MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX
Kurs vom Aug 26, 2026 19:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 48.03 | Tagesspanne | 48.05 – 48.15 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.64 – 51.52 | Volumen | 6.56K |
| Durchschn. Volumen | 3.12K | AUM | $53.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 3.80% |
| NAV | 47.86 | Aufgeld/Abschlag | +0.39% indikativ |
| Auflegung | Jan 10, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Matthews Asia | Börse | AMEX |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 577125792 | ISIN | US5771257921 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's primary goal is typically met by dedicating at least 80% of its total assets (including any borrowed capital used for investment) to the common and preferred shares of businesses operating in emerging market countries, explicitly excluding China. While the portfolio may include holdings in companies from developed nations or China, a key constraint applies: at the moment of acquisition, the fund cannot buy shares in any company based in a developed country or China if its combined exposure to these regions already exceeds 20% of its assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.79% | -3.53% | +6.19% | +25.94% | +41.14% | +21.46% | — | — | +18.63% |
| Gesamtrendite | +4.80% | -3.52% | +6.20% | +25.95% | +44.08% | +23.17% | — | — | +20.02% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 79 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 9.72% | 26.11K | $5.3M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR | 2330.TW | 9.39% | 12.22K | $5.1M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 5.77% | 0 | $3.1M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 4.99% | 36.00K | $2.7M |
| 5 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 4.01% | 1.75K | $2.2M |
| 6 | MEDIATEK, INC. | 2454.TW | 2.62% | 12.00K | $1.4M |
| 7 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 2317.TW | 1.89% | 134.00K | $1.0M |
| 8 | FREEPORT-MCMORAN, INC. | 0R2O.IL | 1.79% | 12.72K | $975.1K |
| 9 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 1.77% | 1.20K | $968.1K |
| 10 | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA ADR | BVN | 1.60% | 24.68K | $875.4K |
| 11 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.55% | 1.77K | $844.9K |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. | 3711.TW | 1.42% | 42.00K | $773.7K |
| 13 | NU HOLDINGS, LTD. CLASS A | NU | 1.39% | 51.91K | $756.8K |
| 14 | QUANTA COMPUTER, INC. | 2382.TW | 1.35% | 73.00K | $736.5K |
| 15 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 1.31% | 4.00K | $713.0K |
| 16 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. | ICTEF | 1.30% | 45.51K | $708.9K |
| 17 | IMPALA PLATINUM HOLDINGS, LTD. | IMP.JO | 1.29% | 47.57K | $703.3K |
| 18 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 1.22% | 5.63K | $667.4K |
| 19 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 1.22% | 1.29K | $666.1K |
| 20 | PIRAEUS BANK SA | PIRBF | 1.22% | 56.24K | $663.1K |
| 21 | KRUNGTHAI CARD PCL | KTC.BK | 1.16% | 549.90K | $631.0K |
| 22 | SAMSUNG E&A CO., LTD. | 028050.KS | 1.15% | 19.30K | $628.7K |
| 23 | ICICI BANK, LTD. ADR | ICICIBANK.NS | 1.13% | 20.66K | $617.8K |
| 24 | CAPITEC BANK HOLDINGS, LTD. | CPI.JO | 1.08% | 2.00K | $587.3K |
| 25 | MAHINDRA & MAHINDRA, LTD. | MHID.L | 1.07% | 16.41K | $585.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.80% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8272 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 17, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.8272 (Dec 22, 2025) |
| Wachstum 1J | +534.14% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.8272 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2881 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3132 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 26.91% / 19.73% | Sharpe 1J / 3J | 1.71 / 1.12 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.84% / -19.26% | Sortino 1J | 2.49 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.931 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.766 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.41% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.56K | Durchschnittliches Volumen | 3.12K |
| AUM | $53.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.39% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$760.0K | -1.39% | $54.6M → $53.8M |
| 1 Woche | -$811.1K | -1.48% | $54.7M → $53.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MEMX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.