MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.20 | Дневной диапазон | 23.12 – 23.58 |
| Диапазон за 52 недели | 19.92 – 39.27 | Объём торгов | 1.74K |
| Средний объём | 14.53K | AUM | $13.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.26% | Доходность (TTM) | 1.93% |
| NAV | 23.18 | Премия/дисконт | +1.73% индикативный |
| Дата запуска | May 03, 2017 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25460E281 | ISIN | US25460E2818 |
| Структура | С кредитным плечом 3x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares is designed to provide daily investment results that are three times (300%) the performance of the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, disregarding fees and operational costs. However, there is no assurance that this fund will always accomplish its stated investment target.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -18.66% | -15.48% | -31.27% | -5.64% | +12.82% | +4.90% | +7.63% | — | -9.01% |
| Совокупная доходность | -18.66% | -15.48% | -30.73% | -4.80% | +14.58% | +7.68% | +9.98% | — | -7.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.26% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $126.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWW SWAP ASSET LEG (EWWUBL) | — | 25.24% | 178.66K | $12.8M |
| 2 | EWW SWAP ASSET LEG (EWWGSL) | — | 20.26% | 143.45K | $10.3M |
| 3 | EWW SWAP ASSET LEG (EWWJPL) | — | 14.13% | 100.00K | $7.2M |
| 4 | ISHARES MSCI MEXICO ETF | EWW | 11.40% | 80.71K | $5.8M |
| 5 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 11.06% | 5.60M | $5.6M |
| 6 | EWW SWAP ASSET LEG (EWWBCL) | — | 6.57% | 46.53K | $3.3M |
| 7 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 4.42% | 2.24M | $2.2M |
| 8 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 4.07% | 2.06M | $2.1M |
| 9 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 2.71% | 1.37M | $1.4M |
| 10 | EWW SWAP ASSET LEG (EWWCTL) | — | 0.14% | 1.00K | $71.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4540 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0413 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.21% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -39.42% / +18.75% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0413 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2289 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0263 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1574 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2085 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0331 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2476 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0764 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.0981 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1052 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2976 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.0335 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 65.01% / 69.40% | Шарп 1Л / 3Л | 0.689 / 0.478 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -43.73% / -74.90% | Сортино 1Л | 1.01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.22 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.56 |
| Отклонение вниз за 1 год | 44.35% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.74K | Средний объём | 14.53K |
| AUM | $13.1M | Премия/дисконт | +1.73% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$5.0M | -27.52% | $18.1M → $13.1M |
| 1 месяц | -$2.1M | -11.84% | $17.8M → $13.1M |
| 1 неделя | -$677.5K | -5.09% | $13.3M → $13.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MEXX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.