MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 28.56 | النطاق اليومي | 28.47 – 28.59 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.44 – 30.60 | حجم التداول | 14.65K |
| متوسط حجم التداول | 18.94K | إجمالي الأصول المُدارة | $141.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.21% |
| NAV | 28.53 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 31, 2017 | المقتنيات | 816 |
| المُصدِر | PIMCO | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 72202L389 | ISIN | US72202L3895 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is designed to replicate the investment performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.71% | -3.76% | +4.40% | +23.54% | +30.42% | +15.83% | -0.61% | — | +1.40% |
| إجمالي العائد | +5.70% | -3.12% | +5.74% | +25.15% | +33.77% | +20.55% | +7.61% | — | +6.98% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 732 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT COMMON STOCK… | — | 2.34% | 199.00K | $3.6M |
| 2 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 2.04% | 58.00K | $3.2M |
| 3 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.97% | 10.33K | $3.1M |
| 4 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 1.87% | 19.50M | $2.9M |
| 5 | LENOVO GROUP LTD COMMON STOCK | — | 1.58% | 646.00K | $2.4M |
| 6 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | — | 1.54% | 2.44K | $2.4M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.41% | 19.00K | $2.2M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 1.35% | 10.87K | $2.1M |
| 9 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.34% | 1.73K | $2.1M |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | — | 1.29% | 27.00K | $2.0M |
| 11 | PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PREFERENCE | — | 1.24% | 225.70K | $1.9M |
| 12 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.20% | 10.00K | $1.9M |
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.16% | 234.60K | $1.8M |
| 14 | NAN YA PLASTICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.16% | 309.00K | $1.8M |
| 15 | PETROCHINA CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 1.06% | 1.28M | $1.6M |
| 16 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 1.00% | 44.00K | $1.6M |
| 17 | PTT PCL/FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A | — | 0.99% | 1.24M | $1.5M |
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.91% | 203.50K | $1.4M |
| 19 | VALE SA COMMON STOCK | — | 0.91% | 98.40K | $1.4M |
| 20 | LITE ON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 0.86% | 161.00K | $1.3M |
| 21 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | — | 0.84% | 20.00K | $1.3M |
| 22 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.84% | 1.36M | $1.3M |
| 23 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 0.83% | 8.95K | $1.3M |
| 24 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.82% | 1.07M | $1.3M |
| 25 | GOLD FIELDS LTD COMMON STOCK ZAR.5 | — | 0.81% | 27.74K | $1.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.21% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6300 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 01, 2026 | آخر دفعة | $0.1900 (Jul 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | -43.75% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -21.41% / +4.73% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0700 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2200 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2000 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1500 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1800 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.5900 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2100 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1400 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1600 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.2400 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 23.03% / 18.07% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.47 / 1.05 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -15.02% / -19.22% | سورتينو 1 سنة | 2.13 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.754 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.73 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 15.84% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 14.65K | متوسط حجم التداول | 18.94K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $141.1M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $141.1M → $141.1M |
| أسبوع واحد | -$2.2M | -1.54% | $141.1M → $141.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MFEM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.