MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.59 | Günlük Aralık | 28.83 – 28.93 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.46 – 30.60 | Hacim | 9.36K |
| Ort. Hacim | 18.44K | AUM | $158.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 2.18% |
| NAV | 28.55 | Prim/İskonto | +1.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 31, 2017 | Varlıklar | 816 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72202L389 | ISIN | US72202L3895 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund is designed to replicate the investment performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.50% | +4.33% | +9.83% | +25.13% | +30.14% | +17.24% | -0.01% | — | +1.53% |
| Toplam getiri | -1.50% | +4.33% | +10.59% | +26.77% | +32.22% | +21.49% | +7.81% | — | +7.03% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 691 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.91% | 30.79M | $4.6M |
| 2 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 2.74% | 30.00K | $4.3M |
| 3 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT COMMON STOCK… | — | 2.73% | 190.00K | $4.3M |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 2.36% | 62.00K | $3.7M |
| 5 | NAN YA PLASTICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 2.24% | 372.00K | $3.5M |
| 6 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | — | 1.91% | 2.66K | $3.0M |
| 7 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.71% | 11.25K | $2.7M |
| 8 | PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PREFERENCE | — | 1.58% | 225.70K | $2.5M |
| 9 | LENOVO GROUP LTD COMMON STOCK | — | 1.58% | 606.00K | $2.5M |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | — | 1.44% | 504.00K | $2.3M |
| 11 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.38% | 56.00K | $2.2M |
| 12 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.30% | 1.67K | $2.0M |
| 13 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | — | 1.30% | 26.00K | $2.0M |
| 14 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.27% | 13.59K | $2.0M |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 1.22% | 10.07K | $1.9M |
| 16 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.19% | 243.60K | $1.9M |
| 17 | PTT PCL/FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A | — | 1.07% | 1.42M | $1.7M |
| 18 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 1.03% | 1.31M | $1.6M |
| 19 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.95% | 1.61M | $1.5M |
| 20 | YAGEO CORPORATION COMMON STOCK TWD2.5 | — | 0.89% | 72.00K | $1.4M |
| 21 | INNOLUX CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 0.88% | 884.59K | $1.4M |
| 22 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.85% | 203.50K | $1.3M |
| 23 | BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.84% | 1.73M | $1.3M |
| 24 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING COMMON STOCK… | — | 0.84% | 73.00K | $1.3M |
| 25 | VALE SA COMMON STOCK | — | 0.82% | 95.90K | $1.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.18% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6300 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.2200 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -16.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -20.38% / -9.19% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0700 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2200 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2000 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1500 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1800 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.5900 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2100 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1400 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1600 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23.55% / 18.30% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.56 / 1.07 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.02% / -19.22% | Sortino 1Y | 2.28 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.764 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.731 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.09% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.36K | Ortalama hacim | 18.44K |
| AUM | $158.2M | Prim/İskonto | +1.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$970.5K | -0.61% | $159.2M → $158.2M |
| 1 Ay | $17.7M | +12.56% | $141.1M → $158.2M |
| 1 Hafta | -$586.3K | -0.37% | $159.2M → $158.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MFEM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.