MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 94.93 | Tagesspanne | 94.90 – 95.69 |
| 52-Wochen-Spanne | 79.64 – 97.58 | Volumen | 33.31K |
| Durchschn. Volumen | 78.85K | AUM | $2.83B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 1.67% |
| NAV | 94.92 | Aufgeld/Abschlag | +0.52% indikativ |
| Auflegung | Nov 08, 2005 | Positionen | 297 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78464A839 | ISIN | US78464A8392 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF aims to replicate the overall financial performance of the S&P MidCap 400 Value Index, prior to the deduction of any charges or operating costs. This benchmark index is composed of stocks that display the most robust "value" characteristics, which are identified through an assessment of their book value relative to their market price, their earnings in comparison to their market price, and their sales figures against their market price.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.25% | +3.67% | +4.80% | +12.14% | +13.76% | +12.20% | +6.88% | +8.19% | +6.40% |
| Gesamtrendite | -0.25% | +4.14% | +5.76% | +13.17% | +15.87% | +14.27% | +8.87% | +10.38% | +8.96% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 299 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 1.39% | 359.11K | $39.5M |
| 2 | RELIANCE INC | RS | 1.12% | 83.26K | $32.0M |
| 3 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 1.07% | 1.28M | $30.6M |
| 4 | TD SYNNEX CORP | SNX | 1.05% | 121.93K | $29.9M |
| 5 | OVINTIV INC | OVV | 1.04% | 449.04K | $29.8M |
| 6 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 1.03% | 75.64K | $29.4M |
| 7 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLY | 0.98% | 1.19M | $27.9M |
| 8 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | 0.96% | 256.18K | $27.2M |
| 9 | WESCO INTERNATIONAL INC | WCC | 0.94% | 79.43K | $26.9M |
| 10 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.93% | 106.86K | $26.4M |
| 11 | ARAMARK | ARMK | 0.90% | 428.83K | $25.6M |
| 12 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.89% | 113.55K | $25.5M |
| 13 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | PNFP | 0.88% | 245.25K | $25.0M |
| 14 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.84% | 249.95K | $23.9M |
| 15 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 0.80% | 154.42K | $22.9M |
| 16 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.76% | 180.21K | $21.7M |
| 17 | BORGWARNER INC | BWA | 0.76% | 334.50K | $21.6M |
| 18 | UNUM GROUP | UNM | 0.76% | 239.71K | $21.6M |
| 19 | ALCOA CORP | AA | 0.75% | 430.38K | $21.4M |
| 20 | SHARKNINJA INC | SN | 0.75% | 115.38K | $21.2M |
| 21 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.73% | 149.18K | $20.7M |
| 22 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 0.72% | 208.31K | $20.6M |
| 23 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | FNF | 0.69% | 412.69K | $19.7M |
| 24 | ALLY FINANCIAL INC | ALLY | 0.68% | 454.92K | $19.4M |
| 25 | OWENS CORNING | OC | 0.68% | 131.30K | $19.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.67% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5893 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4213 (Jun 24, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.66% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.23% / +9.58% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.4213 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3800 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3935 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3945 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.4199 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2455 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4783 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3604 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3902 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2847 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3023 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2927 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.39% / 17.78% | Sharpe 1J / 3J | 0.932 / 0.701 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.53% / -22.58% | Sortino 1J | 1.43 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.906 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.699 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.38% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 33.31K | Durchschnittliches Volumen | 78.85K |
| AUM | $2.83B | Aufgeld/Abschlag | +0.52% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$15.0M | -0.53% | $2.85B → $2.84B |
| 1 Woche | -$28.3M | -0.98% | $2.89B → $2.84B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MDYV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.