METW Roundhill Investments - META WeeklyPay ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.93 | Дневной диапазон | 22.75 – 24.00 |
| Диапазон за 52 недели | 21.56 – 54.53 | Объём торгов | 21.75K |
| Средний объём | 18.20K | AUM | $23.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 55.86% |
| NAV | 22.92 | Премия/дисконт | +1.59% индикативный |
| Дата запуска | Jun 18, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X742 | ISIN | US77926X7425 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill META WeeklyPay ETF (METW) is tailored for investors aiming to achieve a dual objective of generating regular income and fostering portfolio growth. This ETF's core purpose is to deliver weekly payouts and provide calendar week returns that correspond to 120% (or 1.2 times) the total return performance of Meta Platforms (Nasdaq: META) common shares over the same period, prior to the deduction of any fees and expenses. Furthermore, METW operates as an actively managed exchange-traded fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.07% | -19.98% | -30.22% | -34.98% | -53.06% | — | — | — | -53.29% |
| Совокупная доходность | -5.25% | -13.49% | -17.59% | -19.25% | -32.07% | — | — | — | -25.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC SWAP NM | — | 102.44% | 41.31K | $22.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 89.77% | 20.00M | $19.9M |
| 3 | Meta Platforms Inc | META | 20.02% | 8.07K | $4.4M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 6.59% | 1.46M | $1.5M |
| 5 | 30303M102 SWP | — | -2.37% | -955 | -$525.2K |
| 6 | Cash & Other | — | -116.46% | -25.83M | -$25.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 55.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $13.0065 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 17, 2026 | Последняя выплата | $0.2481 (Aug 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2481 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0999 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1102 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2010 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.3550 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.2577 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1219 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2117 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1330 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1177 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.2583 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1852 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 46.61% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.602 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -39.28% / — | Сортино 1Л | -0.825 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.74 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.459 |
| Отклонение вниз за 1 год | 34.02% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.75K | Средний объём | 18.20K |
| AUM | $23.2M | Премия/дисконт | +1.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $263.3K | +1.18% | $22.4M → $22.6M |
| 1 неделя | -$1.5M | -6.51% | $23.3M → $22.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по METW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.