MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 694.00 | Day Range | 693.22 – 700.28 |
| 52-Week Range | 568.21 – 717.35 | Volume | 324.43K |
| Avg Volume | 654.37K | AUM | $26.68B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.23% | Rendimento (TTM) | 1.01% |
| NAV | 694.00 | Premio/Sconto | +0.63% indicativo |
| Inception | May 04, 1995 | Posizioni in portafoglio | 400 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78467Y107 | ISIN | US78467Y1073 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund, the State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, strives to offer investment returns that, before factoring in costs, generally reflect the capital appreciation and dividend income performance of the S&P MidCap 400 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.48% | +1.90% | +6.24% | +15.04% | +17.49% | +13.73% | +6.98% | +9.35% | +9.78% |
| Rendimento totale | +0.48% | +2.15% | +6.77% | +15.61% | +18.82% | +15.11% | +8.31% | +10.75% | +11.32% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.23% | Annual cost of a $10,000 investment | $23.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 401 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc. Class A | TWLO | 0.93% | 1.11M | $248.8M |
| 2 | Illumina Inc. | ILMN | 0.93% | 1.11M | $248.8M |
| 3 | Everpure Inc. Class A | P | 0.87% | 2.31M | $233.5M |
| 4 | TechnipFMC plc | FTI | 0.83% | 2.92M | $222.8M |
| 5 | ATI Inc | ATI | 0.79% | 1.00M | $210.9M |
| 6 | U.S. Dollar | — | 0.72% | 190.91M | $191.7M |
| 7 | nVent Electric plc | NVT | 0.68% | 1.19M | $182.7M |
| 8 | US Foods Holding Corp. | USFD | 0.66% | 1.62M | $177.4M |
| 9 | Tenet Healthcare Corporation | THC | 0.66% | 631.84K | $176.8M |
| 10 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 0.65% | 364.46K | $174.6M |
| 11 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 0.63% | 270.98K | $167.3M |
| 12 | XPO Inc. | XPO | 0.62% | 861.24K | $166.0M |
| 13 | Okta Inc. Class A | OKTA | 0.61% | 1.23M | $161.7M |
| 14 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 0.60% | 311.36K | $160.4M |
| 15 | Coeur Mining Inc. | CDE | 0.60% | 7.59M | $159.1M |
| 16 | Royal Gold Inc. | RGLD | 0.59% | 597.62K | $158.3M |
| 17 | Entegris Inc. | ENTG | 0.58% | 1.12M | $155.3M |
| 18 | Burlington Stores Inc. | BURL | 0.57% | 460.88K | $153.0M |
| 19 | Roku Inc. Class A | ROKU | 0.57% | 962.33K | $152.9M |
| 20 | Woodward Inc. | WWD | 0.55% | 437.06K | $146.2M |
| 21 | Reliance Inc. | RS | 0.54% | 374.46K | $143.8M |
| 22 | Permian Resources Corporation Class A | PR | 0.51% | 5.77M | $137.3M |
| 23 | ITT Inc. | ITT | 0.51% | 655.77K | $135.0M |
| 24 | TD SYNNEX Corporation | SNX | 0.50% | 548.42K | $134.2M |
| 25 | MKS Inc. | MKSI | 0.50% | 495.45K | $133.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.01% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $7.0209 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $1.7022 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | +2.62% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.23% / +8.69% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.7022 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.5163 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 30, 2026 | $2.1837 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 31, 2025 | $1.6186 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jul 31, 2025 | $1.8033 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Apr 30, 2025 | $1.3077 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Jan 31, 2025 | $2.0814 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Oct 31, 2024 | $1.6495 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 31, 2024 | $1.9974 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Apr 30, 2024 | $1.0140 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Jan 31, 2024 | $1.8908 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Oct 31, 2023 | $1.5547 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.33% / 17.99% | Sharpe 1A / 3A | 1.08 / 0.743 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.82% / -24.04% | Sortino 1A | 1.65 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.994 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.806 |
| Downside deviation 1Y | 10.07% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 324.43K | Average volume | 654.37K |
| AUM | $26.68B | Premio/Sconto | +0.63% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$114.6M | -0.43% | $26.72B → $26.60B |
| 1 Week | -$468.4M | -1.71% | $27.40B → $26.60B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MDY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.