 |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | $0.0964 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $0.0857 |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | $0.0992 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.90% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.23 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -4.07% / — | سورتينو 1 سنة | -1.68 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0670 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.4330 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.85% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 59.73 ألف | متوسط حجم التداول | 224.93 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 724.4 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.33% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 451.9 ألف US$ | +0.06% | 719.8 مليون US$ → 724.4 مليون US$ |
| شهر واحد | 148.9 مليون US$ | +26.02% | 572.4 مليون US$ → 724.4 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MFSB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.