MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 94.93 | Dagbandbreedte | 94.90 – 95.69 |
| 52-weeksbereik | 79.64 – 97.58 | Volume | 33.31K |
| Gem. volume | 78.85K | AUM | $2.83B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.67% |
| NAV | 94.92 | Premie/korting | +0.52% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 08, 2005 | Posities | 297 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78464A839 | ISIN | US78464A8392 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF aims to replicate the overall financial performance of the S&P MidCap 400 Value Index, prior to the deduction of any charges or operating costs. This benchmark index is composed of stocks that display the most robust "value" characteristics, which are identified through an assessment of their book value relative to their market price, their earnings in comparison to their market price, and their sales figures against their market price.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.25% | +3.67% | +4.80% | +12.14% | +13.76% | +12.20% | +6.88% | +8.19% | +6.40% |
| Totaalrendement | -0.25% | +4.14% | +5.76% | +13.17% | +15.87% | +14.27% | +8.87% | +10.38% | +8.96% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 299 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 1.39% | 359.11K | $39.5M |
| 2 | RELIANCE INC | RS | 1.12% | 83.26K | $32.0M |
| 3 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 1.07% | 1.28M | $30.6M |
| 4 | TD SYNNEX CORP | SNX | 1.05% | 121.93K | $29.9M |
| 5 | OVINTIV INC | OVV | 1.04% | 449.04K | $29.8M |
| 6 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 1.03% | 75.64K | $29.4M |
| 7 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLY | 0.98% | 1.19M | $27.9M |
| 8 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | 0.96% | 256.18K | $27.2M |
| 9 | WESCO INTERNATIONAL INC | WCC | 0.94% | 79.43K | $26.9M |
| 10 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.93% | 106.86K | $26.4M |
| 11 | ARAMARK | ARMK | 0.90% | 428.83K | $25.6M |
| 12 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.89% | 113.55K | $25.5M |
| 13 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | PNFP | 0.88% | 245.25K | $25.0M |
| 14 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.84% | 249.95K | $23.9M |
| 15 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 0.80% | 154.42K | $22.9M |
| 16 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.76% | 180.21K | $21.7M |
| 17 | BORGWARNER INC | BWA | 0.76% | 334.50K | $21.6M |
| 18 | UNUM GROUP | UNM | 0.76% | 239.71K | $21.6M |
| 19 | ALCOA CORP | AA | 0.75% | 430.38K | $21.4M |
| 20 | SHARKNINJA INC | SN | 0.75% | 115.38K | $21.2M |
| 21 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.73% | 149.18K | $20.7M |
| 22 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 0.72% | 208.31K | $20.6M |
| 23 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | FNF | 0.69% | 412.69K | $19.7M |
| 24 | ALLY FINANCIAL INC | ALLY | 0.68% | 454.92K | $19.4M |
| 25 | OWENS CORNING | OC | 0.68% | 131.30K | $19.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.67% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5893 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.4213 (Jun 24, 2026) |
| Groei 1J | +5.66% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +9.23% / +9.58% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.4213 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3800 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3935 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3945 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.4199 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2455 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4783 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3604 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3902 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2847 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3023 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2927 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.39% / 17.78% | Sharpe 1J / 3J | 0.932 / 0.701 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.53% / -22.58% | Sortino 1J | 1.43 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.906 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.699 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.38% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 33.31K | Gemiddeld volume | 78.85K |
| AUM | $2.83B | Premie/korting | +0.52% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$15.0M | -0.53% | $2.85B → $2.84B |
| 1 week | -$28.3M | -0.98% | $2.89B → $2.84B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MDYV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.