MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.99 | Tagesspanne | 31.12 – 31.23 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.64 – 32.56 | Volumen | 2.08K |
| Durchschn. Volumen | 1.50K | AUM | $22.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 2.30% |
| NAV | 30.76 | Aufgeld/Abschlag | +1.17% indikativ |
| Auflegung | Jan 10, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Matthews Asia | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 577125743 | ISIN | US5771257434 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
Under typical market conditions, the Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) endeavors to fulfill its investment objectives by allocating a minimum of 65% of its total assets, which encompasses borrowed capital, to the equity securities (both common and preferred shares) of smaller businesses. Additionally, a substantial portion, at least 80% of the fund's net assets (also including leveraged funds), will be invested in the common and preferred stocks of companies primarily based in emerging market economies, such as prominent nations like China and India. It is noteworthy that this fund employs a non-diversified investment strategy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.39% | -1.09% | +6.94% | +22.08% | +17.34% | — | — | — | +8.11% |
| Gesamtrendite | +6.39% | -1.08% | +6.94% | +22.09% | +20.71% | — | — | — | +9.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 86 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND OTHERS | — | 7.59% | 0 | $1.7M |
| 2 | CARTRADE TECH, LTD. | CARTRADE.BO | 3.13% | 21.58K | $692.9K |
| 3 | HUGEL, INC. | 145020.KQ | 2.82% | 3.53K | $624.6K |
| 4 | LEGEND BIOTECH CORP. ADR | LEGN | 2.49% | 25.30K | $552.0K |
| 5 | BANDHAN BANK, LTD. | — | 2.42% | 293.50K | $536.9K |
| 6 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 2.41% | 3.00K | $534.7K |
| 7 | ASPEED TECHNOLOGY, INC. | 5274.TWO | 2.39% | 1.10K | $529.9K |
| 8 | ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TURIZM INSAAT VE… | — | 2.31% | 73.36K | $512.4K |
| 9 | RADICO KHAITAN, LTD. | RADICO.BO | 2.26% | 10.31K | $499.9K |
| 10 | HD HYUNDAI CO., LTD. | 267250.KS | 2.25% | 3.24K | $497.2K |
| 11 | POYA INTERNATIONAL CO., LTD. | 5904.TWO | 2.03% | 192.50K | $450.0K |
| 12 | EUGENE TECHNOLOGY CO., LTD. | 084370.KQ | 1.90% | 4.54K | $420.7K |
| 13 | BHARTI HEXACOM, LTD. | — | 1.86% | 24.78K | $412.0K |
| 14 | PIRAEUS BANK SA | PIRBF | 1.77% | 33.28K | $392.3K |
| 15 | THEON INTERNATIONAL PLC | THEON.AS | 1.50% | 7.96K | $332.3K |
| 16 | LUNDIN MINING CORP. | LUMI.ST | 1.50% | 12.00K | $331.7K |
| 17 | PHOENIX MILLS, LTD. | — | 1.39% | 15.30K | $308.6K |
| 18 | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS, LTD. ADR | 3896.HK | 1.39% | 27.66K | $308.1K |
| 19 | FULL TRUCK ALLIANCE CO., LTD. ADR | YMM | 1.39% | 35.03K | $307.2K |
| 20 | IMPALA PLATINUM HOLDINGS, LTD. | IMP.JO | 1.33% | 19.99K | $295.5K |
| 21 | FORTUNE ELECTRIC CO., LTD. | 1519.TW | 1.33% | 12.98K | $294.5K |
| 22 | NETWEB TECHNOLOGIES INDIA, LTD. | NETWEB.BO | 1.32% | 5.01K | $293.2K |
| 23 | NEWAY VALVE SUZHOU CO., LTD. A SHARES | 603699.SS | 1.25% | 33.50K | $277.3K |
| 24 | AURAS TECHNOLOGY CO., LTD. | 3324.TWO | 1.24% | 9.00K | $273.7K |
| 25 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS, LTD. | 2368.TW | 1.23% | 9.00K | $272.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.30% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7165 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 17, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.7165 (Dec 22, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7165 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.3350 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 23.07% / 20.04% | Sharpe 1J / 3J | 0.882 / 0.422 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.30% / -22.22% | Sortino 1J | 1.29 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.843 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.789 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.75% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.08K | Durchschnittliches Volumen | 1.50K |
| AUM | $22.1M | Aufgeld/Abschlag | +1.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$80.0K | -0.36% | $22.1M → $22.1M |
| 1 Woche | -$568.2K | -2.54% | $22.4M → $22.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MEMS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.