MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 694.00 | Tagesspanne | 693.22 – 700.28 |
| 52-Wochen-Spanne | 568.21 – 717.35 | Volumen | 324.43K |
| Durchschn. Volumen | 654.37K | AUM | $26.68B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.23% | Rendite (TTM) | 1.01% |
| NAV | 694.00 | Aufgeld/Abschlag | +0.63% indikativ |
| Auflegung | May 04, 1995 | Positionen | 400 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78467Y107 | ISIN | US78467Y1073 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund, the State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, strives to offer investment returns that, before factoring in costs, generally reflect the capital appreciation and dividend income performance of the S&P MidCap 400 Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.48% | +1.90% | +6.24% | +15.04% | +17.49% | +13.73% | +6.98% | +9.35% | +9.78% |
| Gesamtrendite | +0.48% | +2.15% | +6.77% | +15.61% | +18.82% | +15.11% | +8.31% | +10.75% | +11.32% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.23% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $23.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 401 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc. Class A | TWLO | 0.93% | 1.11M | $248.8M |
| 2 | Illumina Inc. | ILMN | 0.93% | 1.11M | $248.8M |
| 3 | Everpure Inc. Class A | P | 0.87% | 2.31M | $233.5M |
| 4 | TechnipFMC plc | FTI | 0.83% | 2.92M | $222.8M |
| 5 | ATI Inc | ATI | 0.79% | 1.00M | $210.9M |
| 6 | U.S. Dollar | — | 0.72% | 190.91M | $191.7M |
| 7 | nVent Electric plc | NVT | 0.68% | 1.19M | $182.7M |
| 8 | US Foods Holding Corp. | USFD | 0.66% | 1.62M | $177.4M |
| 9 | Tenet Healthcare Corporation | THC | 0.66% | 631.84K | $176.8M |
| 10 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 0.65% | 364.46K | $174.6M |
| 11 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 0.63% | 270.98K | $167.3M |
| 12 | XPO Inc. | XPO | 0.62% | 861.24K | $166.0M |
| 13 | Okta Inc. Class A | OKTA | 0.61% | 1.23M | $161.7M |
| 14 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 0.60% | 311.36K | $160.4M |
| 15 | Coeur Mining Inc. | CDE | 0.60% | 7.59M | $159.1M |
| 16 | Royal Gold Inc. | RGLD | 0.59% | 597.62K | $158.3M |
| 17 | Entegris Inc. | ENTG | 0.58% | 1.12M | $155.3M |
| 18 | Burlington Stores Inc. | BURL | 0.57% | 460.88K | $153.0M |
| 19 | Roku Inc. Class A | ROKU | 0.57% | 962.33K | $152.9M |
| 20 | Woodward Inc. | WWD | 0.55% | 437.06K | $146.2M |
| 21 | Reliance Inc. | RS | 0.54% | 374.46K | $143.8M |
| 22 | Permian Resources Corporation Class A | PR | 0.51% | 5.77M | $137.3M |
| 23 | ITT Inc. | ITT | 0.51% | 655.77K | $135.0M |
| 24 | TD SYNNEX Corporation | SNX | 0.50% | 548.42K | $134.2M |
| 25 | MKS Inc. | MKSI | 0.50% | 495.45K | $133.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.01% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $7.0209 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.7022 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.62% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.23% / +8.69% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.7022 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.5163 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 30, 2026 | $2.1837 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 31, 2025 | $1.6186 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jul 31, 2025 | $1.8033 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Apr 30, 2025 | $1.3077 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Jan 31, 2025 | $2.0814 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Oct 31, 2024 | $1.6495 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 31, 2024 | $1.9974 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Apr 30, 2024 | $1.0140 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Jan 31, 2024 | $1.8908 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Oct 31, 2023 | $1.5547 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.33% / 17.99% | Sharpe 1J / 3J | 1.08 / 0.743 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.82% / -24.04% | Sortino 1J | 1.65 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.994 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.806 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.07% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 324.43K | Durchschnittliches Volumen | 654.37K |
| AUM | $26.68B | Aufgeld/Abschlag | +0.63% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$114.6M | -0.43% | $26.72B → $26.60B |
| 1 Woche | -$468.4M | -1.71% | $27.40B → $26.60B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MDY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.