MEMA Man ETF Series Trust - Man Active Emerging Markets Alternative ETF
Cotización a fecha de 26 oct 2026 20:00 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 27,87 | Rango diario | 27,84 – 28,13 |
| Rango de 52 semanas | 25,64 – 33,05 | Volumen | 3,47 mil |
| Volumen prom. | 9,56 mil | AUM | 11,4 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,85 % | Rendimiento (TTM) | 0,31 % |
| NAV | 28,55 | Prima/Descuento | -1,47 % indicativo |
| Inicio | 16 dic 2025 | Posiciones | 321 |
| Emisor | Man Group | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 56164V402 | ISIN | US56164V4023 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
MEMA is actively managed and invests in equity and equity-related securities of emerging market issuers from countries represented in the MSCI Emerging Markets Index. The funds strategy is to identify stocks with prospects of long-term value creation considered to be missed by short-term oriented investors. The Fund focuses on predicting longer-term value creation, forecasting earnings surprises three years into the future with statistical significance. Its fundamental investment themes include earnings quality, business risk, valuation (tangible and intangible), investor insight, industry dynamics, growth potential, and alternative insights. The selection process evaluates individual company fundamentals and intangibles using data-driven models and advanced machine-learning with human oversight. The fund seeks to systematically solve for return, risk, and implementation costs, in a 130/30 strategy profile.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -8,86 % | -2,71 % | -5,47 % | +11,28 % | — | — | — | — | +11,50 % |
| Rentabilidad total | -8,86 % | -2,71 % | -5,18 % | +11,63 % | — | — | — | — | +11,80 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,85 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 317 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 9,31 % | 6,56 mil | 1,1 MUS$ |
| 2 | TREASURY BILL 0 11/12/2026 | — | 5,16 % | 590 mil | 588,7 mil US$ |
| 3 | TREASURY BILL 0 11/5/2026 | — | 4,46 % | 510 mil | 509,3 mil US$ |
| 4 | TREASURY BILL 0 3/11/2027 | — | 4,35 % | 505 mil | 497 mil US$ |
| 5 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4,08 % | 504 | 465,7 mil US$ |
| 6 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 4,02 % | 465 mil | 459,5 mil US$ |
| 7 | TREASURY BILL 0 4/1/2027 | — | 3,83 % | 445 mil | 436,8 mil US$ |
| 8 | TREASURY BILL 0 12/17/2026 | — | 3,66 % | 420 mil | 417,5 mil US$ |
| 9 | TREASURY BILL 0 3/18/2027 | — | 3,14 % | 365 mil | 358,9 mil US$ |
| 10 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 3,00 % | 345 mil | 342,6 mil US$ |
| 11 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 2,93 % | 335 mil | 334,8 mil US$ |
| 12 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2,78 % | 6,5 mil | 317,2 mil US$ |
| 13 | WI TSY BILL 0 1/21/2027 | — | 1,99 % | 230 mil | 227,7 mil US$ |
| 14 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 1,90 % | 7,26 mil | 217,3 mil US$ |
| 15 | Cash and Net Current Assets | — | 1,74 % | 0 | 198,2 mil US$ |
| 16 | HDFC BANK LTD-ADR | HDB | 1,41 % | 7,15 mil | 160,5 mil US$ |
| 17 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790.KS | 1,26 % | 1,59 mil | 144 mil US$ |
| 18 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | ITUB | 1,21 % | 14,5 mil | 137,6 mil US$ |
| 19 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2269.HK | 1,19 % | 23,5 mil | 135,7 mil US$ |
| 20 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 055550.KS | 1,06 % | 1,77 mil | 120,7 mil US$ |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 1,01 % | 965 | 115,3 mil US$ |
| 22 | XP INC - CLASS A | XP | 1,01 % | 3,91 mil | 114,8 mil US$ |
| 23 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 1093.HK | 0,99 % | 106 mil | 113 mil US$ |
| 24 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1177.HK | 0,97 % | 175 mil | 111,2 mil US$ |
| 25 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | GMEXICOB.MX | 0,95 % | 8,8 mil | 108,8 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0,31 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0890 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 24 jun 2026 | Último pago | $0.0890 (30 jun 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 24 jun 2026 | 24 jun 2026 | 30 jun 2026 | $0.0890 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 3,47 mil | Volumen promedio | 9,56 mil |
| AUM | 11,4 MUS$ | Prima/Descuento | -1,47 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -229,6 mil US$ | -1,96 % | 11,7 MUS$ → 11,4 MUS$ |
| 1 mes | 44,5 mil US$ | +0,35 % | 12,7 MUS$ → 11,4 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de MEMA
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.