MDPL Monarch Dividend Plus ETF
报价截至 2026年11月2日 20:59 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
关于本ETF
MDPL tracks an index of 30 US dividend-paying value stocks that are expected to provide dividend income and capital appreciation. The fund follows a proprietary rules-based methodology that considers companies listed on the Russell 1000. It then screens stocks using absolute and relative dividend growth and free cash flow generation metrics. The methodology assigns a composite score for each company based on positive cash flow potential, debt-to-equity and payout ratio, dividend growth, and earnings stability. Finally, the fund selects 30 of the highest-scoring companies. The fund sells stocks that exceeds 90% of its interval price-to-equity ratio over five years. New stocks are added based on the rank order during the selection process. The index is reconstituted weekly, with each stock weighted equally.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年11月3日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +12.45% | +8.76% | +17.18% | +15.13% | +20.14% | — | — | — | +7.53% |
| 总回报 | +12.45% | +9.07% | +17.94% | +16.21% | +21.99% | — | — | — | +8.93% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年11月2日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.19% | 每10,000美元投资的年化费用 | $119.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月31日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 32 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | BAH | 3.86% | 2.71万 | US$239.5万 |
| 2 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 3.71% | 1.61万 | US$230.2万 |
| 3 | Accenture plc | ACN | 3.64% | 8752 | US$226万 |
| 4 | Oshkosh Corporation | OSK | 3.57% | 1.58万 | US$221.4万 |
| 5 | FactSet Research Systems, Inc. | FDS | 3.54% | 6663 | US$219.6万 |
| 6 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 3.45% | 1.07万 | US$214.1万 |
| 7 | KBR, Inc. | KBR | 3.44% | 5.52万 | US$213.8万 |
| 8 | Genpact Ltd. | G | 3.44% | 5.39万 | US$213.7万 |
| 9 | Comcast Corporation | CMCSA | 3.43% | 9.18万 | US$213.1万 |
| 10 | Matador Resources Company | MTDR | 3.43% | 3.49万 | US$212.7万 |
| 11 | H&R Block, Inc. | HRB | 3.41% | 4.13万 | US$211.9万 |
| 12 | Intuit, Inc. | INTU | 3.40% | 6181 | US$210.8万 |
| 13 | Amdocs Ltd. | DOX | 3.39% | 3.35万 | US$210.2万 |
| 14 | Apollo Global Management, Inc. | APO | 3.39% | 1.81万 | US$210.2万 |
| 15 | Becton Dickinson & Company | BDX | 3.34% | 1.05万 | US$207.4万 |
| 16 | Willis Towers Watson plc | WTW | 3.33% | 6370 | US$206.7万 |
| 17 | Hamilton Lane, Inc. | HLNE | 3.32% | 2.46万 | US$206万 |
| 18 | Lamb Weston Holdings, Inc. | LW | 3.27% | 3.75万 | US$202.8万 |
| 19 | Brown & Brown, Inc. | BRO | 3.26% | 2.9万 | US$202万 |
| 20 | Zoetis, Inc. | ZTS | 3.25% | 2.53万 | US$201.8万 |
| 21 | Ingredion, Inc. | INGR | 3.21% | 2.05万 | US$199万 |
| 22 | Stifel Financial Corporation | SF | 3.20% | 2.97万 | US$198.4万 |
| 23 | Cigna Group (The) | CI | 3.20% | 6649 | US$198.3万 |
| 24 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 3.19% | 3.04万 | US$198.2万 |
| 25 | Ameriprise Financial, Inc. | AMP | 3.18% | 4015 | US$197.1万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.32% | 已派发（过去12个月） | $0.4070 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月24日 | 最近派息 | $0.0850 (2026年9月29日) |
| 1年增长率 | +42.81% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 2026年9月24日 | 2026年9月29日 | $0.0850 |
| 2026年6月25日 | 2026年6月25日 | 2026年6月30日 | $0.0890 |
| 2026年3月26日 | 2026年3月26日 | 2026年3月31日 | $0.0760 |
| 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月23日 | $0.1570 |
| 2025年9月26日 | 2025年9月26日 | 2025年10月1日 | $0.0890 |
| 2025年6月27日 | 2025年6月27日 | 2025年7月2日 | $0.0230 |
| 2025年3月27日 | 2025年3月27日 | 2025年4月1日 | $0.1110 |
| 2024年12月19日 | 2024年12月19日 | 2024年12月24日 | $0.0620 |
| 2024年9月26日 | 2024年9月26日 | 2024年10月1日 | $0.0730 |
| 2024年6月27日 | 2024年6月27日 | 2024年7月2日 | $0.0870 |
| 2024年3月27日 | 2024年3月28日 | 2024年4月2日 | $0.0360 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.41% / 15.96% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.04 / 0.3130 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.41% / -14.16% | 索提诺比率（1年） | 1.65 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.4780 | 与标普500的相关性（1年） | 0.1660 |
| 下行偏差 1年 | 10.96% | 所用无风险利率 | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年11月3日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2439 | 平均成交量 | 1.09万 |
| AUM | US$6193.1万 | 溢价/折价 | +1.78% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$48万 | +0.77% | US$6214.6万 → US$6193.1万 |
| 1个月 | -US$101.9万 | -1.77% | US$5752.8万 → US$6193.1万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。