MEDI Harbor Health Care ETF (MEDI)
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.95 | Tagesspanne | 34.59 – 34.68 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.41 – 35.60 | Volumen | 2.35K |
| Durchschn. Volumen | 8.16K | AUM | $44.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 0.21% |
| NAV | 34.94 | Aufgeld/Abschlag | -1.00% indikativ |
| Auflegung | Nov 16, 2022 | Positionen | 44 |
| Anbieter | Harbor | Börse | AMEX |
| Kategorie | Healthcare | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41151J869 | ISIN | US41151J8696 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund primarily allocates capital to equity investments, specifically common and preferred shares, across companies of all market capitalizations. Under typical market conditions, at least 80% of its net assets, along with any borrowed capital used for investment, will be directed toward firms predominantly active in the healthcare industry. These healthcare companies are defined as those primarily involved in the research, development, production, or distribution of healthcare-related products and services. The portfolio maintains a non-diversified investment approach.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.59% | +12.67% | +9.94% | +11.13% | +28.92% | +16.35% | — | — | +16.38% |
| Gesamtrendite | +5.59% | +12.67% | +9.94% | +11.13% | +29.25% | +17.39% | — | — | +17.22% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 44 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 19.75% | 6.93K | $8.6M |
| 2 | ASCENDIS PHARMA A/S | — | 14.69% | 25.16K | $6.4M |
| 3 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 4.25% | 12.94K | $1.9M |
| 4 | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | RYTM | 4.16% | 16.68K | $1.8M |
| 5 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 3.07% | 3.58K | $1.3M |
| 6 | ABBVIE INC | ABBV | 2.79% | 4.65K | $1.2M |
| 7 | ARGENX SE - ADR | ARGNF | 2.73% | 1.15K | $1.2M |
| 8 | INSMED INC | INSM | 2.71% | 9.47K | $1.2M |
| 9 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 2.64% | 23.34K | $1.2M |
| 10 | NATERA INC | NTRA | 2.59% | 3.48K | $1.1M |
| 11 | INSULET CORP | PODD | 2.25% | 6.68K | $980.8K |
| 12 | VAXCYTE INC | PCVX | 2.21% | 15.70K | $962.7K |
| 13 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 2.19% | 4.50K | $953.7K |
| 14 | CENCORA INC | COR | 2.12% | 2.95K | $927.4K |
| 15 | LEGEND BIOTECH CORP-ADR | LEGN | 2.07% | 42.41K | $901.7K |
| 16 | ABIVAX SA-ADR | ABVX | 1.93% | 7.14K | $843.8K |
| 17 | MCKESSON CORP | MCK | 1.87% | 974 | $816.9K |
| 18 | DANAHER CORP | DHR | 1.80% | 3.65K | $787.4K |
| 19 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.61% | 4.71K | $701.1K |
| 20 | PTC THERAPEUTICS INC | PTCT | 1.52% | 9.39K | $662.5K |
| 21 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 1.51% | 3.92K | $658.9K |
| 22 | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | NVO | 1.35% | 12.78K | $589.7K |
| 23 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 1.29% | 1.03K | $564.4K |
| 24 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ALNY | 1.28% | 2.43K | $557.2K |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.22% | 1.38K | $531.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0751 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 19, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0751 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | -44.15% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0751 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1346 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4613 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.14% / 19.59% | Sharpe 1J / 3J | 1.41 / 0.821 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.20% / -19.24% | Sortino 1J | 2.24 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.651 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.327 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.63% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.35K | Durchschnittliches Volumen | 8.16K |
| AUM | $44.5M | Aufgeld/Abschlag | -1.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$289.0K | -0.65% | $44.6M → $44.3M |
| 1 Woche | $1.7M | +3.86% | $43.4M → $44.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MEDI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.