MEMA Man ETF Series Trust - Man Active Emerging Markets Alternative ETF
Kurs vom 26.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 27,87 | Tagesspanne | 27,84 – 28,13 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,64 – 33,05 | Volumen | 3470 |
| Durchschn. Volumen | 9563 | AUM | 11,4 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,85 % | Rendite (TTM) | 0,31 % |
| NAV | 28,55 | Aufgeld/Abschlag | -1,47 % indikativ |
| Auflegung | 16.12.2025 | Positionen | 321 |
| Anbieter | Man Group | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 56164V402 | ISIN | US56164V4023 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
MEMA is actively managed and invests in equity and equity-related securities of emerging market issuers from countries represented in the MSCI Emerging Markets Index. The funds strategy is to identify stocks with prospects of long-term value creation considered to be missed by short-term oriented investors. The Fund focuses on predicting longer-term value creation, forecasting earnings surprises three years into the future with statistical significance. Its fundamental investment themes include earnings quality, business risk, valuation (tangible and intangible), investor insight, industry dynamics, growth potential, and alternative insights. The selection process evaluates individual company fundamentals and intangibles using data-driven models and advanced machine-learning with human oversight. The fund seeks to systematically solve for return, risk, and implementation costs, in a 130/30 strategy profile.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -8,86 % | -2,71 % | -5,47 % | +11,28 % | — | — | — | — | +11,50 % |
| Gesamtrendite | -8,86 % | -2,71 % | -5,18 % | +11,63 % | — | — | — | — | +11,80 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,85 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 317 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 9,31 % | 6557 | 1,1 Mio. $ |
| 2 | TREASURY BILL 0 11/12/2026 | — | 5,16 % | 590000 | 588736,01 $ |
| 3 | TREASURY BILL 0 11/5/2026 | — | 4,46 % | 510000 | 509286,41 $ |
| 4 | TREASURY BILL 0 3/11/2027 | — | 4,35 % | 505000 | 497048,89 $ |
| 5 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4,08 % | 504 | 465658,38 $ |
| 6 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 4,02 % | 465000 | 459537,25 $ |
| 7 | TREASURY BILL 0 4/1/2027 | — | 3,83 % | 445000 | 436814,34 $ |
| 8 | TREASURY BILL 0 12/17/2026 | — | 3,66 % | 420000 | 417455,75 $ |
| 9 | TREASURY BILL 0 3/18/2027 | — | 3,14 % | 365000 | 358922,56 $ |
| 10 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 3,00 % | 345000 | 342625,38 $ |
| 11 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 2,93 % | 335000 | 334790,12 $ |
| 12 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2,78 % | 6500 | 317178,37 $ |
| 13 | WI TSY BILL 0 1/21/2027 | — | 1,99 % | 230000 | 227677,51 $ |
| 14 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 1,90 % | 7258 | 217304,52 $ |
| 15 | Cash and Net Current Assets | — | 1,74 % | 0 | 198193,43 $ |
| 16 | HDFC BANK LTD-ADR | HDB | 1,41 % | 7154 | 160535,76 $ |
| 17 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790.KS | 1,26 % | 1590 | 144021,3 $ |
| 18 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | ITUB | 1,21 % | 14500 | 137605 $ |
| 19 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2269.HK | 1,19 % | 23500 | 135723,4 $ |
| 20 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 055550.KS | 1,06 % | 1770 | 120745,64 $ |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 1,01 % | 965 | 115330,51 $ |
| 22 | XP INC - CLASS A | XP | 1,01 % | 3911 | 114787,85 $ |
| 23 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 1093.HK | 0,99 % | 106000 | 113012,02 $ |
| 24 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1177.HK | 0,97 % | 175000 | 111208,94 $ |
| 25 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | GMEXICOB.MX | 0,95 % | 8800 | 108770,3 $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,31 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0890 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 24.06.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0890 (30.06.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 24.06.2026 | 30.06.2026 | $0.0890 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3470 | Durchschnittliches Volumen | 9563 |
| AUM | 11,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -1,47 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -229553 $ | -1,96 % | 11,7 Mio. $ → 11,4 Mio. $ |
| 1 Monat | 44533 $ | +0,35 % | 12,7 Mio. $ → 11,4 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MEMA
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.