MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
Котировка на Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 667.30 | Дневной диапазон | 662.84 – 670.09 |
| Диапазон за 52 недели | 568.21 – 717.35 | Объём торгов | 487.09K |
| Средний объём | 677.01K | AUM | $25.94B (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.23% | Доходность (TTM) | 1.05% |
| NAV | 667.27 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | May 04, 1995 | Состав портфеля | 400 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78467Y107 | ISIN | US78467Y1073 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund, the State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, strives to offer investment returns that, before factoring in costs, generally reflect the capital appreciation and dividend income performance of the S&P MidCap 400 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.68% | -2.72% | +2.65% | +10.61% | +15.50% | +14.38% | +6.29% | +9.22% | +9.60% |
| Совокупная доходность | -1.68% | -2.72% | +2.90% | +11.16% | +16.49% | +15.64% | +7.54% | +10.58% | +11.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $23.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 12, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 401 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc. Class A | OKTA | 1.11% | 1.24M | $287.6M |
| 2 | U.S. Dollar | — | 0.90% | 233.89M | $233.3M |
| 3 | TechnipFMC plc | FTI | 0.79% | 2.93M | $203.5M |
| 4 | nVent Electric plc | NVT | 0.78% | 1.21M | $202.1M |
| 5 | ATI Inc | ATI | 0.75% | 1.02M | $194.8M |
| 6 | Entegris Inc. | ENTG | 0.73% | 1.14M | $188.9M |
| 7 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 0.68% | 320.68K | $175.7M |
| 8 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | MTSI | 0.66% | 519.61K | $171.1M |
| 9 | TD SYNNEX Corporation | SNX | 0.63% | 597.83K | $163.0M |
| 10 | XPO Inc. | XPO | 0.62% | 875.41K | $160.2M |
| 11 | Tenet Healthcare Corporation | THC | 0.61% | 602.01K | $158.4M |
| 12 | US Foods Holding Corp. | USFD | 0.61% | 1.62M | $157.2M |
| 13 | Reliance Inc. | RS | 0.59% | 381.72K | $153.2M |
| 14 | Roku Inc. Class A | ROKU | 0.58% | 987.30K | $150.5M |
| 15 | Nutanix Inc. Class A | NTNX | 0.58% | 2.02M | $150.5M |
| 16 | Royal Gold Inc. | RGLD | 0.58% | 633.48K | $149.3M |
| 17 | Woodward Inc. | WWD | 0.57% | 441.47K | $147.8M |
| 18 | Permian Resources Corporation Class A | PR | 0.56% | 6.26M | $143.9M |
| 19 | Roivant Sciences Ltd. | ROIV | 0.55% | 4.05M | $143.2M |
| 20 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 0.55% | 370.54K | $142.6M |
| 21 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 0.55% | 276.14K | $141.2M |
| 22 | HF Sinclair Corporation | DINO | 0.54% | 1.16M | $139.9M |
| 23 | Dynatrace Inc. | DT | 0.53% | 2.16M | $136.9M |
| 24 | ITT Inc. | ITT | 0.52% | 668.41K | $134.3M |
| 25 | Lattice Semiconductor Corporation | LSCC | 0.52% | 1.06M | $133.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $7.0058 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $1.6035 (Oct 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.86% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.74% / +7.38% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Oct 30, 2026 | $1.6035 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.7022 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.5163 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 30, 2026 | $2.1837 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 31, 2025 | $1.6186 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jul 31, 2025 | $1.8033 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Apr 30, 2025 | $1.3077 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Jan 31, 2025 | $2.0814 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Oct 31, 2024 | $1.6495 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 31, 2024 | $1.9974 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Apr 30, 2024 | $1.0140 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Jan 31, 2024 | $1.8908 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.07% / 17.85% | Шарп 1Л / 3Л | 0.917 / 0.76 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.82% / -24.04% | Сортино 1Л | 1.40 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.988 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.803 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.89% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 487.09K | Средний объём | 677.01K |
| AUM | $25.94B | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $25.82B → $25.82B |
| 1 месяц | $167.8M | +0.64% | $26.09B → $25.82B |
| 1 неделя | $404.1M | +1.57% | $25.71B → $25.82B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MDY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.