MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 694.00 | 当日价格区间 | 693.22 – 700.28 |
| 52周区间 | 568.21 – 717.35 | 成交量 | 324.43K |
| 平均成交量 | 654.37K | AUM | $26.68B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.23% | 收益率（TTM） | 1.01% |
| NAV | 694.00 | 溢价/折价 | +0.63% 参考性 |
| 成立日期 | May 04, 1995 | 持仓明细 | 400 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78467Y107 | ISIN | US78467Y1073 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund, the State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, strives to offer investment returns that, before factoring in costs, generally reflect the capital appreciation and dividend income performance of the S&P MidCap 400 Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.80% | +2.92% | +6.52% | +15.77% | +17.68% | +13.96% | +6.71% | +9.41% | +9.80% |
| 总回报 | +0.80% | +3.18% | +7.05% | +16.34% | +19.01% | +15.34% | +8.02% | +10.81% | +11.34% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.23% | 每10,000美元投资的年化费用 | $23.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 401 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc. | ILMN | 0.94% | 1.11M | $249.8M |
| 2 | Twilio Inc. Class A | TWLO | 0.94% | 1.12M | $249.4M |
| 3 | Everpure Inc. Class A | P | 0.89% | 2.32M | $238.0M |
| 4 | TechnipFMC plc | FTI | 0.83% | 2.93M | $220.0M |
| 5 | ATI Inc | ATI | 0.81% | 1.00M | $215.5M |
| 6 | U.S. Dollar | — | 0.72% | 191.23M | $190.7M |
| 7 | nVent Electric plc | NVT | 0.68% | 1.19M | $179.7M |
| 8 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 0.67% | 365.66K | $177.2M |
| 9 | US Foods Holding Corp. | USFD | 0.66% | 1.62M | $176.0M |
| 10 | Tenet Healthcare Corporation | THC | 0.65% | 633.91K | $171.8M |
| 11 | XPO Inc. | XPO | 0.62% | 864.06K | $165.3M |
| 12 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 0.62% | 271.87K | $165.3M |
| 13 | Coeur Mining Inc. | CDE | 0.62% | 7.61M | $163.9M |
| 14 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 0.61% | 312.38K | $161.5M |
| 15 | Okta Inc. Class A | OKTA | 0.60% | 1.23M | $160.7M |
| 16 | Royal Gold Inc. | RGLD | 0.60% | 599.58K | $160.1M |
| 17 | Entegris Inc. | ENTG | 0.58% | 1.12M | $155.4M |
| 18 | Roku Inc. Class A | ROKU | 0.58% | 965.49K | $153.8M |
| 19 | Woodward Inc. | WWD | 0.56% | 438.50K | $148.5M |
| 20 | Burlington Stores Inc. | BURL | 0.55% | 462.38K | $145.3M |
| 21 | Reliance Inc. | RS | 0.54% | 375.69K | $143.7M |
| 22 | TD SYNNEX Corporation | SNX | 0.52% | 550.22K | $137.9M |
| 23 | ITT Inc. | ITT | 0.51% | 657.92K | $135.1M |
| 24 | Permian Resources Corporation Class A | PR | 0.51% | 5.79M | $134.6M |
| 25 | MKS Inc. | MKSI | 0.50% | 497.08K | $134.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.01% | 已派发（过去12个月） | $7.0209 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $1.7022 (Jul 31, 2026) |
| 1年增长率 | +2.62% | 3年/5年增长率（年化） | +4.23% / +8.69% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.7022 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.5163 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 30, 2026 | $2.1837 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 31, 2025 | $1.6186 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jul 31, 2025 | $1.8033 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Apr 30, 2025 | $1.3077 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Jan 31, 2025 | $2.0814 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Oct 31, 2024 | $1.6495 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 31, 2024 | $1.9974 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Apr 30, 2024 | $1.0140 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Jan 31, 2024 | $1.8908 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Oct 31, 2023 | $1.5547 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.33% / 17.98% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.09 / 0.757 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.82% / -24.04% | 索提诺比率（1年） | 1.67 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.994 | 与标普500的相关性（1年） | 0.805 |
| 下行偏差 1年 | 10.07% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 324.43K | 平均成交量 | 654.37K |
| AUM | $26.68B | 溢价/折价 | +0.63% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $76.7M | +0.29% | $26.60B → $26.68B |
| 1周 | -$807.4M | -2.95% | $27.40B → $26.68B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。