MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.59 | Plage journalière | 28.83 – 28.93 |
| Plage 52 semaines | 21.46 – 30.60 | Volume | 9.36K |
| Volume moy. | 18.44K | AUM | $158.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.50% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.18% |
| NAV | 28.55 | Prime/Décote | +1.26% indicatif |
| Création | Aug 31, 2017 | Participations | 816 |
| Émetteur | PIMCO | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 72202L389 | ISIN | US72202L3895 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund is designed to replicate the investment performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Index.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.50% | +4.33% | +9.83% | +25.13% | +30.14% | +17.24% | -0.01% | — | +1.53% |
| Performance totale | -1.50% | +4.33% | +10.59% | +26.77% | +32.22% | +21.49% | +7.81% | — | +7.03% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.50% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $50.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 691 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.91% | 30.79M | $4.6M |
| 2 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 2.74% | 30.00K | $4.3M |
| 3 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT COMMON STOCK… | — | 2.73% | 190.00K | $4.3M |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 2.36% | 62.00K | $3.7M |
| 5 | NAN YA PLASTICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 2.24% | 372.00K | $3.5M |
| 6 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | — | 1.91% | 2.66K | $3.0M |
| 7 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.71% | 11.25K | $2.7M |
| 8 | PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PREFERENCE | — | 1.58% | 225.70K | $2.5M |
| 9 | LENOVO GROUP LTD COMMON STOCK | — | 1.58% | 606.00K | $2.5M |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | — | 1.44% | 504.00K | $2.3M |
| 11 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.38% | 56.00K | $2.2M |
| 12 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.30% | 1.67K | $2.0M |
| 13 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | — | 1.30% | 26.00K | $2.0M |
| 14 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.27% | 13.59K | $2.0M |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 1.22% | 10.07K | $1.9M |
| 16 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.19% | 243.60K | $1.9M |
| 17 | PTT PCL/FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A | — | 1.07% | 1.42M | $1.7M |
| 18 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 1.03% | 1.31M | $1.6M |
| 19 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.95% | 1.61M | $1.5M |
| 20 | YAGEO CORPORATION COMMON STOCK TWD2.5 | — | 0.89% | 72.00K | $1.4M |
| 21 | INNOLUX CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 0.88% | 884.59K | $1.4M |
| 22 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.85% | 203.50K | $1.3M |
| 23 | BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.84% | 1.73M | $1.3M |
| 24 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING COMMON STOCK… | — | 0.84% | 73.00K | $1.3M |
| 25 | VALE SA COMMON STOCK | — | 0.82% | 95.90K | $1.3M |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.18% | Versé (12 derniers mois) | $0.6300 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 01, 2026 | Dernier versement | $0.2200 (Oct 05, 2026) |
| Croissance 1 an | -16.00% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -20.38% / -9.19% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0700 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2200 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2000 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1500 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1800 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.5900 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2100 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1400 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1600 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 23.55% / 18.30% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.56 / 1.07 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -15.02% / -19.22% | Sortino 1 an | 2.28 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.764 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.731 |
| Déviation à la baisse 1 an | 16.09% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 9.36K | Volume moyen | 18.44K |
| AUM | $158.2M | Prime/Décote | +1.26% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$970.5K | -0.61% | $159.2M → $158.2M |
| 1 mois | $17.7M | +12.56% | $141.1M → $158.2M |
| 1 semaine | -$586.3K | -0.37% | $159.2M → $158.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MFEM
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.