MEMA Man ETF Series Trust - Man Active Emerging Markets Alternative ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,87 | Дневной диапазон | 27,84 – 28,13 |
| Диапазон за 52 недели | 25,64 – 33,05 | Объём торгов | 3,47 тыс. |
| Средний объём | 9,56 тыс. | AUM | 11,4 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,85 % | Доходность (TTM) | 0,31 % |
| NAV | 28,55 | Премия/дисконт | -1,47 % индикативный |
| Дата запуска | 16 дек. 2025 г. | Состав портфеля | 321 |
| Эмитент | Man Group | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 56164V402 | ISIN | US56164V4023 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MEMA is actively managed and invests in equity and equity-related securities of emerging market issuers from countries represented in the MSCI Emerging Markets Index. The funds strategy is to identify stocks with prospects of long-term value creation considered to be missed by short-term oriented investors. The Fund focuses on predicting longer-term value creation, forecasting earnings surprises three years into the future with statistical significance. Its fundamental investment themes include earnings quality, business risk, valuation (tangible and intangible), investor insight, industry dynamics, growth potential, and alternative insights. The selection process evaluates individual company fundamentals and intangibles using data-driven models and advanced machine-learning with human oversight. The fund seeks to systematically solve for return, risk, and implementation costs, in a 130/30 strategy profile.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8,86 % | -2,71 % | -5,47 % | +11,28 % | — | — | — | — | +11,50 % |
| Совокупная доходность | -8,86 % | -2,71 % | -5,18 % | +11,63 % | — | — | — | — | +11,80 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,85 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 317 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 9,31 % | 6,56 тыс. | 1,1 млн $ |
| 2 | TREASURY BILL 0 11/12/2026 | — | 5,16 % | 590 тыс. | 588,7 тыс. $ |
| 3 | TREASURY BILL 0 11/5/2026 | — | 4,46 % | 510 тыс. | 509,3 тыс. $ |
| 4 | TREASURY BILL 0 3/11/2027 | — | 4,35 % | 505 тыс. | 497 тыс. $ |
| 5 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4,08 % | 504 | 465,7 тыс. $ |
| 6 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 4,02 % | 465 тыс. | 459,5 тыс. $ |
| 7 | TREASURY BILL 0 4/1/2027 | — | 3,83 % | 445 тыс. | 436,8 тыс. $ |
| 8 | TREASURY BILL 0 12/17/2026 | — | 3,66 % | 420 тыс. | 417,5 тыс. $ |
| 9 | TREASURY BILL 0 3/18/2027 | — | 3,14 % | 365 тыс. | 358,9 тыс. $ |
| 10 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 3,00 % | 345 тыс. | 342,6 тыс. $ |
| 11 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 2,93 % | 335 тыс. | 334,8 тыс. $ |
| 12 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2,78 % | 6,5 тыс. | 317,2 тыс. $ |
| 13 | WI TSY BILL 0 1/21/2027 | — | 1,99 % | 230 тыс. | 227,7 тыс. $ |
| 14 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 1,90 % | 7,26 тыс. | 217,3 тыс. $ |
| 15 | Cash and Net Current Assets | — | 1,74 % | 0 | 198,2 тыс. $ |
| 16 | HDFC BANK LTD-ADR | HDB | 1,41 % | 7,15 тыс. | 160,5 тыс. $ |
| 17 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790.KS | 1,26 % | 1,59 тыс. | 144 тыс. $ |
| 18 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | ITUB | 1,21 % | 14,5 тыс. | 137,6 тыс. $ |
| 19 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2269.HK | 1,19 % | 23,5 тыс. | 135,7 тыс. $ |
| 20 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 055550.KS | 1,06 % | 1,77 тыс. | 120,7 тыс. $ |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 1,01 % | 965 | 115,3 тыс. $ |
| 22 | XP INC - CLASS A | XP | 1,01 % | 3,91 тыс. | 114,8 тыс. $ |
| 23 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 1093.HK | 0,99 % | 106 тыс. | 113 тыс. $ |
| 24 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1177.HK | 0,97 % | 175 тыс. | 111,2 тыс. $ |
| 25 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | GMEXICOB.MX | 0,95 % | 8,8 тыс. | 108,8 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,31 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0890 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 июн. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0890 (30 июн. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 июн. 2026 г. | 24 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.0890 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3,47 тыс. | Средний объём | 9,56 тыс. |
| AUM | 11,4 млн $ | Премия/дисконт | -1,47 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -229,6 тыс. $ | -1,96 % | 11,7 млн $ → 11,4 млн $ |
| 1 месяц | 44,5 тыс. $ | +0,35 % | 12,7 млн $ → 11,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MEMA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.