MEMA Man ETF Series Trust - Man Active Emerging Markets Alternative ETF
السعر كما في 26/10/2026 17:12 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 28.71 | النطاق اليومي | 27.76 – 28.28 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.64 – 33.05 | حجم التداول | 3.47 ألف |
| متوسط حجم التداول | 9.56 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 11.4 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.85% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.31% |
| NAV | 28.55 | العلاوة/الخصم | -0.95% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 16/12/2025 | المقتنيات | 321 |
| المُصدِر | Man Group | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 56164V402 | ISIN | US56164V4023 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
MEMA is actively managed and invests in equity and equity-related securities of emerging market issuers from countries represented in the MSCI Emerging Markets Index. The funds strategy is to identify stocks with prospects of long-term value creation considered to be missed by short-term oriented investors. The Fund focuses on predicting longer-term value creation, forecasting earnings surprises three years into the future with statistical significance. Its fundamental investment themes include earnings quality, business risk, valuation (tangible and intangible), investor insight, industry dynamics, growth potential, and alternative insights. The selection process evaluates individual company fundamentals and intangibles using data-driven models and advanced machine-learning with human oversight. The fund seeks to systematically solve for return, risk, and implementation costs, in a 130/30 strategy profile.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -8.86% | -2.71% | -5.47% | +11.28% | — | — | — | — | +11.50% |
| إجمالي العائد | -8.86% | -2.71% | -5.18% | +11.63% | — | — | — | — | +11.80% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.85% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $85.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 317 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 9.31% | 6.56 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 2 | TREASURY BILL 0 11/12/2026 | — | 5.16% | 590 ألف | 588.7 ألف US$ |
| 3 | TREASURY BILL 0 11/5/2026 | — | 4.46% | 510 ألف | 509.3 ألف US$ |
| 4 | TREASURY BILL 0 3/11/2027 | — | 4.35% | 505 ألف | 497 ألف US$ |
| 5 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.08% | 504 | 465.7 ألف US$ |
| 6 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 4.02% | 465 ألف | 459.5 ألف US$ |
| 7 | TREASURY BILL 0 4/1/2027 | — | 3.83% | 445 ألف | 436.8 ألف US$ |
| 8 | TREASURY BILL 0 12/17/2026 | — | 3.66% | 420 ألف | 417.5 ألف US$ |
| 9 | TREASURY BILL 0 3/18/2027 | — | 3.14% | 365 ألف | 358.9 ألف US$ |
| 10 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 3.00% | 345 ألف | 342.6 ألف US$ |
| 11 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 2.93% | 335 ألف | 334.8 ألف US$ |
| 12 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.78% | 6.5 ألف | 317.2 ألف US$ |
| 13 | WI TSY BILL 0 1/21/2027 | — | 1.99% | 230 ألف | 227.7 ألف US$ |
| 14 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 1.90% | 7.26 ألف | 217.3 ألف US$ |
| 15 | Cash and Net Current Assets | — | 1.74% | 0 | 198.2 ألف US$ |
| 16 | HDFC BANK LTD-ADR | HDB | 1.41% | 7.15 ألف | 160.5 ألف US$ |
| 17 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790.KS | 1.26% | 1.59 ألف | 144 ألف US$ |
| 18 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | ITUB | 1.21% | 14.5 ألف | 137.6 ألف US$ |
| 19 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2269.HK | 1.19% | 23.5 ألف | 135.7 ألف US$ |
| 20 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 055550.KS | 1.06% | 1.77 ألف | 120.7 ألف US$ |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 1.01% | 965 | 115.3 ألف US$ |
| 22 | XP INC - CLASS A | XP | 1.01% | 3.91 ألف | 114.8 ألف US$ |
| 23 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 1093.HK | 0.99% | 106 ألف | 113 ألف US$ |
| 24 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1177.HK | 0.97% | 175 ألف | 111.2 ألف US$ |
| 25 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | GMEXICOB.MX | 0.95% | 8.8 ألف | 108.8 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.31% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0890 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 24/06/2026 | آخر دفعة | $0.0890 (30/06/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 24/06/2026 | 30/06/2026 | $0.0890 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.47 ألف | متوسط حجم التداول | 9.56 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 11.4 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.95% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -229.6 ألف US$ | -1.96% | 11.7 مليون US$ → 11.4 مليون US$ |
| شهر واحد | 44.5 ألف US$ | +0.35% | 12.7 مليون US$ → 11.4 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MEMA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.