MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 18:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.39 | Day Range | 47.32 – 47.76 |
| 52-Week Range | 35.02 – 51.52 | Volume | 1.93K |
| Avg Volume | 3.34K | AUM | $56.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 3.83% |
| NAV | 48.50 | Premio/Sconto | -1.52% indicativo |
| Inception | Jan 10, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Matthews Asia | Borsa | AMEX |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 577125792 | ISIN | US5771257921 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund's primary goal is typically met by dedicating at least 80% of its total assets (including any borrowed capital used for investment) to the common and preferred shares of businesses operating in emerging market countries, explicitly excluding China. While the portfolio may include holdings in companies from developed nations or China, a key constraint applies: at the moment of acquisition, the fund cannot buy shares in any company based in a developed country or China if its combined exposure to these regions already exceeds 20% of its assets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.38% | -0.58% | +11.48% | +27.63% | +33.71% | +23.07% | — | — | +18.39% |
| Rendimento totale | -3.38% | -0.58% | +11.48% | +27.63% | +36.50% | +24.80% | — | — | +19.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 81 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 9.34% | 27.05K | $5.3M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR | 2330.TW | 9.15% | 11.40K | $5.2M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 5.37% | 38.00K | $3.0M |
| 4 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 3.93% | 1.77K | $2.2M |
| 5 | CASH AND OTHERS | — | 3.80% | 0 | $2.1M |
| 6 | MEDIATEK, INC. | 2454.TW | 3.12% | 12.00K | $1.8M |
| 7 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 2317.TW | 1.90% | 138.00K | $1.1M |
| 8 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 1.88% | 1.36K | $1.1M |
| 9 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. | 3711.TW | 1.81% | 44.00K | $1.0M |
| 10 | FREEPORT-MCMORAN, INC. | 0R2O.L | 1.72% | 13.18K | $971.0K |
| 11 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.48% | 1.84K | $837.0K |
| 12 | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA ADR | BVN | 1.47% | 25.57K | $829.9K |
| 13 | LOCALIZA RENT A CAR SA | RENT3.SA | 1.39% | 72.00K | $787.0K |
| 14 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS ADR | PBR | 1.38% | 30.78K | $778.6K |
| 15 | NU HOLDINGS, LTD. CLASS A | NU | 1.37% | 48.12K | $775.7K |
| 16 | QUANTA COMPUTER, INC. | 2382.TW | 1.35% | 75.00K | $764.6K |
| 17 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 1.33% | 4.00K | $751.6K |
| 18 | SAMSUNG E&A CO., LTD. | 028050.KS | 1.27% | 20.00K | $718.7K |
| 19 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO… | — | 1.26% | 105.89K | $713.5K |
| 20 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 1.25% | 5.83K | $707.3K |
| 21 | PSK, INC. | 319660.KQ | 1.21% | 6.33K | $683.6K |
| 22 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 1.16% | 568 | $654.1K |
| 23 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. | ICTEF | 1.14% | 47.15K | $644.9K |
| 24 | PIRAEUS BANK SA | PIRBF | 1.10% | 58.27K | $621.0K |
| 25 | AURAS TECHNOLOGY CO., LTD. | 3324.TWO | 1.09% | 13.00K | $618.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.83% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8272 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 17, 2025 | Ultimo pagamento | $1.8272 (Dec 22, 2025) |
| Crescita 1A | +534.14% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.8272 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2881 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3132 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 27.71% / 20.09% | Sharpe 1A / 3A | 1.52 / 1.16 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -16.84% / -19.26% | Sortino 1A | 2.22 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.945 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.77 |
| Downside deviation 1Y | 18.96% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.93K | Average volume | 3.34K |
| AUM | $56.3M | Premio/Sconto | -1.52% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $56.3M → $56.3M |
| 1 Month | -$595.1K | -1.02% | $58.1M → $56.3M |
| 1 Week | $589.6K | +1.04% | $56.9M → $56.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MEMX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.