MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.56 | Дневной диапазон | 28.47 – 28.59 |
| Диапазон за 52 недели | 21.44 – 30.60 | Объём торгов | 14.65K |
| Средний объём | 18.94K | AUM | $141.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 2.21% |
| NAV | 28.53 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Aug 31, 2017 | Состав портфеля | 816 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72202L389 | ISIN | US72202L3895 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund is designed to replicate the investment performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.71% | -3.76% | +4.40% | +23.54% | +30.42% | +15.83% | -0.61% | — | +1.40% |
| Совокупная доходность | +5.70% | -3.12% | +5.74% | +25.15% | +33.77% | +20.55% | +7.61% | — | +6.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 732 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT COMMON STOCK… | — | 2.34% | 199.00K | $3.6M |
| 2 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 2.04% | 58.00K | $3.2M |
| 3 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.97% | 10.33K | $3.1M |
| 4 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 1.87% | 19.50M | $2.9M |
| 5 | LENOVO GROUP LTD COMMON STOCK | — | 1.58% | 646.00K | $2.4M |
| 6 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | — | 1.54% | 2.44K | $2.4M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.41% | 19.00K | $2.2M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 1.35% | 10.87K | $2.1M |
| 9 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.34% | 1.73K | $2.1M |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | — | 1.29% | 27.00K | $2.0M |
| 11 | PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PREFERENCE | — | 1.24% | 225.70K | $1.9M |
| 12 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.20% | 10.00K | $1.9M |
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.16% | 234.60K | $1.8M |
| 14 | NAN YA PLASTICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.16% | 309.00K | $1.8M |
| 15 | PETROCHINA CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 1.06% | 1.28M | $1.6M |
| 16 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.00% | 44.00K | $1.6M |
| 17 | PTT PCL/FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A | — | 0.99% | 1.24M | $1.5M |
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.91% | 203.50K | $1.4M |
| 19 | VALE SA COMMON STOCK | — | 0.91% | 98.40K | $1.4M |
| 20 | LITE ON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 0.86% | 161.00K | $1.3M |
| 21 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 0.84% | 20.00K | $1.3M |
| 22 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.84% | 1.36M | $1.3M |
| 23 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 0.83% | 8.95K | $1.3M |
| 24 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.82% | 1.07M | $1.3M |
| 25 | GOLD FIELDS LTD COMMON STOCK ZAR.5 | — | 0.81% | 27.74K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6300 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1900 (Jul 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -43.75% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -21.41% / +4.73% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0700 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2200 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2000 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1500 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1800 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.5900 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2100 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1400 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1600 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.2400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.03% / 18.07% | Шарп 1Л / 3Л | 1.47 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.02% / -19.22% | Сортино 1Л | 2.13 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.754 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.73 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.84% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.65K | Средний объём | 18.94K |
| AUM | $141.1M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $141.1M → $141.1M |
| 1 неделя | -$2.2M | -1.54% | $141.1M → $141.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MFEM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.