MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 13:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.50 | Day Range | 30.16 – 30.17 |
| 52-Week Range | 24.64 – 32.57 | Volume | 3 |
| Avg Volume | 1.15K | AUM | $22.1M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | 2.35% |
| NAV | 30.78 | Premio/Sconto | -1.98% indicativo |
| Inception | Jan 10, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Matthews Asia | Borsa | NASDAQ |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 577125743 | ISIN | US5771257434 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
Under typical market conditions, the Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) endeavors to fulfill its investment objectives by allocating a minimum of 65% of its total assets, which encompasses borrowed capital, to the equity securities (both common and preferred shares) of smaller businesses. Additionally, a substantial portion, at least 80% of the fund's net assets (also including leveraged funds), will be invested in the common and preferred stocks of companies primarily based in emerging market economies, such as prominent nations like China and India. It is noteworthy that this fund employs a non-diversified investment strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.65% | -0.03% | +7.36% | +19.65% | +18.45% | — | — | — | +6.94% |
| Rendimento totale | -0.65% | -0.03% | +7.36% | +19.65% | +21.85% | — | — | — | +8.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 86 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND OTHERS | — | 5.38% | 0 | $1.2M |
| 2 | CARTRADE TECH, LTD. | CARTRADE.BO | 2.97% | 21.58K | $658.4K |
| 3 | ASPEED TECHNOLOGY, INC. | 5274.TWO | 2.72% | 1.10K | $602.4K |
| 4 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 2.54% | 3.00K | $563.7K |
| 5 | EUGENE TECHNOLOGY CO., LTD. | 084370.KQ | 2.34% | 4.02K | $518.5K |
| 6 | RADICO KHAITAN, LTD. | RADICO.BO | 2.19% | 10.31K | $485.1K |
| 7 | HUGEL, INC. | 145020.KQ | 2.17% | 3.53K | $481.2K |
| 8 | LEGEND BIOTECH CORP. ADR | LEGN | 2.13% | 25.30K | $471.0K |
| 9 | HD HYUNDAI CO., LTD. | 267250.KS | 1.95% | 3.24K | $432.7K |
| 10 | BANDHAN BANK, LTD. | — | 1.91% | 260.43K | $422.7K |
| 11 | BHARTI HEXACOM, LTD. | — | 1.77% | 24.78K | $392.4K |
| 12 | POYA INTERNATIONAL CO., LTD. | 5904.TWO | 1.75% | 178.50K | $388.5K |
| 13 | MINTH GROUP, LTD. | 0425.HK | 1.69% | 127.60K | $375.6K |
| 14 | BLACKBUCK, LTD. | BLACKBUCK.NS | 1.66% | 59.98K | $367.1K |
| 15 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS, LTD. | 2368.TW | 1.63% | 9.00K | $362.2K |
| 16 | PIRAEUS BANK SA | PIRBF | 1.60% | 33.28K | $354.7K |
| 17 | WNC CORP. | 6285.TW | 1.59% | 44.00K | $353.5K |
| 18 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP. | MWG | 1.56% | 118.20K | $346.6K |
| 19 | KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD. | 8996.TW | 1.45% | 6.00K | $321.3K |
| 20 | SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA | SMFT3.SA | 1.41% | 61.50K | $313.0K |
| 21 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E… | — | 1.38% | 222.10K | $305.5K |
| 22 | ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TURIZM INSAAT VE… | — | 1.37% | 73.36K | $303.9K |
| 23 | INSILICO MEDICINE CAYMAN TOPCO | 3696.HK | 1.37% | 48.50K | $302.8K |
| 24 | FULL TRUCK ALLIANCE CO., LTD. ADR | YMM | 1.35% | 35.03K | $299.9K |
| 25 | LUNDIN MINING CORP. | LUMI.ST | 1.33% | 12.00K | $295.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7165 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 17, 2025 | Ultimo pagamento | $0.7165 (Dec 22, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7165 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.3350 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23.38% / 19.94% | Sharpe 1A / 3A | 0.909 / 0.34 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.30% / -22.22% | Sortino 1A | 1.34 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.853 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.791 |
| Downside deviation 1Y | 15.84% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 13, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3 | Average volume | 1.15K |
| AUM | $22.1M | Premio/Sconto | -1.98% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$40.0K | -0.18% | $22.2M → $22.1M |
| 1 Month | -$94.3K | -0.42% | $22.4M → $22.1M |
| 1 Week | $196.3K | +0.88% | $22.2M → $22.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MEMS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.