METW Roundhill Investments - META WeeklyPay ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.67 | Intervalo Diário | 28.42 – 28.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.56 – 54.53 | Volume | 7.18K |
| Volume Médio | 17.19K | AUM | $27.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.00% | Yield (TTM) | 42.99% |
| NAV | 28.51 | Prêmio/Desconto | -0.18% indicativo |
| Início | Jun 18, 2025 | Posições | 5 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X742 | ISIN | US77926X7425 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Roundhill META WeeklyPay ETF (METW) is tailored for investors aiming to achieve a dual objective of generating regular income and fostering portfolio growth. This ETF's core purpose is to deliver weekly payouts and provide calendar week returns that correspond to 120% (or 1.2 times) the total return performance of Meta Platforms (Nasdaq: META) common shares over the same period, prior to the deduction of any fees and expenses. Furthermore, METW operates as an actively managed exchange-traded fund.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.07% | -3.92% | -6.57% | -20.52% | -37.35% | — | — | — | -42.91% |
| Retorno total | +7.07% | -0.18% | +6.31% | -1.28% | -13.81% | — | — | — | -9.31% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.00% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $100.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC SWAP NM | — | 103.12% | 39.27K | $28.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 54.51% | 15.00M | $14.9M |
| 3 | Meta Platforms Inc | META | 17.30% | 6.59K | $4.7M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 16.27% | 4.45M | $4.5M |
| 5 | 30303M102 SWP | — | -1.02% | -389 | -$279.6K |
| 6 | Cash & Other | — | -90.17% | -24.68M | -$24.7M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 42.99% | Pago (últimos 12 meses) | $12.2342 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 05, 2026 | Último pagamento | $0.3259 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3259 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2584 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2742 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.2591 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.2396 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0990 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1747 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2481 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0999 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1102 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2010 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.3550 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 50.27% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.03 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -36.38% / — | Sortino 1A | -0.043 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.76 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.452 |
| Desvio negativo 1A | 34.56% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.18K | Volume médio | 17.19K |
| AUM | $27.4M | Prêmio/Desconto | -0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$132.5K | -0.48% | $27.5M → $27.4M |
| 1 Mês | -$2.0M | -7.52% | $27.2M → $27.4M |
| 1 Semana | $129.9K | +0.46% | $28.0M → $27.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.