MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.59 | Rentang Harian | 28.83 – 28.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.46 – 30.60 | Volume | 9.36K |
| Volume Rata-Rata | 18.44K | AUM | $158.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 2.18% |
| NAV | 28.55 | Premium/Diskon | +1.26% indikatif |
| Inception | Aug 31, 2017 | Kepemilikan | 816 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72202L389 | ISIN | US72202L3895 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund is designed to replicate the investment performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.50% | +4.33% | +9.83% | +25.13% | +30.14% | +17.24% | -0.01% | — | +1.53% |
| Total return | -1.50% | +4.33% | +10.59% | +26.77% | +32.22% | +21.49% | +7.81% | — | +7.03% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 691 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.91% | 30.79M | $4.6M |
| 2 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 2.74% | 30.00K | $4.3M |
| 3 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT COMMON STOCK… | — | 2.73% | 190.00K | $4.3M |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 2.36% | 62.00K | $3.7M |
| 5 | NAN YA PLASTICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 2.24% | 372.00K | $3.5M |
| 6 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | — | 1.91% | 2.66K | $3.0M |
| 7 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.71% | 11.25K | $2.7M |
| 8 | PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PREFERENCE | — | 1.58% | 225.70K | $2.5M |
| 9 | LENOVO GROUP LTD COMMON STOCK | — | 1.58% | 606.00K | $2.5M |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | — | 1.44% | 504.00K | $2.3M |
| 11 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.38% | 56.00K | $2.2M |
| 12 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.30% | 1.67K | $2.0M |
| 13 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | — | 1.30% | 26.00K | $2.0M |
| 14 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.27% | 13.59K | $2.0M |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 1.22% | 10.07K | $1.9M |
| 16 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.19% | 243.60K | $1.9M |
| 17 | PTT PCL/FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A | — | 1.07% | 1.42M | $1.7M |
| 18 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 1.03% | 1.31M | $1.6M |
| 19 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.95% | 1.61M | $1.5M |
| 20 | YAGEO CORPORATION COMMON STOCK TWD2.5 | — | 0.89% | 72.00K | $1.4M |
| 21 | INNOLUX CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 0.88% | 884.59K | $1.4M |
| 22 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.85% | 203.50K | $1.3M |
| 23 | BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.84% | 1.73M | $1.3M |
| 24 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING COMMON STOCK… | — | 0.84% | 73.00K | $1.3M |
| 25 | VALE SA COMMON STOCK | — | 0.82% | 95.90K | $1.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.18% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6300 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2200 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -16.00% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -20.38% / -9.19% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0700 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2200 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2000 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1500 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1800 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.5900 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2100 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1400 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1600 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.55% / 18.30% | Sharpe 1T / 3T | 1.56 / 1.07 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.02% / -19.22% | Sortino 1T | 2.28 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.764 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.731 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.09% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.36K | Volume rata-rata | 18.44K |
| AUM | $158.2M | Premium/Diskon | +1.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$970.5K | -0.61% | $159.2M → $158.2M |
| 1 Bulan | $17.7M | +12.56% | $141.1M → $158.2M |
| 1 Minggu | -$586.3K | -0.37% | $159.2M → $158.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MFEM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.