MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.56 | Tagesspanne | 28.47 – 28.59 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.44 – 30.60 | Volumen | 14.65K |
| Durchschn. Volumen | 18.94K | AUM | $141.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 2.21% |
| NAV | 28.53 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Aug 31, 2017 | Positionen | 816 |
| Anbieter | PIMCO | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 72202L389 | ISIN | US72202L3895 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund is designed to replicate the investment performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.71% | -3.76% | +4.40% | +23.54% | +30.42% | +15.83% | -0.61% | — | +1.40% |
| Gesamtrendite | +5.70% | -3.12% | +5.74% | +25.15% | +33.77% | +20.55% | +7.61% | — | +6.98% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 732 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT COMMON STOCK… | — | 2.34% | 199.00K | $3.6M |
| 2 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 2.04% | 58.00K | $3.2M |
| 3 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.97% | 10.33K | $3.1M |
| 4 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 1.87% | 19.50M | $2.9M |
| 5 | LENOVO GROUP LTD COMMON STOCK | — | 1.58% | 646.00K | $2.4M |
| 6 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | — | 1.54% | 2.44K | $2.4M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.41% | 19.00K | $2.2M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 1.35% | 10.87K | $2.1M |
| 9 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.34% | 1.73K | $2.1M |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | — | 1.29% | 27.00K | $2.0M |
| 11 | PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PREFERENCE | — | 1.24% | 225.70K | $1.9M |
| 12 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.20% | 10.00K | $1.9M |
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.16% | 234.60K | $1.8M |
| 14 | NAN YA PLASTICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.16% | 309.00K | $1.8M |
| 15 | PETROCHINA CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 1.06% | 1.28M | $1.6M |
| 16 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.00% | 44.00K | $1.6M |
| 17 | PTT PCL/FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A | — | 0.99% | 1.24M | $1.5M |
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.91% | 203.50K | $1.4M |
| 19 | VALE SA COMMON STOCK | — | 0.91% | 98.40K | $1.4M |
| 20 | LITE ON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 0.86% | 161.00K | $1.3M |
| 21 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 0.84% | 20.00K | $1.3M |
| 22 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.84% | 1.36M | $1.3M |
| 23 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 0.83% | 8.95K | $1.3M |
| 24 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.82% | 1.07M | $1.3M |
| 25 | GOLD FIELDS LTD COMMON STOCK ZAR.5 | — | 0.81% | 27.74K | $1.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6300 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1900 (Jul 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -43.75% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -21.41% / +4.73% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0700 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2200 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2000 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1500 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1800 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.5900 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2100 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1400 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1600 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.2400 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 23.03% / 18.07% | Sharpe 1J / 3J | 1.47 / 1.05 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.02% / -19.22% | Sortino 1J | 2.13 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.754 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.73 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.84% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14.65K | Durchschnittliches Volumen | 18.94K |
| AUM | $141.1M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $141.1M → $141.1M |
| 1 Woche | -$2.2M | -1.54% | $141.1M → $141.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MFEM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.