MEMA Man ETF Series Trust - Man Active Emerging Markets Alternative ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 27,87 | Intervalo Diário | 27,84 – 28,13 |
| Faixa de 52 Semanas | 25,64 – 33,05 | Volume | 3,47 mil |
| Volume Médio | 9,56 mil | AUM | US$ 11,4 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,85% | Yield (TTM) | 0,31% |
| NAV | 28,55 | Prêmio/Desconto | -1,47% indicativo |
| Início | 16 de dez. de 2025 | Posições | 321 |
| Emissor | Man Group | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 56164V402 | ISIN | US56164V4023 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
MEMA is actively managed and invests in equity and equity-related securities of emerging market issuers from countries represented in the MSCI Emerging Markets Index. The funds strategy is to identify stocks with prospects of long-term value creation considered to be missed by short-term oriented investors. The Fund focuses on predicting longer-term value creation, forecasting earnings surprises three years into the future with statistical significance. Its fundamental investment themes include earnings quality, business risk, valuation (tangible and intangible), investor insight, industry dynamics, growth potential, and alternative insights. The selection process evaluates individual company fundamentals and intangibles using data-driven models and advanced machine-learning with human oversight. The fund seeks to systematically solve for return, risk, and implementation costs, in a 130/30 strategy profile.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -8,86% | -2,71% | -5,47% | +11,28% | — | — | — | — | +11,50% |
| Retorno total | -8,86% | -2,71% | -5,18% | +11,63% | — | — | — | — | +11,80% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 317 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 9,31% | 6,56 mil | US$ 1,1 mi |
| 2 | TREASURY BILL 0 11/12/2026 | — | 5,16% | 590 mil | US$ 588,7 mil |
| 3 | TREASURY BILL 0 11/5/2026 | — | 4,46% | 510 mil | US$ 509,3 mil |
| 4 | TREASURY BILL 0 3/11/2027 | — | 4,35% | 505 mil | US$ 497 mil |
| 5 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4,08% | 504 | US$ 465,7 mil |
| 6 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 4,02% | 465 mil | US$ 459,5 mil |
| 7 | TREASURY BILL 0 4/1/2027 | — | 3,83% | 445 mil | US$ 436,8 mil |
| 8 | TREASURY BILL 0 12/17/2026 | — | 3,66% | 420 mil | US$ 417,5 mil |
| 9 | TREASURY BILL 0 3/18/2027 | — | 3,14% | 365 mil | US$ 358,9 mil |
| 10 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 3,00% | 345 mil | US$ 342,6 mil |
| 11 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 2,93% | 335 mil | US$ 334,8 mil |
| 12 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2,78% | 6,5 mil | US$ 317,2 mil |
| 13 | WI TSY BILL 0 1/21/2027 | — | 1,99% | 230 mil | US$ 227,7 mil |
| 14 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 1,90% | 7,26 mil | US$ 217,3 mil |
| 15 | Cash and Net Current Assets | — | 1,74% | 0 | US$ 198,2 mil |
| 16 | HDFC BANK LTD-ADR | HDB | 1,41% | 7,15 mil | US$ 160,5 mil |
| 17 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790.KS | 1,26% | 1,59 mil | US$ 144 mil |
| 18 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | ITUB | 1,21% | 14,5 mil | US$ 137,6 mil |
| 19 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2269.HK | 1,19% | 23,5 mil | US$ 135,7 mil |
| 20 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 055550.KS | 1,06% | 1,77 mil | US$ 120,7 mil |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 1,01% | 965 | US$ 115,3 mil |
| 22 | XP INC - CLASS A | XP | 1,01% | 3,91 mil | US$ 114,8 mil |
| 23 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 1093.HK | 0,99% | 106 mil | US$ 113 mil |
| 24 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1177.HK | 0,97% | 175 mil | US$ 111,2 mil |
| 25 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | GMEXICOB.MX | 0,95% | 8,8 mil | US$ 108,8 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,31% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0890 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 24 de jun. de 2026 | Último pagamento | $0.0890 (30 de jun. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 24 de jun. de 2026 | 24 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | $0.0890 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3,47 mil | Volume médio | 9,56 mil |
| AUM | US$ 11,4 mi | Prêmio/Desconto | -1,47% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 229,6 mil | -1,96% | US$ 11,7 mi → US$ 11,4 mi |
| 1 Mês | US$ 44,5 mil | +0,35% | US$ 12,7 mi → US$ 11,4 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MEMA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.