METW Roundhill Investments - META WeeklyPay ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.93 | Rentang Harian | 22.75 – 24.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.56 – 54.53 | Volume | 21.75K |
| Volume Rata-Rata | 18.20K | AUM | $23.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | 55.86% |
| NAV | 22.92 | Premium/Diskon | +1.59% indikatif |
| Inception | Jun 18, 2025 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X742 | ISIN | US77926X7425 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Roundhill META WeeklyPay ETF (METW) is tailored for investors aiming to achieve a dual objective of generating regular income and fostering portfolio growth. This ETF's core purpose is to deliver weekly payouts and provide calendar week returns that correspond to 120% (or 1.2 times) the total return performance of Meta Platforms (Nasdaq: META) common shares over the same period, prior to the deduction of any fees and expenses. Furthermore, METW operates as an actively managed exchange-traded fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6.07% | -19.98% | -30.22% | -34.98% | -53.06% | — | — | — | -53.29% |
| Total return | -5.25% | -13.49% | -17.59% | -19.25% | -32.07% | — | — | — | -25.81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC SWAP NM | — | 102.44% | 41.31K | $22.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 89.77% | 20.00M | $19.9M |
| 3 | Meta Platforms Inc | META | 20.02% | 8.07K | $4.4M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 6.59% | 1.46M | $1.5M |
| 5 | 30303M102 SWP | — | -2.37% | -955 | -$525.2K |
| 6 | Cash & Other | — | -116.46% | -25.83M | -$25.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 55.86% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $13.0065 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 17, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2481 (Aug 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2481 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0999 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1102 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2010 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.3550 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.2577 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1219 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2117 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1330 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1177 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.2583 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1852 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 46.61% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.602 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -39.28% / — | Sortino 1T | -0.825 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.74 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.459 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 34.02% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 21.75K | Volume rata-rata | 18.20K |
| AUM | $23.2M | Premium/Diskon | +1.59% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $532.3K | +2.35% | $22.6M → $23.2M |
| 1 Minggu | -$346.7K | -1.56% | $22.2M → $23.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk METW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.