MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 694.00 | 당일 가격 범위 | 693.22 – 700.28 |
| 52주 범위 | 568.21 – 717.35 | 거래량 | 324.43K |
| 평균 거래량 | 654.37K | AUM | $26.68B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.23% | 수익률 (TTM) | 1.01% |
| NAV | 694.00 | 프리미엄/디스카운트 | +0.63% 잠정 |
| 설정일 | May 04, 1995 | 보유 종목 | 400 |
| 운용사 | SPDR | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Mid Cap | 추종 지수 | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78467Y107 | ISIN | US78467Y1073 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund, the State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, strives to offer investment returns that, before factoring in costs, generally reflect the capital appreciation and dividend income performance of the S&P MidCap 400 Index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.48% | +1.90% | +6.24% | +15.04% | +17.49% | +13.73% | +6.98% | +9.35% | +9.78% |
| 총수익률 | +0.48% | +2.15% | +6.77% | +15.61% | +18.82% | +15.11% | +8.31% | +10.75% | +11.32% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.23% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $23.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 401 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc. Class A | TWLO | 0.93% | 1.11M | $248.8M |
| 2 | Illumina Inc. | ILMN | 0.93% | 1.11M | $248.8M |
| 3 | Everpure Inc. Class A | P | 0.87% | 2.31M | $233.5M |
| 4 | TechnipFMC plc | FTI | 0.83% | 2.92M | $222.8M |
| 5 | ATI Inc | ATI | 0.79% | 1.00M | $210.9M |
| 6 | U.S. Dollar | — | 0.72% | 190.91M | $191.7M |
| 7 | nVent Electric plc | NVT | 0.68% | 1.19M | $182.7M |
| 8 | US Foods Holding Corp. | USFD | 0.66% | 1.62M | $177.4M |
| 9 | Tenet Healthcare Corporation | THC | 0.66% | 631.84K | $176.8M |
| 10 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 0.65% | 364.46K | $174.6M |
| 11 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 0.63% | 270.98K | $167.3M |
| 12 | XPO Inc. | XPO | 0.62% | 861.24K | $166.0M |
| 13 | Okta Inc. Class A | OKTA | 0.61% | 1.23M | $161.7M |
| 14 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 0.60% | 311.36K | $160.4M |
| 15 | Coeur Mining Inc. | CDE | 0.60% | 7.59M | $159.1M |
| 16 | Royal Gold Inc. | RGLD | 0.59% | 597.62K | $158.3M |
| 17 | Entegris Inc. | ENTG | 0.58% | 1.12M | $155.3M |
| 18 | Burlington Stores Inc. | BURL | 0.57% | 460.88K | $153.0M |
| 19 | Roku Inc. Class A | ROKU | 0.57% | 962.33K | $152.9M |
| 20 | Woodward Inc. | WWD | 0.55% | 437.06K | $146.2M |
| 21 | Reliance Inc. | RS | 0.54% | 374.46K | $143.8M |
| 22 | Permian Resources Corporation Class A | PR | 0.51% | 5.77M | $137.3M |
| 23 | ITT Inc. | ITT | 0.51% | 655.77K | $135.0M |
| 24 | TD SYNNEX Corporation | SNX | 0.50% | 548.42K | $134.2M |
| 25 | MKS Inc. | MKSI | 0.50% | 495.45K | $133.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.01% | 지급액 (최근 12개월) | $7.0209 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $1.7022 (Jul 31, 2026) |
| 1년 성장률 | +2.62% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +4.23% / +8.69% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.7022 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.5163 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 30, 2026 | $2.1837 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 31, 2025 | $1.6186 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jul 31, 2025 | $1.8033 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Apr 30, 2025 | $1.3077 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Jan 31, 2025 | $2.0814 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Oct 31, 2024 | $1.6495 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 31, 2024 | $1.9974 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Apr 30, 2024 | $1.0140 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Jan 31, 2024 | $1.8908 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Oct 31, 2023 | $1.5547 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.33% / 17.99% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.08 / 0.743 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.82% / -24.04% | 소르티노 지수 1년 | 1.65 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.994 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.806 |
| 하방 편차 1년 | 10.07% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 324.43K | 평균 거래량 | 654.37K |
| AUM | $26.68B | 프리미엄/디스카운트 | +0.63% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$114.6M | -0.43% | $26.72B → $26.60B |
| 1주 | -$468.4M | -1.71% | $27.40B → $26.60B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.