MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 90.11 | النطاق اليومي | 90.02 – 90.58 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 79.64 – 97.58 | حجم التداول | 103.30K |
| متوسط حجم التداول | 86.56K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.71B (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.15% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.76% |
| NAV | 90.14 | العلاوة/الخصم | +0.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 08, 2005 | المقتنيات | 296 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Mid Cap | المؤشر المتتبَّع | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78464A839 | ISIN | US78464A8392 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF aims to replicate the overall financial performance of the S&P MidCap 400 Value Index, prior to the deduction of any charges or operating costs. This benchmark index is composed of stocks that display the most robust "value" characteristics, which are identified through an assessment of their book value relative to their market price, their earnings in comparison to their market price, and their sales figures against their market price.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.37% | -4.22% | +1.85% | +6.45% | +8.42% | +11.87% | +5.79% | +7.86% | +6.09% |
| إجمالي العائد | -3.37% | -4.22% | +2.32% | +7.43% | +9.92% | +13.78% | +7.69% | +9.99% | +8.62% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.15% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $15.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 11, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 298 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX CORP | SNX | 1.30% | 131.69K | $35.2M |
| 2 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 1.27% | 356.31K | $34.5M |
| 3 | RELIANCE INC | RS | 1.23% | 84.08K | $33.3M |
| 4 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 1.16% | 1.38M | $31.5M |
| 5 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 1.13% | 254.69K | $30.7M |
| 6 | OVINTIV INC | OVV | 1.06% | 453.73K | $28.7M |
| 7 | WESCO INTERNATIONAL INC | WCC | 1.05% | 80.25K | $28.5M |
| 8 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.01% | 107.52K | $27.5M |
| 9 | SHARKNINJA INC | SN | 0.93% | 136.91K | $25.3M |
| 10 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | 0.91% | 259.40K | $24.5M |
| 11 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.90% | 150.94K | $24.4M |
| 12 | ARAMARK | ARMK | 0.89% | 434.08K | $24.1M |
| 13 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | PNFP | 0.86% | 247.63K | $23.4M |
| 14 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 0.85% | 75.77K | $22.9M |
| 15 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLY | 0.84% | 1.24M | $22.6M |
| 16 | UNUM GROUP | UNM | 0.81% | 237.22K | $21.9M |
| 17 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 0.77% | 210.25K | $20.8M |
| 18 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 0.76% | 153.93K | $20.7M |
| 19 | BORGWARNER INC | BWA | 0.76% | 335.32K | $20.7M |
| 20 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.71% | 177.01K | $19.2M |
| 21 | ARROW ELECTRONICS INC | ARW | 0.70% | 83.84K | $19.0M |
| 22 | ALCOA CORP | AA | 0.69% | 434.55K | $18.6M |
| 23 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 0.67% | 506.13K | $18.2M |
| 24 | FIRST HORIZON CORP | FHN | 0.67% | 779.99K | $18.2M |
| 25 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 0.67% | 467.18K | $18.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.76% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.5857 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.3909 (Sep 23, 2026) |
| النمو خلال سنة | +3.08% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +9.98% / +7.72% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.3909 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.4213 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3800 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3935 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3945 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.4199 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2455 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4783 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3604 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3902 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2847 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3023 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.13% / 17.60% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.746 / 0.696 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.53% / -22.58% | سورتينو 1 سنة | 1.16 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.896 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.688 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.11% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 103.30K | متوسط حجم التداول | 86.56K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.71B | العلاوة/الخصم | +0.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $2.71B → $2.71B |
| شهر واحد | $16.0M | +0.57% | $2.79B → $2.71B |
| أسبوع واحد | $34.6M | +1.29% | $2.69B → $2.71B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MDYV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.