MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 109.24 | Дневной диапазон | 109.00 – 110.32 |
| Диапазон за 52 недели | 87.09 – 113.93 | Объём торгов | 53.61K |
| Средний объём | 87.93K | AUM | $2.89B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 0.58% |
| NAV | 109.26 | Премия/дисконт | +0.75% индикативный |
| Дата запуска | Nov 08, 2005 | Состав портфеля | 246 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78464A821 | ISIN | US78464A8210 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF strives to deliver investment performance that closely aligns with the total return of the S&P MidCap 400 Growth Index (the "Index"), excluding the impact of charges and operational costs. This Index consists of stocks chosen for their prominent growth characteristics, evaluated by metrics such as sales expansion, the earnings change to price ratio, and market momentum.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.54% | +1.82% | +7.70% | +19.10% | +21.64% | +15.64% | +6.71% | +9.83% | +9.16% |
| Совокупная доходность | +1.54% | +1.96% | +8.00% | +19.43% | +22.43% | +16.66% | +7.75% | +11.11% | +10.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 248 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWILIO INC A | TWLO | 1.82% | 234.76K | $52.5M |
| 2 | EVERPURE INC A | P | 1.74% | 488.06K | $50.1M |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 1.61% | 616.71K | $46.3M |
| 4 | ATI INC | ATI | 1.57% | 211.06K | $45.3M |
| 5 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 1.31% | 250.19K | $37.8M |
| 6 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 1.29% | 76.86K | $37.3M |
| 7 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 1.25% | 133.23K | $36.2M |
| 8 | XPO INC | XPO | 1.21% | 181.62K | $34.8M |
| 9 | CURTISS WRIGHT CORP | CW | 1.21% | 57.13K | $34.8M |
| 10 | COEUR MINING INC | CDE | 1.20% | 1.60M | $34.5M |
| 11 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 1.18% | 65.66K | $34.0M |
| 12 | OKTA INC | OKTA | 1.17% | 259.37K | $33.8M |
| 13 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 1.17% | 126.34K | $33.8M |
| 14 | ROKU INC | ROKU | 1.12% | 202.90K | $32.4M |
| 15 | WOODWARD INC | WWD | 1.08% | 92.16K | $31.2M |
| 16 | ITT INC | ITT | 0.99% | 138.29K | $28.4M |
| 17 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.98% | 126.37K | $28.4M |
| 18 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | MTSI | 0.93% | 101.44K | $27.0M |
| 19 | TOAST INC CLASS A | TOST | 0.93% | 728.08K | $26.7M |
| 20 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.88% | 97.29K | $25.3M |
| 21 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 0.85% | 130.79K | $24.6M |
| 22 | RB GLOBAL INC | RBA | 0.85% | 288.86K | $24.5M |
| 23 | RBC BEARINGS INC | RBC | 0.84% | 48.79K | $24.2M |
| 24 | API GROUP CORP | APG | 0.83% | 596.43K | $24.0M |
| 25 | FABRINET | FN | 0.83% | 55.56K | $23.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6341 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1503 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -15.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.86% / +6.77% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1503 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1289 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1944 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1604 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1887 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1481 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2176 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1916 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2097 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1332 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2941 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2130 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.81% / 19.04% | Шарп 1Л / 3Л | 1.17 / 0.798 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.92% / -25.46% | Сортино 1Л | 1.77 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.822 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 53.61K | Средний объём | 87.93K |
| AUM | $2.89B | Премия/дисконт | +0.75% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.9M | +0.17% | $2.89B → $2.89B |
| 1 неделя | -$108.0M | -3.61% | $2.99B → $2.89B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MDYG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.