MDPL Monarch Dividend Plus ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,39 | Дневной диапазон | 30,90 – 30,95 |
| Диапазон за 52 недели | 24,46 – 31,17 | Объём торгов | 2,44 тыс. |
| Средний объём | 10,92 тыс. | AUM | 61,9 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,19 % | Доходность (TTM) | 1,32 % |
| NAV | 30,36 | Премия/дисконт | +1,78 % индикативный |
| Дата запуска | 6 мар. 2024 г. | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Monarch | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | Russell 1000 |
| CUSIP | 66537J846 | ISIN | US66537J8466 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MDPL tracks an index of 30 US dividend-paying value stocks that are expected to provide dividend income and capital appreciation. The fund follows a proprietary rules-based methodology that considers companies listed on the Russell 1000. It then screens stocks using absolute and relative dividend growth and free cash flow generation metrics. The methodology assigns a composite score for each company based on positive cash flow potential, debt-to-equity and payout ratio, dividend growth, and earnings stability. Finally, the fund selects 30 of the highest-scoring companies. The fund sells stocks that exceeds 90% of its interval price-to-equity ratio over five years. New stocks are added based on the rank order during the selection process. The index is reconstituted weekly, with each stock weighted equally.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +12,45 % | +8,76 % | +17,18 % | +15,13 % | +20,14 % | — | — | — | +7,53 % |
| Совокупная доходность | +12,45 % | +9,07 % | +17,94 % | +16,21 % | +21,99 % | — | — | — | +8,93 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,19 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $119.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 32 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | BAH | 3,86 % | 27,06 тыс. | 2,4 млн $ |
| 2 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 3,71 % | 16,1 тыс. | 2,3 млн $ |
| 3 | Accenture plc | ACN | 3,64 % | 8,75 тыс. | 2,3 млн $ |
| 4 | Oshkosh Corporation | OSK | 3,57 % | 15,82 тыс. | 2,2 млн $ |
| 5 | FactSet Research Systems, Inc. | FDS | 3,54 % | 6,66 тыс. | 2,2 млн $ |
| 6 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 3,45 % | 10,67 тыс. | 2,1 млн $ |
| 7 | KBR, Inc. | KBR | 3,44 % | 55,24 тыс. | 2,1 млн $ |
| 8 | Genpact Ltd. | G | 3,44 % | 53,93 тыс. | 2,1 млн $ |
| 9 | Comcast Corporation | CMCSA | 3,43 % | 91,76 тыс. | 2,1 млн $ |
| 10 | Matador Resources Company | MTDR | 3,43 % | 34,94 тыс. | 2,1 млн $ |
| 11 | H&R Block, Inc. | HRB | 3,41 % | 41,29 тыс. | 2,1 млн $ |
| 12 | Intuit, Inc. | INTU | 3,40 % | 6,18 тыс. | 2,1 млн $ |
| 13 | Amdocs Ltd. | DOX | 3,39 % | 33,46 тыс. | 2,1 млн $ |
| 14 | Apollo Global Management, Inc. | APO | 3,39 % | 18,14 тыс. | 2,1 млн $ |
| 15 | Becton Dickinson & Company | BDX | 3,34 % | 10,48 тыс. | 2,1 млн $ |
| 16 | Willis Towers Watson plc | WTW | 3,33 % | 6,37 тыс. | 2,1 млн $ |
| 17 | Hamilton Lane, Inc. | HLNE | 3,32 % | 24,56 тыс. | 2,1 млн $ |
| 18 | Lamb Weston Holdings, Inc. | LW | 3,27 % | 37,5 тыс. | 2 млн $ |
| 19 | Brown & Brown, Inc. | BRO | 3,26 % | 28,96 тыс. | 2 млн $ |
| 20 | Zoetis, Inc. | ZTS | 3,25 % | 25,32 тыс. | 2 млн $ |
| 21 | Ingredion, Inc. | INGR | 3,21 % | 20,52 тыс. | 2 млн $ |
| 22 | Stifel Financial Corporation | SF | 3,20 % | 29,75 тыс. | 2 млн $ |
| 23 | Cigna Group (The) | CI | 3,20 % | 6,65 тыс. | 2 млн $ |
| 24 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 3,19 % | 30,43 тыс. | 2 млн $ |
| 25 | Ameriprise Financial, Inc. | AMP | 3,18 % | 4,02 тыс. | 2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,32 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4070 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0850 (29 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +42,81 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | $0.0850 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.0890 |
| 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.0760 |
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | $0.1570 |
| 26 сент. 2025 г. | 26 сент. 2025 г. | 1 окт. 2025 г. | $0.0890 |
| 27 июн. 2025 г. | 27 июн. 2025 г. | 2 июл. 2025 г. | $0.0230 |
| 27 мар. 2025 г. | 27 мар. 2025 г. | 1 апр. 2025 г. | $0.1110 |
| 19 дек. 2024 г. | 19 дек. 2024 г. | 24 дек. 2024 г. | $0.0620 |
| 26 сент. 2024 г. | 26 сент. 2024 г. | 1 окт. 2024 г. | $0.0730 |
| 27 июн. 2024 г. | 27 июн. 2024 г. | 2 июл. 2024 г. | $0.0870 |
| 27 мар. 2024 г. | 28 мар. 2024 г. | 2 апр. 2024 г. | $0.0360 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17,41 % / 15,96 % | Шарп 1Л / 3Л | 1,04 / 0,3130 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12,41 % / -14,16 % | Сортино 1Л | 1,65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,4780 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,1660 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10,96 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,44 тыс. | Средний объём | 10,92 тыс. |
| AUM | 61,9 млн $ | Премия/дисконт | +1,78 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 480,2 тыс. $ | +0,77 % | 62,1 млн $ → 61,9 млн $ |
| 1 месяц | -1 млн $ | -1,77 % | 57,5 млн $ → 61,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MDPL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.