MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 694.00 | Дневной диапазон | 693.22 – 700.28 |
| Диапазон за 52 недели | 568.21 – 717.35 | Объём торгов | 324.43K |
| Средний объём | 654.37K | AUM | $26.68B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.23% | Доходность (TTM) | 1.01% |
| NAV | 694.00 | Премия/дисконт | +0.63% индикативный |
| Дата запуска | May 04, 1995 | Состав портфеля | 400 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78467Y107 | ISIN | US78467Y1073 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund, the State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, strives to offer investment returns that, before factoring in costs, generally reflect the capital appreciation and dividend income performance of the S&P MidCap 400 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.80% | +2.92% | +6.52% | +15.77% | +17.68% | +13.96% | +6.71% | +9.41% | +9.80% |
| Совокупная доходность | +0.80% | +3.18% | +7.05% | +16.34% | +19.01% | +15.34% | +8.02% | +10.81% | +11.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $23.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 401 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc. | ILMN | 0.94% | 1.11M | $249.8M |
| 2 | Twilio Inc. Class A | TWLO | 0.94% | 1.12M | $249.4M |
| 3 | Everpure Inc. Class A | P | 0.89% | 2.32M | $238.0M |
| 4 | TechnipFMC plc | FTI | 0.83% | 2.93M | $220.0M |
| 5 | ATI Inc | ATI | 0.81% | 1.00M | $215.5M |
| 6 | U.S. Dollar | — | 0.72% | 191.23M | $190.7M |
| 7 | nVent Electric plc | NVT | 0.68% | 1.19M | $179.7M |
| 8 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 0.67% | 365.66K | $177.2M |
| 9 | US Foods Holding Corp. | USFD | 0.66% | 1.62M | $176.0M |
| 10 | Tenet Healthcare Corporation | THC | 0.65% | 633.91K | $171.8M |
| 11 | XPO Inc. | XPO | 0.62% | 864.06K | $165.3M |
| 12 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 0.62% | 271.87K | $165.3M |
| 13 | Coeur Mining Inc. | CDE | 0.62% | 7.61M | $163.9M |
| 14 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 0.61% | 312.38K | $161.5M |
| 15 | Okta Inc. Class A | OKTA | 0.60% | 1.23M | $160.7M |
| 16 | Royal Gold Inc. | RGLD | 0.60% | 599.58K | $160.1M |
| 17 | Entegris Inc. | ENTG | 0.58% | 1.12M | $155.4M |
| 18 | Roku Inc. Class A | ROKU | 0.58% | 965.49K | $153.8M |
| 19 | Woodward Inc. | WWD | 0.56% | 438.50K | $148.5M |
| 20 | Burlington Stores Inc. | BURL | 0.55% | 462.38K | $145.3M |
| 21 | Reliance Inc. | RS | 0.54% | 375.69K | $143.7M |
| 22 | TD SYNNEX Corporation | SNX | 0.52% | 550.22K | $137.9M |
| 23 | ITT Inc. | ITT | 0.51% | 657.92K | $135.1M |
| 24 | Permian Resources Corporation Class A | PR | 0.51% | 5.79M | $134.6M |
| 25 | MKS Inc. | MKSI | 0.50% | 497.08K | $134.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $7.0209 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $1.7022 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.62% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.23% / +8.69% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.7022 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.5163 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 30, 2026 | $2.1837 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 31, 2025 | $1.6186 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jul 31, 2025 | $1.8033 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Apr 30, 2025 | $1.3077 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Jan 31, 2025 | $2.0814 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Oct 31, 2024 | $1.6495 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 31, 2024 | $1.9974 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Apr 30, 2024 | $1.0140 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Jan 31, 2024 | $1.8908 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Oct 31, 2023 | $1.5547 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.33% / 17.98% | Шарп 1Л / 3Л | 1.09 / 0.757 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.82% / -24.04% | Сортино 1Л | 1.67 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.994 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.805 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.07% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 324.43K | Средний объём | 654.37K |
| AUM | $26.68B | Премия/дисконт | +0.63% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$114.6M | -0.43% | $26.72B → $26.60B |
| 1 неделя | -$468.4M | -1.71% | $27.40B → $26.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MDY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.