MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.99 | Dagbandbreedte | 31.12 – 31.23 |
| 52-weeksbereik | 24.64 – 32.56 | Volume | 2.08K |
| Gem. volume | 1.50K | AUM | $22.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.99% | Yield (TTM) | 2.30% |
| NAV | 30.76 | Premie/korting | +1.17% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 10, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Matthews Asia | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 577125743 | ISIN | US5771257434 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
Under typical market conditions, the Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) endeavors to fulfill its investment objectives by allocating a minimum of 65% of its total assets, which encompasses borrowed capital, to the equity securities (both common and preferred shares) of smaller businesses. Additionally, a substantial portion, at least 80% of the fund's net assets (also including leveraged funds), will be invested in the common and preferred stocks of companies primarily based in emerging market economies, such as prominent nations like China and India. It is noteworthy that this fund employs a non-diversified investment strategy.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.39% | -1.09% | +6.94% | +22.08% | +17.34% | — | — | — | +8.11% |
| Totaalrendement | +6.39% | -1.08% | +6.94% | +22.09% | +20.71% | — | — | — | +9.87% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.99% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $99.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 86 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND OTHERS | — | 7.59% | 0 | $1.7M |
| 2 | CARTRADE TECH, LTD. | CARTRADE.BO | 3.13% | 21.58K | $692.9K |
| 3 | HUGEL, INC. | 145020.KQ | 2.82% | 3.53K | $624.6K |
| 4 | LEGEND BIOTECH CORP. ADR | LEGN | 2.49% | 25.30K | $552.0K |
| 5 | BANDHAN BANK, LTD. | — | 2.42% | 293.50K | $536.9K |
| 6 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 2.41% | 3.00K | $534.7K |
| 7 | ASPEED TECHNOLOGY, INC. | 5274.TWO | 2.39% | 1.10K | $529.9K |
| 8 | ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TURIZM INSAAT VE… | — | 2.31% | 73.36K | $512.4K |
| 9 | RADICO KHAITAN, LTD. | RADICO.BO | 2.26% | 10.31K | $499.9K |
| 10 | HD HYUNDAI CO., LTD. | 267250.KS | 2.25% | 3.24K | $497.2K |
| 11 | POYA INTERNATIONAL CO., LTD. | 5904.TWO | 2.03% | 192.50K | $450.0K |
| 12 | EUGENE TECHNOLOGY CO., LTD. | 084370.KQ | 1.90% | 4.54K | $420.7K |
| 13 | BHARTI HEXACOM, LTD. | — | 1.86% | 24.78K | $412.0K |
| 14 | PIRAEUS BANK SA | PIRBF | 1.77% | 33.28K | $392.3K |
| 15 | THEON INTERNATIONAL PLC | THEON.AS | 1.50% | 7.96K | $332.3K |
| 16 | LUNDIN MINING CORP. | LUMI.ST | 1.50% | 12.00K | $331.7K |
| 17 | PHOENIX MILLS, LTD. | — | 1.39% | 15.30K | $308.6K |
| 18 | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS, LTD. ADR | 3896.HK | 1.39% | 27.66K | $308.1K |
| 19 | FULL TRUCK ALLIANCE CO., LTD. ADR | YMM | 1.39% | 35.03K | $307.2K |
| 20 | IMPALA PLATINUM HOLDINGS, LTD. | IMP.JO | 1.33% | 19.99K | $295.5K |
| 21 | FORTUNE ELECTRIC CO., LTD. | 1519.TW | 1.33% | 12.98K | $294.5K |
| 22 | NETWEB TECHNOLOGIES INDIA, LTD. | NETWEB.BO | 1.32% | 5.01K | $293.2K |
| 23 | NEWAY VALVE SUZHOU CO., LTD. A SHARES | 603699.SS | 1.25% | 33.50K | $277.3K |
| 24 | AURAS TECHNOLOGY CO., LTD. | 3324.TWO | 1.24% | 9.00K | $273.7K |
| 25 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS, LTD. | 2368.TW | 1.23% | 9.00K | $272.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.30% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7165 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 17, 2025 | Laatste betaling | $0.7165 (Dec 22, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7165 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.3350 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 23.07% / 20.04% | Sharpe 1J / 3J | 0.882 / 0.422 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.30% / -22.22% | Sortino 1J | 1.29 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.843 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.789 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15.75% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.08K | Gemiddeld volume | 1.50K |
| AUM | $22.1M | Premie/korting | +1.17% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $22.1M → $22.1M |
| 1 week | -$689.1K | -3.08% | $22.4M → $22.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MEMS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.