MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 94.93 | Дневной диапазон | 94.90 – 95.69 |
| Диапазон за 52 недели | 79.64 – 97.58 | Объём торгов | 33.31K |
| Средний объём | 78.85K | AUM | $2.83B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.67% |
| NAV | 94.92 | Премия/дисконт | +0.52% индикативный |
| Дата запуска | Nov 08, 2005 | Состав портфеля | 297 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78464A839 | ISIN | US78464A8392 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF aims to replicate the overall financial performance of the S&P MidCap 400 Value Index, prior to the deduction of any charges or operating costs. This benchmark index is composed of stocks that display the most robust "value" characteristics, which are identified through an assessment of their book value relative to their market price, their earnings in comparison to their market price, and their sales figures against their market price.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.25% | +3.67% | +4.80% | +12.14% | +13.76% | +12.20% | +6.88% | +8.19% | +6.40% |
| Совокупная доходность | -0.25% | +4.14% | +5.76% | +13.17% | +15.87% | +14.27% | +8.87% | +10.38% | +8.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 299 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 1.39% | 359.11K | $39.5M |
| 2 | RELIANCE INC | RS | 1.12% | 83.26K | $32.0M |
| 3 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 1.07% | 1.28M | $30.6M |
| 4 | TD SYNNEX CORP | SNX | 1.05% | 121.93K | $29.9M |
| 5 | OVINTIV INC | OVV | 1.04% | 449.04K | $29.8M |
| 6 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 1.03% | 75.64K | $29.4M |
| 7 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLY | 0.98% | 1.19M | $27.9M |
| 8 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | 0.96% | 256.18K | $27.2M |
| 9 | WESCO INTERNATIONAL INC | WCC | 0.94% | 79.43K | $26.9M |
| 10 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.93% | 106.86K | $26.4M |
| 11 | ARAMARK | ARMK | 0.90% | 428.83K | $25.6M |
| 12 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.89% | 113.55K | $25.5M |
| 13 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | PNFP | 0.88% | 245.25K | $25.0M |
| 14 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.84% | 249.95K | $23.9M |
| 15 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 0.80% | 154.42K | $22.9M |
| 16 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.76% | 180.21K | $21.7M |
| 17 | BORGWARNER INC | BWA | 0.76% | 334.50K | $21.6M |
| 18 | UNUM GROUP | UNM | 0.76% | 239.71K | $21.6M |
| 19 | ALCOA CORP | AA | 0.75% | 430.38K | $21.4M |
| 20 | SHARKNINJA INC | SN | 0.75% | 115.38K | $21.2M |
| 21 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.73% | 149.18K | $20.7M |
| 22 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 0.72% | 208.31K | $20.6M |
| 23 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | FNF | 0.69% | 412.69K | $19.7M |
| 24 | ALLY FINANCIAL INC | ALLY | 0.68% | 454.92K | $19.4M |
| 25 | OWENS CORNING | OC | 0.68% | 131.30K | $19.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5893 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.4213 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.66% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.23% / +9.58% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.4213 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3800 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3935 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3945 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.4199 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2455 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4783 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3604 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3902 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2847 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3023 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2927 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.39% / 17.78% | Шарп 1Л / 3Л | 0.932 / 0.701 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.53% / -22.58% | Сортино 1Л | 1.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.906 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.699 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.38% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 33.31K | Средний объём | 78.85K |
| AUM | $2.83B | Премия/дисконт | +0.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$15.0M | -0.53% | $2.85B → $2.84B |
| 1 неделя | -$28.3M | -0.98% | $2.89B → $2.84B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MDYV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.