MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 94.93 | Intervalo Diário | 94.90 – 95.69 |
| Faixa de 52 Semanas | 79.64 – 97.58 | Volume | 33.31K |
| Volume Médio | 78.85K | AUM | $2.83B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 1.67% |
| NAV | 94.92 | Prêmio/Desconto | +0.52% indicativo |
| Início | Nov 08, 2005 | Posições | 297 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78464A839 | ISIN | US78464A8392 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF aims to replicate the overall financial performance of the S&P MidCap 400 Value Index, prior to the deduction of any charges or operating costs. This benchmark index is composed of stocks that display the most robust "value" characteristics, which are identified through an assessment of their book value relative to their market price, their earnings in comparison to their market price, and their sales figures against their market price.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.25% | +3.67% | +4.80% | +12.14% | +13.76% | +12.20% | +6.88% | +8.19% | +6.40% |
| Retorno total | -0.25% | +4.14% | +5.76% | +13.17% | +15.87% | +14.27% | +8.87% | +10.38% | +8.96% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 299 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 1.39% | 359.11K | $39.5M |
| 2 | RELIANCE INC | RS | 1.12% | 83.26K | $32.0M |
| 3 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 1.07% | 1.28M | $30.6M |
| 4 | TD SYNNEX CORP | SNX | 1.05% | 121.93K | $29.9M |
| 5 | OVINTIV INC | OVV | 1.04% | 449.04K | $29.8M |
| 6 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 1.03% | 75.64K | $29.4M |
| 7 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLY | 0.98% | 1.19M | $27.9M |
| 8 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | 0.96% | 256.18K | $27.2M |
| 9 | WESCO INTERNATIONAL INC | WCC | 0.94% | 79.43K | $26.9M |
| 10 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.93% | 106.86K | $26.4M |
| 11 | ARAMARK | ARMK | 0.90% | 428.83K | $25.6M |
| 12 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.89% | 113.55K | $25.5M |
| 13 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | PNFP | 0.88% | 245.25K | $25.0M |
| 14 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.84% | 249.95K | $23.9M |
| 15 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 0.80% | 154.42K | $22.9M |
| 16 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.76% | 180.21K | $21.7M |
| 17 | BORGWARNER INC | BWA | 0.76% | 334.50K | $21.6M |
| 18 | UNUM GROUP | UNM | 0.76% | 239.71K | $21.6M |
| 19 | ALCOA CORP | AA | 0.75% | 430.38K | $21.4M |
| 20 | SHARKNINJA INC | SN | 0.75% | 115.38K | $21.2M |
| 21 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.73% | 149.18K | $20.7M |
| 22 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 0.72% | 208.31K | $20.6M |
| 23 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | FNF | 0.69% | 412.69K | $19.7M |
| 24 | ALLY FINANCIAL INC | ALLY | 0.68% | 454.92K | $19.4M |
| 25 | OWENS CORNING | OC | 0.68% | 131.30K | $19.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.67% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5893 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.4213 (Jun 24, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.66% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.23% / +9.58% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.4213 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3800 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3935 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3945 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.4199 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2455 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4783 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3604 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3902 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2847 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3023 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2927 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.39% / 17.78% | Sharpe 1A / 3A | 0.932 / 0.701 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.53% / -22.58% | Sortino 1A | 1.43 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.906 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.699 |
| Desvio negativo 1A | 9.38% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 33.31K | Volume médio | 78.85K |
| AUM | $2.83B | Prêmio/Desconto | +0.52% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$15.0M | -0.53% | $2.85B → $2.84B |
| 1 Semana | -$28.3M | -0.98% | $2.89B → $2.84B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MDYV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.