MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS
السعر كما في Oct 13, 2026 14:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 30.50 | النطاق اليومي | 30.16 – 30.32 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.64 – 32.57 | حجم التداول | 3 |
| متوسط حجم التداول | 1.15K | إجمالي الأصول المُدارة | $22.1M (Oct 13, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.35% |
| NAV | 30.78 | العلاوة/الخصم | -1.69% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 10, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Matthews Asia | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Preferred Stocks | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 577125743 | ISIN | US5771257434 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under typical market conditions, the Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) endeavors to fulfill its investment objectives by allocating a minimum of 65% of its total assets, which encompasses borrowed capital, to the equity securities (both common and preferred shares) of smaller businesses. Additionally, a substantial portion, at least 80% of the fund's net assets (also including leveraged funds), will be invested in the common and preferred stocks of companies primarily based in emerging market economies, such as prominent nations like China and India. It is noteworthy that this fund employs a non-diversified investment strategy.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 13, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.65% | -0.03% | +7.36% | +19.65% | +18.45% | — | — | — | +6.94% |
| إجمالي العائد | -0.65% | -0.03% | +7.36% | +19.65% | +21.85% | — | — | — | +8.59% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 12, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $99.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 86 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND OTHERS | — | 5.38% | 0 | $1.2M |
| 2 | CARTRADE TECH, LTD. | CARTRADE.BO | 2.97% | 21.58K | $658.4K |
| 3 | ASPEED TECHNOLOGY, INC. | 5274.TWO | 2.72% | 1.10K | $602.4K |
| 4 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 2.54% | 3.00K | $563.7K |
| 5 | EUGENE TECHNOLOGY CO., LTD. | 084370.KQ | 2.34% | 4.02K | $518.5K |
| 6 | RADICO KHAITAN, LTD. | RADICO.BO | 2.19% | 10.31K | $485.1K |
| 7 | HUGEL, INC. | 145020.KQ | 2.17% | 3.53K | $481.2K |
| 8 | LEGEND BIOTECH CORP. ADR | LEGN | 2.13% | 25.30K | $471.0K |
| 9 | HD HYUNDAI CO., LTD. | 267250.KS | 1.95% | 3.24K | $432.7K |
| 10 | BANDHAN BANK, LTD. | — | 1.91% | 260.43K | $422.7K |
| 11 | BHARTI HEXACOM, LTD. | — | 1.77% | 24.78K | $392.4K |
| 12 | POYA INTERNATIONAL CO., LTD. | 5904.TWO | 1.75% | 178.50K | $388.5K |
| 13 | MINTH GROUP, LTD. | 0425.HK | 1.69% | 127.60K | $375.6K |
| 14 | BLACKBUCK, LTD. | BLACKBUCK.NS | 1.66% | 59.98K | $367.1K |
| 15 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS, LTD. | 2368.TW | 1.63% | 9.00K | $362.2K |
| 16 | PIRAEUS BANK SA | PIRBF | 1.60% | 33.28K | $354.7K |
| 17 | WNC CORP. | 6285.TW | 1.59% | 44.00K | $353.5K |
| 18 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP. | MWG | 1.56% | 118.20K | $346.6K |
| 19 | KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD. | 8996.TW | 1.45% | 6.00K | $321.3K |
| 20 | SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA | SMFT3.SA | 1.41% | 61.50K | $313.0K |
| 21 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E… | — | 1.38% | 222.10K | $305.5K |
| 22 | ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TURIZM INSAAT VE… | — | 1.37% | 73.36K | $303.9K |
| 23 | INSILICO MEDICINE CAYMAN TOPCO | 3696.HK | 1.37% | 48.50K | $302.8K |
| 24 | FULL TRUCK ALLIANCE CO., LTD. ADR | YMM | 1.35% | 35.03K | $299.9K |
| 25 | LUNDIN MINING CORP. | LUMI.ST | 1.33% | 12.00K | $295.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.35% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7165 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 17, 2025 | آخر دفعة | $0.7165 (Dec 22, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7165 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.3350 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 23.38% / 19.94% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.909 / 0.34 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -13.30% / -22.22% | سورتينو 1 سنة | 1.34 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.853 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.791 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 15.84% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 13, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3 | متوسط حجم التداول | 1.15K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $22.1M | العلاوة/الخصم | -1.69% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$40.0K | -0.18% | $22.2M → $22.1M |
| شهر واحد | -$94.3K | -0.42% | $22.4M → $22.1M |
| أسبوع واحد | $196.3K | +0.88% | $22.2M → $22.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MEMS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.