MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 667.30 | Günlük Aralık | 662.84 – 670.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 568.21 – 717.35 | Hacim | 487.09K |
| Ort. Hacim | 680.46K | AUM | $25.82B (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.23% | Getiri (TTM) | 1.05% |
| NAV | 669.83 | Prim/İskonto | -0.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 04, 1995 | Varlıklar | 400 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78467Y107 | ISIN | US78467Y1073 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund, the State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, strives to offer investment returns that, before factoring in costs, generally reflect the capital appreciation and dividend income performance of the S&P MidCap 400 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.68% | -2.72% | +2.65% | +10.61% | +15.50% | +14.38% | +6.29% | +9.22% | +9.60% |
| Toplam getiri | -1.68% | -2.72% | +2.90% | +11.16% | +16.49% | +15.64% | +7.54% | +10.58% | +11.13% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.23% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $23.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 12, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 401 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc. Class A | OKTA | 1.11% | 1.24M | $287.6M |
| 2 | U.S. Dollar | — | 0.90% | 233.89M | $233.3M |
| 3 | TechnipFMC plc | FTI | 0.79% | 2.93M | $203.5M |
| 4 | nVent Electric plc | NVT | 0.78% | 1.21M | $202.1M |
| 5 | ATI Inc | ATI | 0.75% | 1.02M | $194.8M |
| 6 | Entegris Inc. | ENTG | 0.73% | 1.14M | $188.9M |
| 7 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 0.68% | 320.68K | $175.7M |
| 8 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | MTSI | 0.66% | 519.61K | $171.1M |
| 9 | TD SYNNEX Corporation | SNX | 0.63% | 597.83K | $163.0M |
| 10 | XPO Inc. | XPO | 0.62% | 875.41K | $160.2M |
| 11 | Tenet Healthcare Corporation | THC | 0.61% | 602.01K | $158.4M |
| 12 | US Foods Holding Corp. | USFD | 0.61% | 1.62M | $157.2M |
| 13 | Reliance Inc. | RS | 0.59% | 381.72K | $153.2M |
| 14 | Roku Inc. Class A | ROKU | 0.58% | 987.30K | $150.5M |
| 15 | Nutanix Inc. Class A | NTNX | 0.58% | 2.02M | $150.5M |
| 16 | Royal Gold Inc. | RGLD | 0.58% | 633.48K | $149.3M |
| 17 | Woodward Inc. | WWD | 0.57% | 441.47K | $147.8M |
| 18 | Permian Resources Corporation Class A | PR | 0.56% | 6.26M | $143.9M |
| 19 | Roivant Sciences Ltd. | ROIV | 0.55% | 4.05M | $143.2M |
| 20 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 0.55% | 370.54K | $142.6M |
| 21 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 0.55% | 276.14K | $141.2M |
| 22 | HF Sinclair Corporation | DINO | 0.54% | 1.16M | $139.9M |
| 23 | Dynatrace Inc. | DT | 0.53% | 2.16M | $136.9M |
| 24 | ITT Inc. | ITT | 0.52% | 668.41K | $134.3M |
| 25 | Lattice Semiconductor Corporation | LSCC | 0.52% | 1.06M | $133.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.05% | Ödenen (son 12 ay) | $7.0058 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $1.6035 (Oct 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.86% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.74% / +7.38% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Oct 30, 2026 | $1.6035 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.7022 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.5163 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 30, 2026 | $2.1837 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 31, 2025 | $1.6186 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jul 31, 2025 | $1.8033 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Apr 30, 2025 | $1.3077 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Jan 31, 2025 | $2.0814 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Oct 31, 2024 | $1.6495 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 31, 2024 | $1.9974 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Apr 30, 2024 | $1.0140 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Jan 31, 2024 | $1.8908 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.07% / 17.85% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.917 / 0.76 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.82% / -24.04% | Sortino 1Y | 1.40 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.988 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.803 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.89% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 487.09K | Ortalama hacim | 680.46K |
| AUM | $25.82B | Prim/İskonto | -0.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $25.82B → $25.82B |
| 1 Ay | $167.8M | +0.64% | $26.09B → $25.82B |
| 1 Hafta | $404.1M | +1.57% | $25.71B → $25.82B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MDY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.