MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.56 | Dagbandbreedte | 28.47 – 28.59 |
| 52-weeksbereik | 21.44 – 30.60 | Volume | 14.65K |
| Gem. volume | 18.94K | AUM | $141.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 2.21% |
| NAV | 28.53 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 31, 2017 | Posities | 816 |
| Uitgevende instelling | PIMCO | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 72202L389 | ISIN | US72202L3895 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund is designed to replicate the investment performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.42% | -3.26% | +2.26% | +23.40% | +30.81% | +15.77% | -0.96% | — | +1.39% |
| Totaalrendement | +6.42% | -2.59% | +3.59% | +25.02% | +34.20% | +20.49% | +7.23% | — | +6.96% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 732 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT COMMON STOCK… | — | 2.34% | 199.00K | $3.6M |
| 2 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 2.04% | 58.00K | $3.2M |
| 3 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.97% | 10.33K | $3.1M |
| 4 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 1.87% | 19.50M | $2.9M |
| 5 | LENOVO GROUP LTD COMMON STOCK | — | 1.58% | 646.00K | $2.4M |
| 6 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | — | 1.54% | 2.44K | $2.4M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.41% | 19.00K | $2.2M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 1.35% | 10.87K | $2.1M |
| 9 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.34% | 1.73K | $2.1M |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | — | 1.29% | 27.00K | $2.0M |
| 11 | PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PREFERENCE | — | 1.24% | 225.70K | $1.9M |
| 12 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.20% | 10.00K | $1.9M |
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.16% | 234.60K | $1.8M |
| 14 | NAN YA PLASTICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.16% | 309.00K | $1.8M |
| 15 | PETROCHINA CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 1.06% | 1.28M | $1.6M |
| 16 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.00% | 44.00K | $1.6M |
| 17 | PTT PCL/FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A | — | 0.99% | 1.24M | $1.5M |
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.91% | 203.50K | $1.4M |
| 19 | VALE SA COMMON STOCK | — | 0.91% | 98.40K | $1.4M |
| 20 | LITE ON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 0.86% | 161.00K | $1.3M |
| 21 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 0.84% | 20.00K | $1.3M |
| 22 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.84% | 1.36M | $1.3M |
| 23 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 0.83% | 8.95K | $1.3M |
| 24 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.82% | 1.07M | $1.3M |
| 25 | GOLD FIELDS LTD COMMON STOCK ZAR.5 | — | 0.81% | 27.74K | $1.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.21% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6300 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1900 (Jul 06, 2026) |
| Groei 1J | -43.75% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -21.41% / +4.73% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0700 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2200 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2000 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1500 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1800 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.5900 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2100 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1400 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1600 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.2400 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 23.02% / 18.06% | Sharpe 1J / 3J | 1.49 / 1.05 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -15.02% / -19.22% | Sortino 1J | 2.16 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.754 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.731 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15.83% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 14.65K | Gemiddeld volume | 18.94K |
| AUM | $141.1M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $141.1M → $141.1M |
| 1 week | -$2.3M | -1.60% | $141.1M → $141.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MFEM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.