MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.66 | Дневной диапазон | 30.24 – 31.19 |
| Диапазон за 52 недели | 16.78 – 39.27 | Объём торгов | 11.83K |
| Средний объём | 20.10K | AUM | $18.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.26% | Доходность (TTM) | 1.35% |
| NAV | 29.85 | Премия/дисконт | +1.81% индикативный |
| Дата запуска | May 03, 2017 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25460E281 | ISIN | US25460E2818 |
| Структура | С кредитным плечом 3x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares is designed to provide daily investment results that are three times (300%) the performance of the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, disregarding fees and operational costs. However, there is no assurance that this fund will always accomplish its stated investment target.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.38% | -5.14% | -18.02% | +22.69% | +71.67% | +0.26% | +11.32% | — | -6.53% |
| Совокупная доходность | +8.38% | -4.40% | -17.29% | +23.78% | +74.30% | +2.97% | +13.76% | — | -4.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.26% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $126.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI MEXICO CAPPED SWAP | — | 40.01% | 326.31K | $24.6M |
| 2 | ISHARES MSCI MEX CAP SWAP | — | 32.28% | 263.32K | $19.9M |
| 3 | ISHARES MSCI MEXICO ETF | EWW | 11.91% | 97.12K | $7.3M |
| 4 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 8.65% | 5.33M | $5.3M |
| 5 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 3.33% | 2.05M | $2.0M |
| 6 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 2.84% | 1.75M | $1.7M |
| 7 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 0.99% | 610.00K | $610.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4127 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.2289 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -27.04% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -41.35% / +16.51% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2289 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0263 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1574 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2085 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0331 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2476 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0764 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.0981 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1052 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2976 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.0335 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.7802 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 64.62% / 70.27% | Шарп 1Л / 3Л | 1.72 / 0.409 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -38.76% / -74.90% | Сортино 1Л | 2.56 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.22 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.525 |
| Отклонение вниз за 1 год | 43.47% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.83K | Средний объём | 20.10K |
| AUM | $18.4M | Премия/дисконт | +1.81% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$172.5K | -0.93% | $18.6M → $18.4M |
| 1 неделя | -$478.4K | -2.82% | $17.0M → $18.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MEXX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.