MEMA Man ETF Series Trust - Man Active Emerging Markets Alternative ETF
Koers per 26 okt 2026 13:34 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 28,71 | Dagbandbreedte | 27,84 – 27,87 |
| 52-weeksbereik | 25,64 – 33,05 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 9,56K | AUM | US$ 11,4 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,85% | Yield (TTM) | 0,31% |
| NAV | 28,55 | Premie/korting | -2,47% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 16 dec 2025 | Posities | 321 |
| Uitgevende instelling | Man Group | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 56164V402 | ISIN | US56164V4023 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
MEMA is actively managed and invests in equity and equity-related securities of emerging market issuers from countries represented in the MSCI Emerging Markets Index. The funds strategy is to identify stocks with prospects of long-term value creation considered to be missed by short-term oriented investors. The Fund focuses on predicting longer-term value creation, forecasting earnings surprises three years into the future with statistical significance. Its fundamental investment themes include earnings quality, business risk, valuation (tangible and intangible), investor insight, industry dynamics, growth potential, and alternative insights. The selection process evaluates individual company fundamentals and intangibles using data-driven models and advanced machine-learning with human oversight. The fund seeks to systematically solve for return, risk, and implementation costs, in a 130/30 strategy profile.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -8,86% | -2,71% | -5,47% | +11,28% | — | — | — | — | +11,50% |
| Totaalrendement | -8,86% | -2,71% | -5,18% | +11,63% | — | — | — | — | +11,80% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 317 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 9,31% | 6,56K | US$ 1,1 mln. |
| 2 | TREASURY BILL 0 11/12/2026 | — | 5,16% | 590K | US$ 588,7K |
| 3 | TREASURY BILL 0 11/5/2026 | — | 4,46% | 510K | US$ 509,3K |
| 4 | TREASURY BILL 0 3/11/2027 | — | 4,35% | 505K | US$ 497K |
| 5 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4,08% | 504 | US$ 465,7K |
| 6 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 4,02% | 465K | US$ 459,5K |
| 7 | TREASURY BILL 0 4/1/2027 | — | 3,83% | 445K | US$ 436,8K |
| 8 | TREASURY BILL 0 12/17/2026 | — | 3,66% | 420K | US$ 417,5K |
| 9 | TREASURY BILL 0 3/18/2027 | — | 3,14% | 365K | US$ 358,9K |
| 10 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 3,00% | 345K | US$ 342,6K |
| 11 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 2,93% | 335K | US$ 334,8K |
| 12 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2,78% | 6,5K | US$ 317,2K |
| 13 | WI TSY BILL 0 1/21/2027 | — | 1,99% | 230K | US$ 227,7K |
| 14 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 1,90% | 7,26K | US$ 217,3K |
| 15 | Cash and Net Current Assets | — | 1,74% | 0 | US$ 198,2K |
| 16 | HDFC BANK LTD-ADR | HDB | 1,41% | 7,15K | US$ 160,5K |
| 17 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790.KS | 1,26% | 1,59K | US$ 144K |
| 18 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | ITUB | 1,21% | 14,5K | US$ 137,6K |
| 19 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2269.HK | 1,19% | 23,5K | US$ 135,7K |
| 20 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 055550.KS | 1,06% | 1,77K | US$ 120,7K |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 1,01% | 965 | US$ 115,3K |
| 22 | XP INC - CLASS A | XP | 1,01% | 3,91K | US$ 114,8K |
| 23 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 1093.HK | 0,99% | 106K | US$ 113K |
| 24 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1177.HK | 0,97% | 175K | US$ 111,2K |
| 25 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | GMEXICOB.MX | 0,95% | 8,8K | US$ 108,8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,31% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0890 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 24 jun 2026 | Laatste betaling | $0.0890 (30 jun 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 24 jun 2026 | 24 jun 2026 | 30 jun 2026 | $0.0890 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 9,56K |
| AUM | US$ 11,4 mln. | Premie/korting | -2,47% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 229,6K | -1,96% | US$ 11,7 mln. → US$ 11,4 mln. |
| 1 maand | US$ 44,5K | +0,35% | US$ 12,7 mln. → US$ 11,4 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MEMA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.