MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 15.89 | Günlük Aralık | 15.82 – 15.90 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.52 – 17.02 | Hacim | 48.40K |
| Ort. Hacim | 63.24K | AUM | $408.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.83% | Getiri (TTM) | 7.60% |
| NAV | 15.88 | Prim/İskonto | -0.19% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 13, 2012 | Varlıklar | 123 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33738R100 | ISIN | US33738R1005 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Multi-Asset Diversified Income Index Fund functions as an Exchange-Traded Fund (ETF). Its primary aim is to replicate the total return, comprising both capital gains and income, of the Nasdaq US Multi-Asset Diversified Income Index. This tracking objective is considered prior to the deduction of the Fund's own management fees and operating expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.20% | -4.86% | -3.53% | +0.83% | +0.32% | +2.94% | -0.98% | -1.59% | -1.66% |
| Toplam getiri | -5.20% | -4.46% | -1.06% | +5.11% | +6.66% | +9.54% | +5.42% | +4.58% | +4.46% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.83% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $83.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 124 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Tactical High Yield ETF | HYLS | 20.60% | 2.13M | $84.3M |
| 2 | Icahn Enterprises, L.P. | IEP | 1.63% | 1.02M | $6.7M |
| 3 | ARMOUR Residential REIT, Inc. | ARR | 1.42% | 427.19K | $5.8M |
| 4 | Mach Natural Resources LP | MNR | 1.41% | 537.36K | $5.8M |
| 5 | AGNC Investment Corp. | AGNC | 1.37% | 645.76K | $5.6M |
| 6 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 1.35% | 302.31K | $5.5M |
| 7 | TXO Partners, L.P. | TXO | 1.32% | 378.16K | $5.4M |
| 8 | Rithm Capital Corp., Series B, Variable Rate | RITM-PB | 1.27% | 206.40K | $5.2M |
| 9 | Kimbell Royalty Partners LP | KRP | 1.27% | 340.86K | $5.2M |
| 10 | Rithm Capital Corp. | RITM | 1.24% | 589.02K | $5.1M |
| 11 | Dorchester Minerals, L.P. | DMLP | 1.19% | 163.34K | $4.9M |
| 12 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.12% | 100.30K | $4.6M |
| 13 | CrossAmerica Partners LP | CAPL | 1.07% | 204.58K | $4.4M |
| 14 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 1.05% | 174.97K | $4.3M |
| 15 | Citigroup Capital XIII, Variable Rate, due… | C-PN | 1.02% | 157.30K | $4.2M |
| 16 | Black Stone Minerals, L.P. | BSM | 0.98% | 269.98K | $4.0M |
| 17 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 0.92% | 66.95K | $3.8M |
| 18 | AGNC Investment Corp., Series C, 7.000%… | AGNCN | 0.92% | 148.44K | $3.8M |
| 19 | USA Compression Partners LP | USAC | 0.92% | 145.21K | $3.8M |
| 20 | AGNC Investment Corp., Series E, 6.500%… | AGNCO | 0.92% | 149.16K | $3.8M |
| 21 | Gaming and Leisure Properties, Inc. | GLPI | 0.92% | 97.89K | $3.7M |
| 22 | Rithm Capital Corp., Series D, Variable Rate | RITM-PD | 0.91% | 147.21K | $3.7M |
| 23 | Annaly Capital Management, Inc., Series F… | NLY-PF | 0.90% | 144.51K | $3.7M |
| 24 | AGNC Investment Corp., Series F, 6.125%… | AGNCP | 0.89% | 148.74K | $3.7M |
| 25 | VICI Properties Inc. | VICI | 0.87% | 155.45K | $3.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.60% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2043 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.0960 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +17.86% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.16% / +7.51% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0960 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1150 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0684 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1588 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1321 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0520 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1340 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0772 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0601 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0814 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1597 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0696 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 6.68% / 8.62% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.61 / 0.681 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.14% / -9.66% | Sortino 1Y | 0.907 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.318 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.306 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 48.40K | Ortalama hacim | 63.24K |
| AUM | $408.9M | Prim/İskonto | -0.19% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.0M | +0.73% | $406.0M → $408.9M |
| 1 Ay | -$1.7M | -0.40% | $430.3M → $408.9M |
| 1 Hafta | $1.9M | +0.47% | $407.8M → $408.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MDIV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.