MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS
Cotización a fecha de Oct 13, 2026 14:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 30.50 | Rango diario | 30.16 – 30.32 |
| Rango de 52 semanas | 24.64 – 32.57 | Volumen | 3 |
| Volumen prom. | 1.15K | AUM | $22.1M (Oct 13, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.99% | Rendimiento (TTM) | 2.35% |
| NAV | 30.78 | Prima/Descuento | -1.69% indicativo |
| Inicio | Jan 10, 2024 | Posiciones | — |
| Emisor | Matthews Asia | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Preferred Stocks | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 577125743 | ISIN | US5771257434 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, the Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) endeavors to fulfill its investment objectives by allocating a minimum of 65% of its total assets, which encompasses borrowed capital, to the equity securities (both common and preferred shares) of smaller businesses. Additionally, a substantial portion, at least 80% of the fund's net assets (also including leveraged funds), will be invested in the common and preferred stocks of companies primarily based in emerging market economies, such as prominent nations like China and India. It is noteworthy that this fund employs a non-diversified investment strategy.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 13, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.65% | -0.03% | +7.36% | +19.65% | +18.45% | — | — | — | +6.94% |
| Rentabilidad total | -0.65% | -0.03% | +7.36% | +19.65% | +21.85% | — | — | — | +8.59% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 12, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.99% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 86 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND OTHERS | — | 5.38% | 0 | $1.2M |
| 2 | CARTRADE TECH, LTD. | CARTRADE.BO | 2.97% | 21.58K | $658.4K |
| 3 | ASPEED TECHNOLOGY, INC. | 5274.TWO | 2.72% | 1.10K | $602.4K |
| 4 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 2.54% | 3.00K | $563.7K |
| 5 | EUGENE TECHNOLOGY CO., LTD. | 084370.KQ | 2.34% | 4.02K | $518.5K |
| 6 | RADICO KHAITAN, LTD. | RADICO.BO | 2.19% | 10.31K | $485.1K |
| 7 | HUGEL, INC. | 145020.KQ | 2.17% | 3.53K | $481.2K |
| 8 | LEGEND BIOTECH CORP. ADR | LEGN | 2.13% | 25.30K | $471.0K |
| 9 | HD HYUNDAI CO., LTD. | 267250.KS | 1.95% | 3.24K | $432.7K |
| 10 | BANDHAN BANK, LTD. | — | 1.91% | 260.43K | $422.7K |
| 11 | BHARTI HEXACOM, LTD. | — | 1.77% | 24.78K | $392.4K |
| 12 | POYA INTERNATIONAL CO., LTD. | 5904.TWO | 1.75% | 178.50K | $388.5K |
| 13 | MINTH GROUP, LTD. | 0425.HK | 1.69% | 127.60K | $375.6K |
| 14 | BLACKBUCK, LTD. | BLACKBUCK.NS | 1.66% | 59.98K | $367.1K |
| 15 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS, LTD. | 2368.TW | 1.63% | 9.00K | $362.2K |
| 16 | PIRAEUS BANK SA | PIRBF | 1.60% | 33.28K | $354.7K |
| 17 | WNC CORP. | 6285.TW | 1.59% | 44.00K | $353.5K |
| 18 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP. | MWG | 1.56% | 118.20K | $346.6K |
| 19 | KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD. | 8996.TW | 1.45% | 6.00K | $321.3K |
| 20 | SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA | SMFT3.SA | 1.41% | 61.50K | $313.0K |
| 21 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E… | — | 1.38% | 222.10K | $305.5K |
| 22 | ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TURIZM INSAAT VE… | — | 1.37% | 73.36K | $303.9K |
| 23 | INSILICO MEDICINE CAYMAN TOPCO | 3696.HK | 1.37% | 48.50K | $302.8K |
| 24 | FULL TRUCK ALLIANCE CO., LTD. ADR | YMM | 1.35% | 35.03K | $299.9K |
| 25 | LUNDIN MINING CORP. | LUMI.ST | 1.33% | 12.00K | $295.7K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.35% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.7165 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 17, 2025 | Último pago | $0.7165 (Dec 22, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7165 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.3350 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 23.38% / 19.94% | Sharpe 1A / 3A | 0.909 / 0.34 |
| Máxima caída 1A / 3A | -13.30% / -22.22% | Sortino 1A | 1.34 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.853 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.791 |
| Desviación a la baja 1A | 15.84% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 13, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 3 | Volumen promedio | 1.15K |
| AUM | $22.1M | Prima/Descuento | -1.69% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$40.0K | -0.18% | $22.2M → $22.1M |
| 1 mes | -$94.3K | -0.42% | $22.4M → $22.1M |
| 1 semana | $196.3K | +0.88% | $22.2M → $22.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de MEMS
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.